福日电子:福日电子关于继续为子公司提供连带责任担保的公告

证券代码：600203证券简称：福日电子证券编号：临2023-015
福建福日电子股份有限公司
关于为继续子公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、控股子公司深圳市旗开电子有限公司（以下简称“旗开电子”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）继续为中诺通讯与旗开电子向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任担保，担保金额分别为1.9亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）、3000万元。
上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为12.85亿元，累计为旗开电子提供的担保余额为13808.56万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无●截至本公告披露日，公司及子公司（指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为54.98亿元，担保余额为253503.3万元分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的188.93%、
87.11%。
●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%、被担保人中诺通讯资产负债率超过70%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2023年3月2日召开第七届董事会2023年第三次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.9亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向
1兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
因业务发展需要，同意公司继续为中诺通讯与旗开电子向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保，担保金额分别为1.9亿元、
3000万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。
上述议案的表决情况为9票同意，0票弃权，0票反对。上述担保事项不存在反担保。
以上担保额度在2022年12月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过
78.15亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供30亿元及对
旗开电子提供4.5亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中诺通讯
公司名称：深圳市中诺通讯有限公司
统一社会信用代码：914403002793920989
成立日期：1997年10月22日
注册资本：100022.7186万元人民币
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701
主要办公地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼37层
法定代表人：杨韬
经营范围：一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配
件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通
讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设
备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。
中诺通讯为公司全资子公司。中诺通讯信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2021年度（经审计）2022年9月30日（未经审计）
2资产总额803369.05638668.67
负债总额635918.08481261.67
资产净额167450.97157407.00
财务指标2021年度（经审计）2022年9月30日（未经审计）
营业收入1463467.41976459.52
净利润-18767.01-7393.54
（二）旗开电子
公司名称：深圳市旗开电子有限公司
统一社会信用代码：914403005943089761
成立日期：2012年4月19日
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路012号曙光大厦1010
法定代表人：梁立万
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设
备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：计算机软硬件生产。
旗开电子为公司控股子公司，公司全资子公司中诺通讯持有深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）51%股权，梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信39.2%、9.8%股权，旗开电子为迅锐通信之全资子公司。旗开电子信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具了担保函。旗开电子最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元人民币
财务指标2021年度（经审计）2022年9月30日（未经审计）
资产总额77981.8791751.21
负债总额61520.8171317.32
资产净额16461.0620433.89
财务指标2021年度（经审计）2022年9月30日（未经审计）
3营业收入209447.04140557.16
净利润1855.597576.92
三、担保协议的主要内容本次公司为中诺通讯及旗开电子提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。
四、担保的必要性和合理性本次公司为中诺通讯及旗开电子提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯主营业务为手机通信产品 ODM 及其他消费类电子的 OEM 业务。旗开电子主营业务为通信产品开发销售及贸易类业务。上述两家子公司流动性资金需求较大。
中诺通讯及旗开电子经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
五、董事会意见以上担保事项均经2023年3月2日召开的第七届董事会2023年第三次临
时会议审议通过，表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及子公司（合并报表范围内之全资及控股子公司）对外担保总额为54.98亿元；公司对子公司提供的担保总额为54.98亿元，担保余额为253503.3万元分别占公司2021年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的188.93%、87.11%，除对子公司提供担保外，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年3月3日
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