美利云:2023年度日常关联交易预计公告

证券代码:000815证券简称：美利云公告编号：2023-019
中冶美利云产业投资股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司参照2022年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司
2023年度关联交易金额进行了合理预测，预计2023年向关联人采购原
材料不超过25600万元，向关联人销售产品、商品不超过1500万元，向关联人提供劳务不超过850万元，接受关联人提供的劳务不超过
1705万元，向关联人借款31936万元并向其支付资金使用费不超过
1325万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。
单位：万元关联截至披露2022年实关联交合同签订金额或交易关联人定价原则日已发生际发生金易内容预计金额2023年类别金额额
中国纸业投资有限公司原材料市场价格不超过15000万元14708.48满洲里中诚通国际经贸
原材料市场价格654.96向关有限公司联人中冶纸业银河有限公司原材料市场价格不超过100万元
采购中冶美利浆纸有限公司市场价格不超过700万元592.94原材宁夏美利纸业集团环保
料再生水市场价格不超过3600万元150.522625.33节能有限公司中冶美利西部生态建设
原材料市场价格不超过6000万元2947.24有限公司
1湖南天翼供应链有限公
原材料市场价格119.63司泰格林纸集团股份有限
原材料市场价格不超过200万元235.56公司北京兴诚旺实业有限公固定资
市场价格59.02司产不超过25600万
小计150.5621943.16元向关中冶美利西部生态建设纸市场价格不超过1000万元联人有限公司销售宁夏美利纸业集团环保
产电、水协议价格不超过500万元23.26361.83节能有限公司
品、不超过1500万
商品小计23.26361.83元
向关中冶纸业集团有限公司托管费协议价格不超过350万元330.19联人宁夏美利纸业集团环保
租赁费协议价格不超过500万元231.60提供节能有限公司
劳务小计不超过850万元0.00561.79
接受中冶美利浆纸有限公司租赁费协议价格不超过5万元4.59关联中纸宏泰生态建设有限
工程市场价格不超过1700万元1368.80人提公司供的
小计不超过1705万元0.001373.39劳务本金2334
本金1936万元，万元，资金资金占资金使用诚通融资租赁有限公司市场利率资金使用费不超使用费发用费费12万元过125万元生166万元向关本金联人
本金30000.00万15500万支付资金占资金使用
诚通财务有限责任公司市场利率元，资金使用费不元，资金使资金用费费52万元超过1200万元用费发生占用
605万元
费本金
本金31936.00万资金使用17834万小计元，资金使用费发费发生64元，资金使生1325万元万元用费发生
771万元
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联2022年实合同签订金额关联交额占同类额与预计披露日期交易关联人际发生金或预计金额易内容业务比例金额差异及索引类别额2022年（％）（%）
2中国纸业投资有限公司原材料14708.481700019.71%-13%
满洲里中诚通国际经贸
原材料654.968500.88%-23%有限公司
中冶纸业银河有限公司原材料100-100%
中冶美利浆纸有限公司592.947000.8%-15%宁夏美利纸业集团环保
再生水2625.333100100.00%-15%向关节能有限公司联人中冶美利西部生态建设
原材料2947.24150003.95%-80%采购有限公司原材湖南天翼供应链有限公
原材料119.633000.16%-60%料司泰格林纸集团股份有限
原材料235.568000.32%-71%公司北京兴诚旺实业有限公固定资《中冶美利云
59.02615.05%-3%
司产产业投资股份湖南茂源林业有限责任有限公司2022
原材料12000-100%公司年度日常关联交易预计公
小计21943.1649911.00告》公告编号：
向关中冶美利西部生态建设
纸1000-100%（2022-017）。
联人有限公司《中冶美利云销售宁夏美利纸业集团环保
电、水361.8350014.89%-28%产业投资股份产节能有限公司有限公司关于
品、
小计361.831500增加2022年度商品日常关联交易向关中冶纸业集团有限公司托管费330.1933013.59%0%预计的公告》
联人宁夏美利纸业集团环保公告编号：
租赁费231.60500100%-54%
提供节能有限公司（2022-041）
劳务小计561.79830
湘中诚通物流有限公司劳务020-100%接受
关联中冶美利浆纸有限公司租赁费4.5950.01%-91.8%人提中纸宏泰生态建设有限
工程1368.82200-38%供的公司劳务
小计1373.392225向关资金使
诚通融资租赁有限公司1661648.74%1%联人用费支付资金使
诚通财务有限责任公司60560031.88%1%资金用费占用小计771764费
公司董事会对日常关联交易实际发生2022年度差异原因说明：
3情况与预计存在较大差异的说明（如1、满洲里中诚通国际经贸有限公司存在差异的原因：因价格波动后续价格适用）偏高，因此未采购。
2、中冶纸业银河有限公司存在差异的原因:未发生业务。
3、中冶美利西部生态建设有限公司存在差异的原因：市场波动价格不具有
优势因此后续未进行采购。
4、湖南天翼供应链有限公司存在差异的原因：市场波动价格不具有优势
因此后续未进行采购。
5、泰格林纸集团股份有限公司存在差异的原因：市场波动价格不具有优势
因此后续未进行采购。
6、湖南茂源林业有限责任公司存在差异的原因：市场波动价格不具有优势
未发生采购业务。
7、中冶美利西部生态建设有限公司销售产品存在差异的原因：其销售价格
不具有优势，因此未发生交易。
8、宁夏美利纸业集团环保节能有限公司租赁费存在差异的原因：疫情期间
减免了半年租金。
9、湘中诚通物流有限公司存在差异的原因：本年度港口代理费由代理商一并支付，未进行单项签约支付。
10、中纸宏泰生态建设有限公司存在差异的原因：部分工程项目未完成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）
1、基本情况
法定代表人：黄欣
注册资本：503300万元
住所：北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1501
经营范围：一般经营范围：林浆纸生产、开发及利用;重要工业
品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原
料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、
电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、
技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;销售食品。
2、截至2022年12月31日主要财务数据（本部）(未经审计)
资产总额343.11亿元，净资产148.20亿元，主营业务收入233.11亿元，净利润6.61亿元。
43、与公司的关联关系：中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：中国纸业未列入失信被执行人，不存在履约风险。
（二）中冶纸业银河有限公司(以下简称“中冶银河”)
1、基本情况
法定代表人：黎轶
注册资本：65439.50万元
住所：山东省临清市西门里街
经营范围：机制纸、纸制品生产、销售;按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务。
2、截至2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额177725.89万元，净资产-238750.35万元，主营业务收入340885.98万元，净利润5888.71万元。
3、与公司的关联关系：中冶银河与公司属同一实际控制人符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：中冶银河未列入失信被执行人，不存在履约风险。
（三）中冶美利浆纸有限公司（以下简称“美利浆纸”）
1、基本情况
法定代表人：黄文升
5注册资本：173200万元
住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区
经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。
2、2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额181408.40万元，净资产-371275.73万元，主营业务收入0万元，净利润-5837.71万元。
3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：美利浆纸未列入失信被执行人，不存在履约风险。
（四）宁夏美利纸业集团环保节能有限公司（以下简称“环保节能公司”）
1、基本情况
法定代表人：何东
注册资本：1800万元
经营范围：再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸
浆、纸制品、造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务。
2、2022年12月31日的主要财务数据(未经审计)
资产总4736.56万元，净资产-2702.21万元，主营业务收入
2685.71万元，净利润497.94万元。
63、与公司的关联关系环保节能公司是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：环保节能公司未列入失信被执行人，不存在履约风险。
(五)中冶美利西部生态建设有限公司(以下简称“西部生态”)
1、基本情况
法定代表人：李明
注册资本：8000万元
住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区
经营范围：植树造林及生态修复;林产品加工;林业机械制造;木
材经营、销售;市政工程、水利工程、环保工程、河湖治理工程、园
林绿化工程、光伏工程设计、施工;矿山、煤矸石山的治理修复;地质
灾害治理、创面边坡生态修复;苗木花卉种植、销售;纸及纸制品销售;
化工产品销售(不含危险化学品);煤炭及煤制品销售(不含储存);纸浆销售。
2、截至2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额101632.13万元，净资产186.51万元，主营业务收入
3890.22万元，净利润-1077.34万元。
3、与公司的关联关系：西部生态与公司属同一实际控制人，西
部生态符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项
规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：西部生态未列入失信被执行人，不存在履约
7风险。
（六）泰格林纸集团股份有限公司(以下简称“泰格林纸”)
1、基本情况
法定代表人：叶蒙
注册资本：408394万元
住所：长沙市经济技术开发区东升路48
经营范围：纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技
术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售；五金、交电、化
工原料及产品、建筑材料、装饰材料、日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；煤炭销售；石油及制品、其他化工产品（不含危险化学品及监控品）批发;金属材料、木材、废纸、废钢铁、矿石、机器设备、机
电产品、水泥、橡胶、电线、电缆销售;农产品的加工与销售;饲料及
原料的销售;粮油销售;港口装卸及物资中转服务（不含运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、截至2022年12月31日本部主要财务数据(未经审计)
资产总额101632.13万元，净资产186.51万元，主营业务收入
3890.22万元，净利润-1077.34万元。
3、与公司的关联关系：泰格林纸与公司属同一实际控制人符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：泰格林纸未列入失信被执行人，不存在履约风险。
8(七)中冶纸业集团有限公司(以下简称“中冶纸业”)
1、基本情况
法定代表人：田生文
注册资本：167231万元
住所：北京市海淀区高梁桥斜街11号
经营范围：一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用
纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿
产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高
岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸
原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；
建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。
2、截至2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额508248.42万元，净资产-1005509.16万元，主营业务收入348713.71万元，净利润-6376.04万元。
3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的
全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
(八)中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“中纸宏泰”）
1、基本情况
法定代表人：李智
注册资本：5000万元
9住所：岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区
旁
经营范围：凭《建筑业企业资质证书》从事房屋建筑工程施工总
承包贰级;凭资质证书从事建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务;
政策允许的金属材料、建筑材料、五金、家电、化工产品(不含危险
化学品)、纸制品批零兼营;纸机设备安装。
2、截至2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额2.25亿元，净资产5888万元，主营业务收入3.80亿元，净利润1785.57万元。
3、与公司的关联关系：中纸宏泰系岳阳林纸的子公司，岳阳林纸与公司属同一实际控制人，中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：中纸宏泰未列入失信被执行人，不存在履约风险。
（九）诚通融资租赁有限公司(以下简称”诚通融资”)
1、基本情况
法定代表人：俞雄伟
注册资本：20亿元
住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼1503室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。
2、截至2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额81.85亿元，净资产23.03亿元，主营业务收入3.4亿
10元，净利润1.02亿元。
3、与公司的关联关系：诚通融资与公司属同一实际控制人，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：诚通融资未列入失信被执行人，不存在履约风险。
(十)诚通财务有限责任公司(以下简称”诚通财务”)
1、基本情况
法定代表人：陈勇
注册资本：500000万元
住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201室至1228室
经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)
办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金结算与收付；(五)
提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；(六)从事同业拆借；(七)办理成员单位票据承
兑；(八)从事固定收益类有价证券投资；(九)银保监会批准的其他业务。
2、截至2022年12月31日主要财务数据(未经审计)
资产总额225.24亿元，净资产68.17万元，主营业务收入7.27亿元，净利润2.86亿元。
3、与公司的关联关系：诚通财务与公司属同一实际控制人，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
114、履约能力分析：诚通财务未列入失信被执行人，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，双方
遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。
2、价格结算：交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，
付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议审议的公司《2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：
121、事前认可意见：本次提交公司第九届董事会第二次会议审议
的公司《2023年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司第九届董事会第二次会议在召集、召开审议本次关联交
易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
同意提交公司2022年度股东大会进行审议。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可该交易的书面文件
3、独立董事意见
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2023年2月10日
13