恒锋信息:关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

致同会计
关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹骑
资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
些码用于证明该审计报告量查由具有执业许可的会计师事务所审,
报告编码:京231G29N2L8
目录
一、鉴证报告1-2
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明1-2
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86108566,5588
传真+861085665120
www.rantthornton.cn
关于恒锋信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告
致同专字(2023)第 442C001543 号
恒锋信息科技股份有限公司全体股东:
司”)截至2023年1月9日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专
项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》,并保证其内容真
实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒锋信息公司董
事会的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对恒锋信息公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《以
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审
核工作中,我们结合恒锋信息公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核,我们认为,恒锋信息公司董事会编制的截至2023年1月9日的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
1
GrantThornton
致同
本报告仅供恒锋信息公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不适用与其他任何目的。
十务
(特殊普通合伙)
中国?北京二O二三年三月十四日
2
恒锋信息科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367号核准,本公司向社会公开发行
24,243.57万元可转换公司债券,债券面值100元,按面值发行,募集资金总额为
242,435,700,00元,扣除承销及保荐费3,880,983.59元(不含增值税),实际到账的募集
资金为人民币238,554,716.41元,扣除不含税其他发行费用1,900,841.31元(验资费、律
师费等),募集资金净额为236,653,875.10元。上述募集资金已于2023年1月6日到位,
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了致同验字(2023)第 442C000009号验资报告。
二、公开发行可转换公司债券预案(修订案)中对募集资金投向承诺情况
根据本公司有关2022年度公开发行可转换公司债券的相关决议,本次募集资金投向如下:
在上述募集资金投资项目的范围内,本公司董事会或董事会授权人士可根据项目的
进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适当调整。
募集资金到位之前,本公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行
投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的,不足部分由本公司以自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2023年1月9日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,031.40万元,具体投资情况如下:
1
单位:万元
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与投资承诺情况比较
五、其他事项
除自筹资金预先投入募集资金投资项目以外,本次募集资金置换预先投入的自筹
资金还包括本公司已用自筹资金支付的其他发行费用,本公司已用自筹资金支付其他发行费用人民币712,162.05元(不含增值税),本次拟一并置换。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
二O二三年三月十四日
2
此件仅供业务报告使用,复印无效
统一社会信用代码
91110105592343655N营业执照扫描二维码登录
营业执照*国家企业信用
营业执照信息公示系统“
营业执照了敏更多登记。
(20-1)备案、许可、监
(副本)(20-1)管信总
名称致同会计师事务所3月伙)
类型特殊普通合伙企业3月伙)
成立日期2011年12月22日
执事务合伙李惠琦
经营范围合伙期限2011年12月22日至长期
审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计；代理记
目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批
登记机关
2022年03052月10日
"市场主体应当于每年10月1日全6月30日通
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
到家全业信信息公示系统统址:国家市场监督管理总局监制
此件仅用于业务报告使用,复印无效。
名
FI李思成
性
St
出生日期1974-12-29
工.作单住瑞华会计事务所
Noriigtait.
身母证号码(特采))合伙)殊海分所
tdentitycardNe.435503197412290332*
::……::
年度检验登记
AnnualReneseayReglptration
本证书经性合格,解址有效一年
Thiscerttfietttigytlidfoaanotheryenr fter务所
thisrenewal.务所
会转所收分分所
此件仅用于业务报告使用,复印无效。
、
名
1
年度检验登记
Anmual Rcnewal Regislration
本证书经检验合格,能续有没一年。
This ecrtificalc isuulitlforanotheryenr nftcl'
1hisrelnewnl.
一个“!
Na.olt.ertilicals
批准注册协会:
AtrtthxttircdIIlsItlule uffcAx张势的年检二维码
发证期:月1
Dalelaflsuanee4