特发信息:关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2023-09
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司控股子公司开展外汇远期结售汇业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：公司控股子公司拟开展外汇远期结售汇业务。
2、投资金额：拟开展外汇远期结售汇业务额度为不超过6000
万美元（或其他等值外币，下同），额度使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过6000万美元。
3、特别风险提示：本业务无本金或收益保证，在实施过程中存
在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）
于2023年3月11日召开董事会第八届三十七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司（以下简称“光网科技”）
开展外汇远期结售汇业务，金额不超过6000万美元，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。具体情况如下：一、开展外汇远期结售汇业务情况概述
1、光网科技海外业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，
光网科技海外业务主要采用外币结算，今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。为有效规避和防范汇率风险，有必要根据业务需求，适当开展外汇远期结售汇业务，以提前锁定利润。公司开展的外汇远期结售汇类业务是以规避和防范汇率风险为目的，不以盈利为目标，不会影响公司主营业务发展。
2、业务品种：本次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
3、业务规模及期限：资金总额在折合6000万美元的额度内，
期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。
4、资金来源：此次开展的远期结售汇业务资金来源为光网科技自有资金。
5、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远
期结售汇业务经营资格的金融机构。
6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、远期结售汇业务的风险分析
光网科技开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若锁定的远
期汇率偏离实际收付款的即期汇率时，可能造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，
存在因内控制度不完善导致的风险。
3、客户方面原因造成的风险：（1）客户应收账款发生逾期，美
元货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；（2）根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
三、风险控制措施
1、为降低汇率大幅波动带来的汇兑损失，光网科技会加强对汇
率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；
2、根据特发信息对远期结汇业务管理要求，对远期结售汇业务
的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险管
控及风险处理程序、信息披露等按特发信息及相关规定执行，控制交易风险。
3、为防止远期结汇延期交割，光网科技高度重视国际客户的应
收账款的管理，积极催收应收账款，按时足额完成美元的款项回笼；
4、光网科技远期结售汇业务是基于销售收入能按时收到外汇的款项的预测进行，远期结售汇业务在国际销售收入的范围内，交割风
险控制在可控范围内。
四、开展远期结售汇业务对公司的影响
光网科技开展远期结售汇业务是以具体海外业务为依托，充分运用远期结售汇套期保值工具降低汇率波动出现的汇率风险，锁定业务利润，控制经营风险。公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为此项业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行，开展的远期结售汇业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应核算和处理。
五、审议决策程序公司于2023年3月11日召开董事会第八届三十七次会议审议
通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次远期结售汇事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
六、独立董事意见
公司控股子公司光网科技开展远期结售汇业务，是为了有效防范外汇市场风险，减少或规避外汇汇率下降带来的汇兑损失，为公司锁定利润，符合公司和股东的整体利益。该议案审议程序符合《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意控股子公司光网科技开展远期结售汇业务，期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金总额不超过6000万美元。
七、备查文件
1、董事会第八届三十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2023年3月13日