联环药业:联环药业2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于江苏联环药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏联环药业股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188附表2关于江苏联环药业股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年
占用方与上上市公司核2022年期占用累计度占用2022年度2022年期资金占用方非经营性资金占用市公司的关算的会计科初占用资发生金额资金的偿还累计末占用资占用形成原因占用性质名称
联关系目金余额(不含利利息(如发生金额金余额
息)有)现大股东及其附属企非经营性占用业非经营性占用
小计/////前大股东及其附属企非经营性占用业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年
2022年度
度往来往来方与上上市公司核2022年期往来累计2022年度2022年期资金的其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资发生金额偿还累计末往来资往来形成原因往来性质利息系目金余额（不含利发生金额金余额（如息）
有）
综合服务费、排
大股东及其附属企业江苏联环药业集团有限公司控股股东应付账款-377.55418.20333.40-292.75经营性污费
大股东及其附属企业江苏联环药业集团有限公司控股股东其他应收款3.003.003.003.00履约保证金经营性
大股东及其附属企业扬州联通医药设备有限公司同一母公司应付账款-352.731741.751741.79-352.77长期资产购置款经营性
大股东及其附属企业扬州联通医药设备有限公司同一母公司预付账款175.62175.62长期资产购置款经营性
大股东及其附属企业扬州联通医药设备有限公司同一母公司其他应付款8.00-8.00履约保证金经营性大股东及其附属企业扬州联安建筑工程有限公司同一母公司应付账款-10.88135.84466.69-341.74长期资产购置款经营性
大股东及其附属企业扬州联安建筑工程有限公司同一母公司预付账款150.41150.41长期资产购置款经营性
大股东及其附属企业扬州联安建筑工程有限公司同一母公司其他应付款8.0017.00-9.00履约保证金经营性
大股东及其附属企业扬州普林斯医药科技有限公司同一母公司应付账款-75.401194.052031.94-913.29货款经营性
大股东及其附属企业江苏联环健康大药房有限公司同一母公司应收账款2.66287.3993.42196.63货款及咨询服务经营性
大股东及其附属企业江苏联环健康大药房有限公司同一母公司应付账款-29.6871.1895.83-54.32货款经营性
大股东及其附属企业江苏联环颐和堂中药有限公司同一母公司应收账款3.203.20货款经营性
大股东及其附属企业江苏联环医疗科技有限公司同一母公司应收账款0.100.10货款经营性江苏联环玛俪妇产医院有限公
大股东及其附属企业同一母公司应收账款11.247.243.99货款经营性司扬州扬大联环药业基因工程有联营企业及
大股东及其附属企业应收账款28.3828.38货款经营性限公司同一母公司扬州扬大联环药业基因工程有联营企业及
大股东及其附属企业预付账款-6.2415.1318.75-9.86货款经营性限公司同一母公司上市公司的子公司及
扬州联环医药营销有限公司子公司其他应收款627.97627.97往来款非经营性其附属企业
上市公司的子公司及扬州联环投资有限公司子公司其他应付款-926.3137.62-888.69往来款非经营性
其附属企业江苏联环生物医药有限公司子公司其他应付款-3867.42-3867.42往来款非经营性关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属非经营性往来企业其他关联方及其附属非经营性往来企业
总计///-5608.974877.495448.83-6179.81//