楚江新材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2023－009
债券代码：128109债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2023年1月18日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不
超过5亿元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］
353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183000.00万元可转换
公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币
1437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司-1-对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资投入募集资金额
1年产5万吨高精铜合金带箔材项目72485.0060000.00年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目
227231.0027000.00
（二、三期）年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项
3127192.0048000.00
目（一期）
4年产2万吨高精密铜合金线材项目17200.008000.00
5补充流动性资金40000.0038562.40
合计284108.00181562.40
2020年6月29公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，为进一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效，公司使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司(以下简称“安徽鑫海”)。
2022年12月30日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了
《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况的基础上，公司将募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子
-2-公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)、将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清
远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）。
募集资金投资项目变更后相关预算如下：
单位：万元投入募集资金序号项目名称项目总投资备注额
实施主体：楚
1年产5万吨高精铜合金带箔材项目72485.0060000.00
江高精铜带
年产6万吨高精密度铜合金压延带改实施主体：清
227231.0027000.00
扩建项目（二、三期）远高精铜带
年产30万吨绿色智能制造高精高导实施主体：安
3127192.0048000.00
铜基材料项目（一期）徽鑫海
4年产2万吨高精密铜合金线材项目17200.008000.00
5补充流动性资金40000.0038562.40
合计284108.00181562.40
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券合计已使用募集资金98760.73万元，剩余募集资金89024.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型理财产品的收益），具体如下：
单位：万元项目金额
募集资金总额183000.00
减：累计支付的发行费用1371.57
减：累计使用募集资金98760.73
加：募集资金理财收益及利息收入6156.45
募集资金余额89024.15
其中：募集资金补充流动资金额25000.00
购买理财产品36000.00
募集资金账户活期余额28024.15
截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司-3-债券募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元累计投入募集资金序号项目名称实施主体项目总投资额年产5万吨高精铜合金带箔材
1楚江高精铜带72485.0014801.43
项目年产6万吨高精密度铜合金压
2清远高精铜带27231.004691.44
延带改扩建项目（二、三期）年产30万吨绿色智能制造高精
3安徽鑫海127192.0040174.60
高导铜基材料项目（一期）年产2万吨高精密铜合金线材芜湖楚江合金铜
417200.00527.75
项目材有限公司
5补充流动性资金楚江新材40000.0038565.52
合计284108.0098760.73
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品（公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资金进行现金管理之金额，因此不涉及新增进行现金管理之募集资金），增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
投资额度及品种：公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司
债券的闲置募集资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限：以闲置募集资金购买保本型理财产品自获董事会审议
通过之日起不超过12个月，在该有效期内公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使-4-用。
资金来源：此次投资资金为公司及子公司部分暂时闲置的募集资金。
决策程序：根据公司《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定，本次关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案无需提交公司股东大会审议。由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责
组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
-5-五、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健
型的商业银行及其他金融机构理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元（含本数）进行现金管理。购买商业银行及其他金融机构保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元（含本数）
进行现金管理，期限不超过12个月，投资安全性高、低风险、稳健型的商业银行及其他金融机构保本型理财产品。
八、核查意见
-6-经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1、楚江新材及子公司本次拟使用不超过5亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事对此亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决通过，履行了必要的审批决策程序。
2、楚江新材及子公司本次拟使用不超过5亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理事项不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对楚江新材及子公司实施本次使用不超过5亿元（含本数）2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十日