派林生物:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2023-009
派斯双林生物制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2022年3月3日分别召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第四次会议授权到期之日（2022年4月19日）起不超过12个月，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全额归还至募集资金专用账户。为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展需要，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议授权到期之日（2023年4月19日）起不超过12个月。公司于2023年3月3日分别召开第九届董事会第二十次会议（临时会议）和第九届监事会第十六次会议（临时会议），审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3412号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股
（A股）48004800股，并于 2021年 2月 23日在深圳证券交易所主板上市交易。公司
本次非公开发行股票的价格为33.33元/股，募集资金总额为1599999984.00元，扣除各项发行费用24758004.80元，募集资金净额为1575241979.20元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000075号《验资报告》验证。后公司2021年4月由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人，部分发行
1费用的进项税额1209622.64元可以抵扣，实际发行费用较之前减少1209622.64元。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金用途
根据公司于2022年4月30日披露的《关于变更募集资金用途的公告》，募集配套资金在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后用于单采血浆站新建及迁建项目、新产
品研发及配套生产线建设项目、信息化建设项目及补充上市公司及标的公司流动资金、
偿还债务，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过募集配套资金总额的50%。
具体募集配套资金的用途如下：
序号项目名称预计投入募集资金（万元）
1单采血浆站新建及迁建项目40500.00
2新产品研发及配套生产线建设项目34050.00
3信息化建设项目450.00
4补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务80000.00
5支付相关中介机构费用5000.00
合计160000.00
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金117542.20万元。公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为44593.25万元，包含尚未使用的募集资金42457.80万元以及利息和理财收益净额2135.45万元。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2022年3月3日第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第四次会议授权到期之日（2022年4月19日）起不超过12个月。
2公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币1.05亿元，截至目前已
全额归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司进行核查。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的事项
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目建设进度，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期后，募集资金仍将出现部分闲置的情况。
为提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟于第九届董事会第十次会议审议额度使用期限到期后，继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自第九届董事会第十次会议授权到期之日（2023年4月19日）起不超过
12个月。本次董事会审议闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募
集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行，具体情况如下：
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的目的
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期后，募集资金仍将出现部分闲置的情况，暂时补充流动资金可有效提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，预计每十二个月可减少公司利息支出730万元(本数据按一年期贷款市场报价利率3.65%测算，仅为测算数据)，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。若出现因募集资金投资项目实施进度超
3过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。
五、相关批准程序及审核意见
（一）董事会审议情况公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第十次会议授权到期之日（2023年4月19日）起不超过
12个月。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金使用期限自公司第九届董事会第十次会议授权到期之日（2023年4月19日）起不超过12个月，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
基于独立判断，公司独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金。
（三）监事会审议情况公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金的审议程序符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事
会第十次会议授权到期之日（2023年4月19日）起不超过12个月。
（四）独立财务顾问核查意见经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：
上市公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法
4律法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上，独立财务顾问对公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议（临时会议）决议；
2、第九届监事会第十六次会议（临时会议）决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于派斯双林生物制药股份有限公司归还闲置募集
资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
派斯双林生物制药股份有限公司董事会
二〇二三年三月四日
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