福日电子:福日电子关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：临2023-010
福建福日电子股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：2023年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2023年度发生的日常关联交
易系公司正常的经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年2月14日召开公司第七届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、
0票弃权），关联董事卞志航先生、刘开进先生、倪芸女士已回避表决。该议案
尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：认为公司对2023年度
关联交易预计事项系根据2023年度生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司2023年度预计关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求。综上，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见：认为公司2023年度日常关
联交易预计事项符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此2023年关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1单位：万元（人民币）
关联交2022年预2022年发生金预计金额与实际发生金关联人
易类别计金额额(未经审计)额差异较大的原因子公司深圳市中诺通讯合力泰科技股份有限公3000010861有限公司（以下简称“中司及其子公司诺通讯”）采购不及预期。
子公司中诺通讯因业务
中方信息科技（深圳）有
500000模式变化，交易的条件不
限公司复存在，未产生交易。
子公司中诺通讯因业务福建省联标国际发展有
200000模式变化，交易的条件不
限公司复存在，未产生交易。
向关联子公司深圳市源磊科技人采购福建兆元光电有限公司60002770有限公司采购不及预
产品、期。
商品
华映科技（集团）股份有子公司中诺通讯采购不
50002182.38
限公司及其子公司及预期。
福建省东南健康医疗大子公司福建福日信息技数据中心建设运营有限10000术有限公司（以下简称公司“福日信息”）未中标。
福建省电子信息（集团）子公司中诺通讯因业务
有限责任公司旗下其他50000模式变化，交易的条件不子公司复存在，未产生交易。
小计11700015813.38福建闽东电机制造有限
1010.8
公司向关联
三禾电器（福建）有限公
人销售56.94司
产品、
福建兆元光电有限公司5050.6商品合力泰科技股份有限公子公司中诺通讯销售不
5000227
司及其子公司及预期。
2福建省应急通信运营有子公司福日信息项目资
23000
限公司金尚未到位，无法投标。
福建省数字福建云计算 子公司福日信息 UPS锂电
4500
运营有限公司池项目投标未中标。
福建省电子信息（集团）子公司中诺通讯因业务
有限责任公司旗下其他5000172模式变化，交易的条件不子公司复存在，未产生交易。
小计12815467.34向关联福建福顺微电子有限公
1111.62
人收取司
租金小计1111.62福建省和格实业集团有
向关联500285.7限公司人支付福建省信安商业物业管
租金及15041.83理有限公司水电费
小计650327.53中诺通讯因业务模式变向关联中方国际融资租赁（深
50000化，交易的条件不复存人融资圳）有限公司在，未产生交易。
租赁小计50000
福建省电子信息（集团）
1500000公司日常生产经营产生
向关联有限责任公司的临时资金需求减少。
人借款福建福日集团有限公司5000030000小计20000030000
向关联福建省电子信息（集团）公司日常生产经营产生
10000070000
人申请有限责任公司的临时资金需求减少。
担保小计10000070000
合计435476116619.87
2022年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的
日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市3场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，
上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
（三）2023年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元（人民币）
2023年1月1日至
2023年1月31日与
关联交关联人2023年预计金额关联人累计已发生易类别
的交易金额(未经审
计)
合力泰科技股份有限公司及其子公司20000471.27
中方信息科技（深圳）有限公司30000
向关联福建兆元光电有限公司400082.75
人采购华映科技（集团）股份有限公司及其子
30000
产品、商公司
品福建省电子信息（集团）有限责任公司
50000
旗下其他子公司小计620000
向关联合力泰科技股份有限公司及其子公司500129.35
人销售福建省电子信息（集团）有限责任公司
6000.82
产品、商旗下其他子公司品小计11000
向关联福建省和格实业集团有限公司30024.08
人支付福建省信安商业物业管理有限公司10032.20租金及小计4000水电费
福建省电子信息（集团）有限责任公司1000000向关联福建福日集团有限公司500000人借款小计1500000
合计213500740.47公司预计2023年需要向信息集团申请借款额度为10亿元（以上借款对象均
4包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度为5亿元，上述额度在
2023年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、合力泰科技股份有限公司
统一社会信用代码：913703007498811104
成立日期：2003年04月30日
住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
法定代表人：黄爱武
注册资本：311641.622万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
2、中方信息科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E
成立日期：2016年07月11日
住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506
法定代表人：邓佳威
注册资本：30000.00万人民币经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；
信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
3、福建兆元光电有限公司
5统一社会信用代码：913500005653986424
成立日期：2011年03月07日住所：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村6号）
法定代表人：陈震东
注册资本：143700.00万人民币
经营范围：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W以
上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发
光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W以下（含）且功率 200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研
发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED 芯片、LED
封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
4、华映科技（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：913500001581472218
成立日期：1995年05月25日
住所：福州市马尾区儒江西路6号
法定代表人：林俊
注册资本：276603.2803万人民币
经营范围：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光
电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪
器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
5、福建省电子信息（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91350000717397615U
成立日期：2000年09月07日
6住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1013869.977374万人民币
经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软
件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础
原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、
交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关系：控股股东
6、福建省和格实业集团有限公司
统一社会信用代码：913500001581487346
成立日期：1992年10月19日
住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 5 号楼 18层
法定代表人：张信健
注册资本：55000.00万人民币
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用
品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、
建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、
鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；
企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
7、福建省信安商业物业管理有限公司
统一社会信用代码：91350100154438064X
成立日期：1998年06月05日
住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层
法定代表人：龚国景
7注册资本：1000.00万人民币
经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；
建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；
家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；
小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
8、福建福日集团有限公司
统一社会信用代码：91350000158147213D
成立日期：1992年07月20日
住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼15层
法定代表人：林家迟
注册资本：10096.349801万人民币
经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；
电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司的关系：控股股东
（二）履约能力分析
上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借款等日常交易行为。
公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及直接控股
股东福建福日集团有限公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签
8订短期借款合同。
公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公
司为公司提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于
相关业务的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
本事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年2月15日
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