思特奇:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：300608证券简称：思特奇公告编号：2023-018
债券代码：123054债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。
2、理财产品金额：不超过人民币35000万元，决议有效期内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币35000万元的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下），资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。上述投资额度在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持资金充足的流动性，公司及
子公司拟使用金额不超过人民币35000万（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。
（四）投资期限
公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
本次购买理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
（六）实施方式
为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会授权经营管理层在决议有效期内和审批额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，财务部负责具体组织实施。
（七）关联关系
公司委托理财受托方为具有合法经营资格的金融机构，预计受托方与公司及子公司不存在关联关系。如存在关联关系，公司将按照关联交易履行必要的审议程序及信息披露义务。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）是在保证正常生产经营不受影响的情况下实施的，不会影响公司日常经营资金周转需要。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
会计核算原则：公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过35000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下）。资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权经营管理层在决议有效期内和审批额度范围内行使决策权，财务部负责具体组织实施。（二）独立董事意见独立董事认为：经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下），有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响。本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（三）监事会意见公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过35000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为 R2 及以下），不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常开展，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经过公司第四届董事会
第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
2、公司在确保不影响主营业务正常经营及风险可控的前提下，运用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，财信证券对上述公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、财信证券股份有限公司出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2023年2月10日