东华软件:关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2023-018
东华软件股份公司
关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）、北京神州
新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）和控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
1、合创科技向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币
10000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币8000万元，额度期限一年。合创科技在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
2、联银通向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币
1000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币1000万元，额度期限一年。联银通在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
3、神州新桥向交通银行股份有限公司北京市分行综合授信额度20000万元，额度期限二年。神州新桥在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。4、东华医为向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币
10000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币6000万元，额度期限一年。东华医为在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
5、东华医为向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度5000万元，额度期限二年。东华医为在使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006年10月13日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼11层1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币100000万元
5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；生
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、主要财务指标如下表：单位：人民币元
项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额2883213014.633320921686.66
负债总额1825400687.022137034899.28
净资产1057812327.611183886787.38
资产负债率63.31%64.35%
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入1689813885.941298390142.23
利润总额70551208.10133999122.47
净利润71403185.13126074459.77
注：合创科技2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）北京联银通科技有限公司
1、成立日期：2000年2月1日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201室
3、法定代表人：薛向东
4、注册资本：人民币20000万元
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计
算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计
算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、联银通系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目2021年12月31日2022年9月30日资产总额556195098.95472288973.67
负债总额139999153.0447080908.37
净资产416195945.91425208065.3
资产负债率25.17%9.97%
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入212025896.4690714500.73
利润总额42904876.277942234.8
净利润40040570.339012119.39
注：联银通2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
8、经核查，联银通不属于失信被执行人，信用状况良好。
（三）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001年7月30日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89号 12层 B-08号
3、法定代表人：张建华
4、注册资本：人民币30000万元
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁
计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目2021年12月31日2022年9月30日资产总额2549578319.272732742715.05
负债总额1781685423.241877140840.11
净资产767892896.03855601874.94
资产负债率69.88%68.69%
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入3355169162.912384363621.78
利润总额131930245.2484052709.85
净利润124003968.3383789099.35
注：神州新桥2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（四）东华医为科技有限公司
1、成立日期：2018年1月23日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼14层1409室
3、法定代表人：韩士斌
4、注册资本：人民币26982.297945万元
5、经营范围包括：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、
医疗器械 II类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、东华医为系公司控股子公司，公司持有其66.71%的股权。具体股权关系
如下：
7、主要财务指标如下表：单位：人民币元
项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额830704085.831263048656.93
负债总额527408991.63841913156.33
净资产303295094.20421135500.60
资产负债率63.5%69.2%
项目2021年1-12月2022年1-9月营业收入774744962.26613748312.80
利润总额135841230.6174073434.60
净利润137256070.3772420406.40
注：东华医为2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
8、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第五十五次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限、担保性质以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华医为系公司控股子公司、合创科技、联银通和神
州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币29亿元，皆为公司对子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的26.11%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第七届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二三年二月二十五日