螺纹震荡中主力利用市场悲观预期突然平空增多偷袭得手

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20190829螺纹1910技术分析

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螺纹1910今天3612高开28点，最高3628，最低3579点，收盘3587点，涨3点，或0.08%，成交量595554手，缩量33.4%，持仓995118手，减仓75148手，全天呈现阶梯式震荡下行，持续减仓缩量的特点。

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日线分析

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1、今天收出小阴纺锤线一根，上影线16点--实体25点--下影线8点，上影线冲过上升通道下轨后，在5日线3630受阻回落，显示主力空头的移仓换月并不想把价格推升上去，而回调反抽下档支撑也受到昨天开盘价3570--前天收盘价3575的双线支撑，所以在3579止跌企稳了。说明主力短线也不想把他打下来，以便再度平空单拉升，给多单移仓创造一个好的条件。

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2、近期随着期价下行，成交量持续萎缩，已经形成了地量，而持仓量本周减持很快，4个交易日减仓那个534318手，较上周五持仓减了三分之一，跌了3.45%，加权均线3631点，相当于5日均线数据，今天反弹到3628其实也是受到本周加权均价的压制。

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3、昨天的3540止跌反弹没有破前期低点3538支撑，反弹后出现240分钟红三兵组合，上冲到3628点，收盘K线显示阴线反抽5周线3596--布林通道下限3574双支撑，并收在布林通道下限之上，这实际上是检验前面红三兵上冲的成果，能否成为短线支撑，现在看来回头缩量有支撑，这为明天继续反弹奠定了基础。

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4、我们看一下13周期线3649--21周期线3672--34周期线3672---多空分水岭3715--55周期3747，这实际上表明了二个方面的要点：一是3649--3672作为初步压力位还需要继续消耗多头弹药，才能冲过去，也就是说需要空头减仓的持续性；二是反弹高度不能过分乐观，在3715--3747之间将形成强阻力。

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虽然按照时间跨度，有上冲89周期线3851的空间，但是在冲击这个目标之前，还需要冲过布林通道下限3776的上涨瓶颈区，所以，看到3851也很难坚持到这里。

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5、从筹码集中堆积的角度来看，在3610--3670之间为稀有区，阻力并不大，真正的短线强阻力就在3720--3740之间。

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目前的反弹动力主要来自于平仓：主力平仓多单下行--集中平空单就会反弹，而主力双向持仓双向移仓换月就会出现交替移仓，多空相互配合移仓的情况，反弹行情或者下跌行情都是短线的阶段性的，持续性不强。

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技术分析是搞清楚行情运行的趋势、方向、节奏和关键点位，但实盘操作需要结合自己的交易系统选择操作周期、方向、介入点、仓位和止盈止损。

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下面做表，一会做主力数据分析

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1、20大主力数据情况

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（1）20大主力持仓多单264263手--空单314012手--净持空单49749手--空头优势18.8%，比昨天的19.8%降低了1个百分点，这是在连续2天创最近2个月最大的空头优势之后首次有所回落。

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（2）当日减仓多单19084手--减仓空单27391手--净减仓多单8307手，本周难得的净减仓空单。

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这说明主力在加快空头移仓节奏了。

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（3）全部持仓995118手，减仓75048手，本周移仓换月已经超过53万手，减仓三分之一了；20大主力持仓合计578275手，占比58.1%，当日合计减仓46475手，占全天整体减仓的61.9%，也就是说今天的减仓的主体是主力机构，这不同于前面三天。

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2、11家双向持仓主力数据，比昨天增加1家

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（1）11大双向主力中，前7大主力6家持有双向仓，这说明这个合约行情还没有结束，还会有节奏的移仓换月；目前11大双向主力持仓多单161376手--空单208139手--持净空单46763手；分别占20大主力持仓61.1%---66.3%---净持空单94%；

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这说明占据20大主力三分之二持仓的双向持仓主力占据了94%的净空单，这就是后续行情方向选择的症结所在，因为双向主力到底先移仓空单，还是先移仓多单具有很大的可操纵性和随机性，也决定着行情的方向和高度。

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双向主力的净空头优势29%，与昨天21.6%相比提升了7.4个百分点，这就是造成今天高开低走的压力所在。

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2、11大双向主力今天减仓多单9235手---减仓空单19999手--净减仓空单10764手，分别占20大主力减仓多单的48.4%--减仓空单的73%---减仓净多单130%，说明双向主力由于新增了1家，净空头优势有所提升，但今天比11家昨天的净空头还是下降的。

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（3）11大双向主力合计减仓29234手，占全天该合约减仓的39%，占20大主力合计减仓的63%，也就是说今天20大主力的减仓操作并不是该合约减仓的主导。
目前11大双向主力锁仓比77.5%---敞口空头风险22.5%，比昨天敞口17.7%提升了4.8个百分点，敞口是扩大了，按照双向主力操作特点，周五很可能双向主力会突然集中平常那个空单收割空头的韭菜。

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3、主力明细特点

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（1）11大双向主力中有3家为净多头，8家为净空头，净持空单合计46763手，净多头席位减少了2家。

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（2）今天7家机构在增仓净多单，4家机构在减仓净多单，多空对冲结果，全体净减空单10764手，这与昨天净减仓净空单10751手差不多，今天增仓的净空单还主要是新增瑞达期货双向持仓主力形成的

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（3）目前的净持空头主力主要是三家：

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一是永安持仓多单27445手--空单52825手--持净空单25380手

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二是瑞达期货持多单8546手--空单20232手--净持空单11686手

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三是银河持多单17222手--空单27293手--持净空单10071手

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以上三大空头主力合计持有空单100350手--持净空单47137手，这就是全部净空头数据了，所以后续行情就看这几家的表现。

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我们结合今天2001合约20大主力数据做一个比较分析

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1、2001合约成交量3373380手，较昨天放大0.9%，而1910是缩量33.4%；

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2、该合约持仓2995622手，增仓144914手，而1910减仓75048手，说明前几天1910平仓出来的资金今天才移仓进来。所以盘中来看移仓节奏并不协调。

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3、双向增仓70719手--10278手--净增多单60441手；这与1910净减持空单8307手方向上相反，额度上也差距甚远，更明显的一点是今天在后续的三次集中放量增仓中，都是在回调过程中加速增仓的，这说明多头增仓并不嫌价格高。

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这或者说是看后市不再创新低了？

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4、20大主力中有12大主力是双向持仓，其中前10大主力有8大主力是双向持仓，双向操作、四轮驱动还是主力操作的主要策略。

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这12大双向主力今天增仓多单46607手--减仓空单10834手--净增多单57441手，分别占20大主力增仓多单的65.9%---减仓空单的200%--增仓净多单的95%，也就是说今天的移仓换月进来的主要是双向持仓的主力的净多单。

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这无形中为后市反弹奠定了基础

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5、20大主力持仓多单835246手--空单919421手--持净空单84175手，空头优势10%，比昨天的18.3%下降8.3个百分点。

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6、12大双向主力持多单603411手--空单587632手--持净多单15779手，分别占20大主力的72.2%--63.9%---负18.7%，这说明双向主力的空头转多头优势了，原因应该是永安今天平常空单33930手，方正中期平仓空单12868手有直接关系。

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说明永安无论是1910合约，还是2001合约都开始逢低平仓空单了

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7、双向主力锁仓比97.4%，多头敞口比2.6%，这还会逢低加仓多单提供了潜力空间。

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综合以上情况分析，昨天的二次触底反弹，在今天冲高回落后，主力大举增持净多单，说明后市开始看了好继续反弹，1910反弹高度预期3680--3720之间可能性较大，而2001也会逐步上行。

这是20190829螺纹钢1910盘后分析

鸿福先生为生意社智库专家、黑色能化行业特约研究员，(WWW.5ETZ.COM)5E天资首席分析师，2018年获“期货分析冠军”称号，获“天品封神”称号，金融专业38年。目前可以为需要期货投顾服务的机构提供期货品种的套保和投机策略服务，也为期货爱好者个人提供盘前（中）专业技术分析群参考服务！

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