正源股份:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

关于正源控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：正源控股股份有限公司
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-85803711附表2关于正源控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022年
2022年度占
占用方与上上市公司核度占用2022年度偿非经营性资金占用方2022年期初占用累计发生2022年期末占占用形占用性市公司的关算的会计科资金的还累计发生
资金占用名称用资金余额金额(不含利用资金余额成原因质
联关系目利息(如金额
息)
有)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
2022年
2022年度往度往来
往来方与上上市公司核2022年度偿其他关联资金往来方2022年期初往来累计发生资金的2022年期末往往来形往来性市公司的算的会计还累计发生资金往来名称来资金余额金额（不含利息来资金余额成原因质关系科目金额利息）（如有）大股东及四川国栋建设商标使经营性
前控股股东应收账款453600.00453600.00其附属企集团有限公司用费往来业四川国栋建设经营性
前控股股东应收账款5114439.425114439.42工程款集团有限公司往来北京正源仓储控股股东控经营性
应收账款116374415.7341275709.299845199.77147804925.25工程款有限责任公司制之企业往来工程南京林庄房地
控股股东控款、已经营性
产开发有限公应收账款20126666.524081921.8016044744.72制之企业到期质往来司保金南京凯隆房地控股股东控经营性
产开发有限公应收账款44631183.8312376359.876156412.2950851131.41工程款制之企业往来司大连海汇房地控股股东控经营性
产开发有限公应收账款142872804.5425862978.2583131413.4785604369.32工程款制之企业往来司成都国栋南园投资有限公司前控股股东酒店餐经营性
应收账款87931.4087931.40陕西街酒店分控制之企业饮住宿往来公司上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业
总计///329661041.4479515047.41103214947.33305961141.52//