铜峰电子:铜峰电子关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的公告

证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2023-017
安徽铜峰电子股份有限公司关于预计2023年为全资
及控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属
全资及控股子公司：温州铜峰电子材料有限公司、安徽铜峰世贸进出口有限
公司、安徽铜爱电子材料有限公司。
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20000万元的综合授信担保，用于全资及控股子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。截止目前，公司为各子公司提供担保余额为：温州铜峰电子材料有限公司500万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司6650万元、安徽铜爱电子材料有限公司1000万元。
●本次担保是否有反担保：控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司将在担保实施时，为公司出具反担保承诺函。
●对外担保总额：10450万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未来一年内，为温州铜峰电子材料有限公司（以下简称“温州铜峰”）、安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）、安徽铜爱
电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）提供总额度不超过人民币20000万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下：
被担保单位名称担保额度上限（万元）权益比例（%）温州铜峰电子材料有限公司1000100安徽铜峰世贸进出口有限公司14000100安徽铜爱电子材料有限公司500075
合计20000/
以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件。公司2023年对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用。本次授权担保有效期为董事会通过之日起一年内。
（二）担保事项履行的决策程序
2023年3月10日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事认为，本次预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合子公司业务发展需要，有利于提高公司经营效率。本次被担保公司均为公司合并报表范围内的公司，资信情况良好，担保风险在可控范围之内，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事均同意《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
（三）担保预计基本情况担保方被担保截至本次新担保额担保是否是否担保被担持股比方最近目前增担保度占上预计关联有反方保方例一期资担保额度市公司有效担保担保产负债余额最近一期率期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
铜峰温州100%37.33%50010000.41%三年否否电子铜峰
铜峰铜峰100%68.38%66501400011.44%三年否否电子世贸
铜峰铜爱75%17.06%100050004.08%三年否是电子电子
二、被担保人基本情况
（一）温州铜峰
1、公司名称：温州铜峰电子材料有限公司
2、统一社会信用代码：91330324732011557L
3、注册资本：3500万人民币
4、法定代表人：林政
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2001年08月24日
7、经营范围：生产、销售金属化薄膜及相关电子材料。
8、住所：浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业区
9、与公司的关系：温州铜峰是公司全资子公司，公司拥有该公司100%股权
10、主要财务指标
截至2022年12月31日，温州铜峰经审计的总资产为6651.10万元，负债总额为2482.55万元，所有者权益4168.56万元，2022年实现营业收入
4895.36万元，实现净利润-98.61万元。（二）铜峰世贸
1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
2、统一社会信用代码：91340700674235201N
3、注册资本：10000万元人民币
4、法定代表人：鲍俊华
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2008年04月29日
7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）
8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段399号
9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司100%股权
10、被担保人主要财务指标：
截止2022年12月31日，铜峰世贸经审计资产总额23662.08万元，负债总额16180.90万元，所有者权益7481.18万元该公司2022年度实现营业收入20183.73万元，净利润291.23万元。
（三）铜爱电子
1、公司名称：安徽铜爱电子材料有限公司
2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ
3、注册资本：2020万美元
4、法定代表人：鲍俊华
5、公司类型：有限责任公司（中外合资）
6、成立日期：2004年12月07日
7、经营范围：生产销售电容器用 BOPET 薄膜及其他电子材料。
8、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园
9、与公司的关系：铜爱电子是公司控股子公司，公司拥有该公司75%股权。
铜爱电子另一韩方股东爱思开希未来素材株式会社持有25%股权。
10、被担保人主要财务指标：
截至2022年12月31日，铜爱电子经审计的总资产为23139.21万元，负债总额为3948.53万元，所有者权益19190.68万元，2022年实现营业收入10537.31万元，实现净利润891.59万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、董事会意见
公司本次为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资及控股子公司开展日常经营业务，符合公司整体利益和发展战略。以上被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。
控股子公司铜爱电子其他股东由于持股比例较小且为外方股东，不具备提供担保条件，无法按权益比例提供担保。为有效控制公司对外担保风险，铜爱电子将在担保行为实施时，为公司出具反担保承诺函，承诺如果公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，提供足额补偿。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为10450万元人民币（不含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的8.54%，以上担保全部系对控股子公司的担保。
公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录被担保公司营业执照复印件及最近一年财务报表。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023年3月14日