武汉控股:武汉控股关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

武汉三镇实业控股股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
武汉三镇实业控股股份有限公司对前期会计差错进行了更正，现将更正后的2019年度-2021年度及2022年一季度-三季度财务报表及附注列
报如下：
一、更正后的2019年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2019年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金七.11440244019.121116953897.61结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据七.420000000.00
应收账款七.52224202928.602381826700.32应收款项融资
预付款项七.71484138.081570267.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七.867751215.8562743872.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七.91847277.404201917.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七.1285314238.3629111881.76
流动资产合计3820843817.413616408536.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资七.16213998012.81112783507.89
其他权益工具投资七.1727555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产七.1933064869.0032499508.00
固定资产七.206000370852.225867328961.34
在建工程七.214707441833.162708888838.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产七.25718462705.06440080847.31开发支出商誉
长期待摊费用50600.00
递延所得税资产七.2829218175.4837087789.63
其他非流动资产七.2934418759.0171859359.98
非流动资产合计七.3011764581606.749275528812.25
资产总计15585425424.1512891937349.07
流动负债：
短期借款七.311908000000.001575000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据七.3499052495.5817877676.32
应付账款七.352428460228.211477409393.44
预收款项七.361027212.961394867.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七.3782524854.2977291770.42
应交税费七.3820309167.2014520628.57
其他应付款七.39481492449.20663815470.29
其中：应付利息43960123.5546500857.86应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七.41149188464.77830120544.93其他流动负债
流动负债合计5170054872.214657430351.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七.434033763960.422253738434.69
应付债券七.44349452853.06349096470.72其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款七.46576430000.00316352512.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七.4910209277.9765653568.37
递延所得税负债七.2914444539.7310214834.90其他非流动负债
非流动负债合计4984300631.182995055820.68
负债合计10154355503.397652486172.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七.51709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七.531512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七.5533111531.4714405256.52专项储备
盈余公积七.57234685551.07234685551.07一般风险准备
未分配利润七.582696212391.512524177682.07
归属于母公司所有者权益5186218498.33
4995477513.94（或股东权益）合计
少数股东权益244851422.43243973663.05所有者权益（或股东权5431069920.76
5239451176.99
益）合计负债和所有者权益（或15585425424.1512891937349.07股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2019年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金81372212.43226884607.80交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据20000000.00
应收账款十七.115619321.2615401441.63
应收款项融资预付款项159488.7981718.17
其他应收款十七.2713897594.58348045920.50
其中：应收利息165000.001083084.50
应收股利324047206.34324047206.34
存货25904583.5721829663.10持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3478530.613478530.61
流动资产合计840431731.24635721881.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产5000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资十七.33512599759.303436199759.30
其他权益工具投资27555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产23987300.0021524900.00
固定资产253446844.84255288141.09
在建工程242999862.91165567581.79生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产526400.00开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5883800.631624875.55
其他非流动资产150090305.95757392764.33
非流动资产合计4217090073.634642598022.06
资产总计5057521804.875278319903.87
流动负债：
短期借款226000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据14865365.867087181.90
应付账款83265529.1655344952.33
预收款项582044.8623929.11
应付职工薪酬27528452.1124985026.42
应交税费1513280.501273115.43
其他应付款67215577.5671356332.32
其中：应付利息7452419.4511341440.75应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债200000.00741491374.97其他流动负债
流动负债合计421170250.05901561912.48
非流动负债：
长期借款349800000.00
应付债券349452853.06349096470.72
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益82938.23100000.00
递延所得税负债11481478.675151774.06其他非流动负债
非流动负债合计710817269.96354348244.78
负债合计1131987520.011255910157.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股
其他综合收益16916850.00专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07
未分配利润442637458.43556429770.18所有者权益（或股东权3925534284.864022409746.61益）合计负债和所有者权益（或5057521804.875278319903.87股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度
一、营业总收入1529490559.621451353305.32
其中：营业收入七.591529490559.621451353305.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1383814151.471305577859.83
其中：营业成本七.591071850212.311031496041.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七.6020159068.2022813181.71
销售费用七.617099371.308049560.03
管理费用七.6264682163.3056756944.92研发费用00
财务费用七.64220023336.36186462131.21
其中：利息费用213573168.84160195351.81
利息收入4804930.803954186.66
加：其他收益七.65133866398.90160413364.95投资收益（损失以“－”号填七.6624814504.9212643835.97列）
其中：对联营企业和合营企业24814504.9212643835.97的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七.682472525.002288752.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七.69-33766124.79号填列）资产减值损失（损失以“-”七.70-886541.50-40426798.93号填列）资产处置收益（损失以“－”七.717457.15号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）272184627.83280694599.48
加：营业外收入七.7228544470.4028392974.85
减：营业外支出七.732835576.061048800.69四、利润总额（亏损总额以“－”号297893522.17308038773.64填列）
减：所得税费用七.7437399821.7026741404.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）260493700.47281297368.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以260493700.47281297368.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润259615941.09279926419.66（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”877759.381370949.27号填列）
六、其他综合收益的税后净额4324349.952591127.37
（一）归属母公司所有者的其他综4324349.952591127.37合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综2534925.00
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值2534925.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合1789424.952591127.37
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他1789424.952591127.37
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额264818050.42283888496.30
（一）归属于母公司所有者的综合263940291.04282517547.03收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益877759.381370949.27总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八.20.370.39
（二）稀释每股收益(元/股)十八.20.370.39
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度
一、营业收入十七.4217508621.17218121455.86
减：营业成本十七.4172457347.43162769801.10
税金及附加2957651.862838714.31销售费用6895522.816988876.54
管理费用30277365.3016417291.96研发费用
财务费用50131073.2950433386.06
其中：利息费用52391400.9852732469.76
利息收入2296088.462314949.56
加：其他收益485561.77435018.56投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以2462400.002273400.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-19184107.27号填列）资产减值损失（损失以“-”-3151954.97号填列）资产处置收益（损失以“－”12184.15号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-61434300.87-21770150.52
加：营业外收入28512612.0028373974.85
减：营业外支出518439.42三、利润总额（亏损总额以“－”号-32921688.876085384.91填列）
减：所得税费用-3568170.47568650.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-29353518.405516734.47
（一）持续经营净利润（净亏损以-29353518.405516734.47“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2534925.00
（一）不能重分类进损益的其他综2534925.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值2534925.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-26818593.405516734.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2019年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1892095252.72994644579.96金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24527280.0134896263.44
收到其他与经营活动有关的七.76.（1）64256064.51210669633.02现金
经营活动现金流入小计1980878597.241240210476.42
购买商品、接受劳务支付的现530482376.58517560843.99金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的231929528.56223668140.07现金
支付的各项税费87525031.42142088712.00
支付其他与经营活动有关的七.76.（2）46514584.8879586348.31现金
经营活动现金流出小计896451521.44962904044.37
经营活动产生的现金流1084427075.80277306432.05量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其668376.69248666.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的七.76.（3）3000000.001471288.00现金
投资活动现金流入小计3668376.691719954.00
购建固定资产、无形资产和其1760190855.221190298721.82他长期资产支付的现金
投资支付的现金76400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的七.76.（4）4000000.00500000.00现金
投资活动现金流出小计1840590855.221190798721.82
投资活动产生的现金流-1836922478.53-1189078767.82量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31241700.00
其中：子公司吸收少数股东投31241700.00资收到的现金
取得借款收到的现金4298047473.902798893693.73
收到其他与筹资活动有关的七.76.（5）20000000.0076782512.00现金
筹资活动现金流入小计4318047473.902906917905.73
偿还债务支付的现金2876774311.891282115145.32
分配股利、利润或偿付利息支366589863.39251558583.34付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七.76.（6）31027476.44现金
筹资活动现金流出小计3274391651.721533673728.66
筹资活动产生的现金流1043655822.181373244177.07量净额
四、汇率变动对现金及现金等价8781.6225554.64物的影响
五、现金及现金等价物净增加额291169201.07461497395.94
加：期初现金及现金等价物余1116953897.61655456501.67额
六、期末现金及现金等价物余额1408123098.681116953897.61
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现206727252.93191407628.06金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的2878649.1259558671.18现金
经营活动现金流入小计209605902.05250966299.24
购买商品、接受劳务支付的现82426346.4383897088.52金
支付给职工及为职工支付的77328102.3870484725.01现金
支付的各项税费8727189.408512213.71
支付其他与经营活动有关的15680003.9112315092.00现金
经营活动现金流出小计184161642.12175209119.24
经营活动产生的现金流量净25444259.9375757180.00额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金193000000.00
处置固定资产、无形资产和其394112.00248666.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的668043970.89132421546.80现金
投资活动现金流入小计668438082.89325670212.80
购建固定资产、无形资产和其77140529.9375109580.55
他长期资产支付的现金投资支付的现金76400000.0070628300.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的380000000.0020740000.00现金
投资活动现金流出小计533540529.93166477880.55
投资活动产生的现金流134897552.96159192332.25量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金576000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计576000000.00
偿还债务支付的现金740998000.0061000000.00
分配股利、利润或偿付利息支140856208.26149155694.85付的现金
支付其他与筹资活动有关的1933790.72现金
筹资活动现金流出小计883787998.98210155694.85
筹资活动产生的现金流-307787998.98-210155694.85量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-147446186.0924793817.40
加：期初现金及现金等价物余226884607.80202090790.40额
六、期末现金及现金等价物余额79438421.71226884607.80
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
2019年度
归属于母公司所有者权益其他权益工减项目专少数股东所有者权
实收资具：一般其他综合项未分配利权益益合计
本(或股优永资本公积库盈余公积风险其他小计其收益储润
本)先续存准备他备股债股
一、上年709569151263914405252346855525241749954772439735239451期末余692.00332.286.521.077682.07513.94663.05176.99额
加：会计1438192-31424112394861123948
政策变5.0038.30.706.70更前期差错更正同一控制下企业合并其
他二、本年709569151263928787182346855525210350067172439735250690期初余692.00332.281.521.075243.77000.64663.05663.69额
三、本期432434917517717950149877759.1803792
增减变.95147.747.693857.07动金额
（减少以
“－”号填列）
（一）综432434925961526394029877759.2648180
合收益.95941.091.043850.42总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有
者投入的普通股
2．其他
权益工具持有者投入
资本3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利-84438-8443879-844387
润分配793.353.3593.35
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险准备
3．对所-84438-8443879-844387
有者（或793.353.3593.35股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定
受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取2．本期使用
（六）其他
四、本期709569151263933111532346855526962151862182448515431069
期末余692.00332.281.471.072391.51498.33422.43920.76额
2018年度
归属于母公司所有者权益其他权益一减项目工具专般少数股东权所有者权益
实收资：
其
本(或优永其他综合项风资本公积库盈余公积未分配利润小计益合计其收益储险他
股本)先续存他备准股债股备
一、上年7095691512639311814122341338723434331481159012113610150229511期末余692.0032.289.157.6223.0554.103.7867.88额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年7095691512639311814122341338723434331481159012113610150229511期初余692.0032.289.157.6223.0554.103.7867.88额
三、本期2591127551673.4518074455918388735932612649216500009
增减变.37.02.84.27.11动金额
（减少以
“－”号填列）
（一）综25911272799264192825175471370949.283888496
合收益.37.66.0327.30总额
（二）所3124170031241700.
有者投.0000入和减少资本
1．所有3124170031241700.
者投入.0000的普通股
2．其他
权益工具持有者投入资本
3．股份
支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利551673.45-99181860-98630187-98630187
润分配.64.19.19
1．提取551673.45-551673.45
盈余公积
2．提取
一般风险准备
3．对所-98630187-98630187-98630187
有者（或.19.19.19股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本
公积转增资本
（或股本）
2．盈余
公积转增资本
（或股本）
3．盈余
公积弥补亏损
4．设定
受益计划变动额结转留存收益
5．其他
综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六）其他
四、本期7095691512639314405252346855525241776499547752439736652394511
期末余692.0032.286.521.0782.0713.943.0576.99额
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
2019年度
其他权益工具所有者
项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合
(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计
一、上年期末余额7095692521723468555642940224
692.0024733.551.07770.1809746.
3661
加：会计政策变更1438114381
925.00925.00前期差错更正
其他
二、本年期初余额709569252171438123468555642940367
692.0024733.925.00551.07770.1891671.
3661
三、本期增减变动金额25349-11379-11125（减少以“－”号填列）25.002311.77386.7
55
（一）综合收益总额25349-29353-26818
25.00518.40593.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84438-84438
793.35793.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）-84438-84438
的分配793.35793.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569252171691623468544263739255
692.0024733.850.00551.07458.4334284.
3686
2018年度
其他权益工具所有者
项目实收资本资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配权益合
(或股本)优先股永续债其他积股合收益备积利润计
一、上年期末余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633加：会计政策变更
前期差错更正其他
二、本年期初余额7095692521723413365009441155
692.0024733.877.62896.3523199.
3633
三、本期增减变动金额551673-93665-93113
（减少以“－”号填.45126.17452.72列）
（一）综合收益总额5516755167
34.4734.47
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配551673-99181-98630.45860.64187.19
1．提取盈余公积551673-55167.453.45
2．对所有者（或股东）-98630-98630
的分配187.19187.193．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额7095692521723468555642940224
692.0024733.551.07770.1809746.
3661
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
16、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下宣告发放期末减值准备被投资单位减少投其他综合其他权益计提减值余额追加投资确认的投现金股利其他余额期末余额资收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污109082624776021338586
水处理有限28.072.3750.44公司
武汉碧水科370087938482.553739362
技有限责任.82.37公司中建武汉黄76400007640000
孝河机场河0.000.00水环境综合治理建设运营有限公司小计1127835764000024814502139980
07.890.004.9212.81
1127835764000024814502139980
合计
07.890.004.9212.81
其他说明
注：2019年3月，由公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，其中公司出资7640.00万元，持股比例为20%。58、未分配利润单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润2524177682.072343433123.05调整期初未分配利润合计数（调增-3142438.30+，调减－）调整后期初未分配利润2521035243.772343433123.05
加：本期归属于母公司所有者的净259615941.09279926419.66利润
减：提取法定盈余公积551673.45提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利84438793.3598630187.19转作股本的普通股股利
期末未分配利润2696212391.512524177682.07
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润3142438.30元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
66、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益24814504.9212643835.97处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计24814504.9212643835.97
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计213998012.81112783507.89下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润24814504.9212643835.97
--其他综合收益
--综合收益总额24814504.9212643835.97十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币项目本部业务自来水业务污水处理业务隧道运营业务环保工程业务报垃圾渗滤液处分部间抵销合计告分部理业务报告分报告分部报告分部报告分部报告分部部
一、营业收入45121664.172388069.1341727164.147094.8026026227.459872891.5065692552.61529490559.6
4692892
其中：对外交439649.17172388069.1341153221.347094.805589632.919872891.501529490559.6易收入9222
分部间交易44682015.573942.8620436594.5465692552.6收入299
二、资产减值886541.50886541.50损失
三、信用减值15128185.2647921.5434688622.661408000.00-2174259.31138421.6318070767.433766124.79损失736
四、营业费用6895522.81203848.497099371.30
五、利润总额-55976791-3696897.4319841050.2726752000.0956949.381260274.87-8756936.5297893522.17（亏损）.46102
六、资产总额46073491423068632.13349806781.14211873551486953.3433728521.543012019915585425424.
72.6819247.3724.1915
七、负债总额1096221035766514.99256393246.6592770799.28821981.514456082.28860074126.10154355503.
05.1017879539
八、补充信息1．折旧和摊4618578.726010298.3293880017.7273884654.4143473.751711742.01686701.40399562063.66销费用684
2．资本性支597337.2755798146.01750508338.1326232.006893.381888136.831809125083.6
出266二、更正后的2020年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2020年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金七．11501079949.391440244019.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款七．52089848556.972224202928.60应收款项融资
预付款项七．76874806.081484138.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七．888914566.0567751215.85
其中：应收利息
应收股利20000000.00买入返售金融资产
存货七．93919005.721847277.40合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七．13145494819.4885314238.36
流动资产合计3836131703.693820843817.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七．17255329840.09213998012.81
其他权益工具投资七．1851860000.0027555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产七．2034770433.0033064869.00
固定资产七．218879954058.766000370852.22
在建工程七．221604255933.594707441833.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产七．261645098540.11718462705.06开发支出商誉
长期待摊费用七．29127533.3550600.00递延所得税资产七．3033592831.5629218175.48
其他非流动资产七．3113502508.5734418759.01
非流动资产合计12518491679.0311764581606.74
资产总计16354623382.7215585425424.15
流动负债：
短期借款七．321473000000.001908000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据七．3599052495.58
应付账款七．362077465736.902428460228.21
预收款项七．37536629.881027212.96
合同负债七．38244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七．3981503140.0482524854.29
应交税费七．4024825502.0120309167.20
其他应付款七．41445615495.26481492449.20
其中：应付利息79042177.1943960123.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七．43609897565.90149188464.77其他流动负债
流动负债合计4713088402.495170054872.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七．454886308399.344033763960.42
应付债券七．46866457351.05349452853.06
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款七．48211329070.83576430000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益七．5112182466.2510209277.97
递延所得税负债七．3020891062.9514444539.73其他非流动负债
非流动负债合计5997168350.424984300631.18
负债合计10710256752.9110154355503.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七．53709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积七．551512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七．5751339681.4733111531.47专项储备
盈余公积七．59234685551.07234685551.07一般风险准备
未分配利润七．602892138292.502696212391.51
归属于母公司所有者权益5400372549.325186218498.33（或股东权益）合计
少数股东权益243994080.49244851422.43所有者权益（或股东权5644366629.815431069920.76益）合计负债和所有者权益（或16354623382.7215585425424.15股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2020年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金149853337.5581372212.43交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款十七．118281100.0715619321.26应收款项融资
预付款项64697.21159488.79
其他应收款十七．2758580526.24713897594.58
其中：应收利息881833.35165000.00
应收股利324047206.34324047206.34
存货22227714.1825904583.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3478530.613478530.61
流动资产合计952485905.86840431731.24
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七．33548342893.943512599759.30
其他权益工具投资51860000.0027555800.00其他非流动金融资产
投资性房地产25725800.0023987300.00
固定资产236047463.21253446844.84在建工程257135453.27242999862.91生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产868467.91526400.00开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6900423.085883800.63
其他非流动资产785000000.00150090305.95
非流动资产合计4911880501.414217090073.63
资产总计5864366407.275057521804.87
流动负债：
短期借款226000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14865365.86
应付账款41788975.3983265529.16
预收款项83149.27582044.86合同负债
应付职工薪酬27387807.7427528452.11
应交税费1645083.571513280.50
其他应付款92992536.6467215577.56
其中：应付利息32972785.277452419.45应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债374022462.18200000.00其他流动负债
流动负债合计537920014.79421170250.05
非流动负债：
长期借款623600000.00349800000.00
应付债券866457351.05349452853.06
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益65876.5182938.23
递延所得税负债18067308.2811481478.67其他非流动负债
非流动负债合计1508190535.84710817269.96
负债合计2046110550.631131987520.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36减：库存股
其他综合收益35145000.0016916850.00专项储备
盈余公积234685551.07234685551.07
未分配利润317130880.21442637458.43所有者权益（或股东权3818255856.643925534284.86益）合计负债和所有者权益（或5864366407.275057521804.87股东权益）总计
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入1643603463.841529490559.62
其中：营业收入七．611643603463.841529490559.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1508061135.921383814151.47
其中：营业成本七．611172885899.071071850212.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七．6215455512.0920159068.20
销售费用七．636407545.587099371.30
管理费用七．6467731599.7764682163.30研发费用00
财务费用七．66245580579.41220023336.36
其中：利息费用290561330.51213573168.84
利息收入5122346.624804930.80
加：其他收益七．67159349900.54133866398.90投资收益（损失以“－”号填七．6823131827.2824814504.92列）
其中：对联营企业和合营企业23131827.2824814504.92的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七．701705564.002472525.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七．71-28936404.46-33766124.79号填列）资产减值损失（损失以“-”七．72-125725.70-886541.50号填列）资产处置收益（损失以“－”七．73-35247.247457.15号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）290632242.34272184627.83
加：营业外收入七．7428400391.7628544470.40
减：营业外支出七．752248019.922835576.06四、利润总额（亏损总额以“－”号316784614.18297893522.17填列）
减：所得税费用七．7646501667.7837399821.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）270282946.40260493700.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以270282946.40260493700.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润271140288.34259615941.09（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-857341.94877759.38号填列）
六、其他综合收益的税后净额18228150.004324349.95
（一）归属母公司所有者的其他综18228150.004324349.95合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综18228150.002534925.00
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值18228150.002534925.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合1789424.95
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他1789424.95（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额288511096.40264818050.42
（一）归属于母公司所有者的综合289368438.34263940291.04收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益-857341.94877759.38总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八．20.380.37
（二）稀释每股收益(元/股)十八．20.380.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七．4206163432.88217508621.17
减：营业成本十七．4175013439.45172457347.43
税金及附加2740165.742957651.86
销售费用6308390.566895522.81
管理费用31978318.9630277365.30研发费用
财务费用63333580.3950131073.29
其中：利息费用65347714.7352391400.98
利息收入2032936.732296088.46
加：其他收益671601.41485561.77投资收益（损失以“－”号填十七．5-2456865.36列）
其中：对联营企业和合营企业-2456865.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以1738500.002462400.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4042604.06-19184107.27号填列）资产减值损失（损失以“-”-23885.75号填列）资产处置收益（损失以“－”9565.9512184.15号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-77314150.03-61434300.87
加：营业外收入28160000.0028512612.00
减：营业外支出1644883.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号-50799033.71-32921688.87填列）
减：所得税费用-506842.84-3568170.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-50292190.87-29353518.40
（一）持续经营净利润（净亏损以-50292190.87-29353518.40“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额18228150.002534925.00
（一）不能重分类进损益的其他综18228150.002534925.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值18228150.002534925.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32064040.87-26818593.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2020年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1902313558.391892095252.72金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4375.4624527280.01
收到其他与经营活动有关的七．78.（1）54697979.0664256064.51现金
经营活动现金流入小计1957015912.911980878597.24
购买商品、接受劳务支付的现509924275.14530482376.58金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的222879025.82231929528.56现金
支付的各项税费71524993.3987525031.42
支付其他与经营活动有关的七．78.（2）28569983.8346514584.88现金
经营活动现金流出小计832898278.18896451521.44
经营活动产生的现金流1124117634.731084427075.80量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其438563.19668376.69他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的七．78.（3）3000000.00现金
投资活动现金流入小计438563.193668376.69
购建固定资产、无形资产和其2005214300.941760190855.22他长期资产支付的现金
投资支付的现金38200000.0076400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的七．78.（4）100000.004000000.00现金
投资活动现金流出小计2043514300.941840590855.22
投资活动产生的现金流-2043075737.75-1836922478.53量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5174031680.774298047473.90
收到其他与筹资活动有关的七．78.（5）28678479.2720000000.00现金
筹资活动现金流入小计5202710160.044318047473.90
偿还债务支付的现金3836858740.972876774311.89
分配股利、利润或偿付利息支360602969.15366589863.39付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的七．78.（6）460000.0031027476.44现金
筹资活动现金流出小计4197921710.123274391651.72
筹资活动产生的现金流1004788449.921043655822.18量净额
四、汇率变动对现金及现金等价35091.588781.62物的影响
五、现金及现金等价物净增加额85865438.48291169201.07
加：期初现金及现金等价物余1408123098.681116953897.61额
六、期末现金及现金等价物余额1493988537.161408123098.68
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现168365948.20206727252.93金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的2687476.422878649.12现金
经营活动现金流入小计171053424.62209605902.05
购买商品、接受劳务支付的现89977621.2482426346.43金
支付给职工及为职工支付的73586188.4677328102.38
现金支付的各项税费8086730.818727189.40
支付其他与经营活动有关的15628901.9115680003.91现金
经营活动现金流出小计187279442.42184161642.12
经营活动产生的现金流量净-16226017.8025444259.93额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其196778.00394112.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的39181511.13668043970.89现金
投资活动现金流入小计39378289.13668438082.89
购建固定资产、无形资产和其85596370.1277140529.93他长期资产支付的现金
投资支付的现金38200000.0076400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的654000000.00380000000.00现金
投资活动现金流出小计777796370.12533540529.93
投资活动产生的现金流-738418080.99134897552.96量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1665824000.00576000000.00
收到其他与筹资活动有关的1933790.72现金
筹资活动现金流入小计1667757790.72576000000.00
偿还债务支付的现金728200000.00740998000.00
分配股利、利润或偿付利息支114038776.09140856208.26付的现金
支付其他与筹资活动有关的460000.001933790.72现金
筹资活动现金流出小计842698776.09883787998.98
筹资活动产生的现金流825059014.63-307787998.98量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额70414915.84-147446186.09
加：期初现金及现金等价物余79438421.71226884607.80额
六、期末现金及现金等价物余额149853337.5579438421.71
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东所有者权益
：
实收资本(或其他综合收项风其权益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余709569692151263933233111531234685551269621235186218424485154310699
额.00.28.47.0791.5198.33422.4320.76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余709569692151263933233111531234685551269621235186218424485154310699
额.00.28.47.0791.5198.33422.4320.76
三、本期增减变18228150195925900214154050-857341213296709动金额（减少以.00.99.99.94.05“－”号填列）
（一）综合收益18228150271140288289368438-857341288511096
总额.00.34.34.94.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-75214387-75214387-75214387.35.35.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或-75214387-75214387-75214387股东）的分配.35.35.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余709569692151263933251339681234685551289213825400372524399456443666
额.00.28.47.0792.5049.32080.4929.812019年度归属于母公司所有者权益其他权益工一减项目具专般少数股东所有者权益
：
实收资本其他综合收项风其权益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
(或股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余709569692151263933214405256234685551252417764995477524397352394511
额.00.28.52.0782.0713.94663.0576.99
加：会计政策变14381925-3142438.11239486.11239486.更.00307070前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余709569692151263933228787181234685551252103525006717024397352506906
额.00.28.52.0743.7700.64663.0563.69
三、本期增减变4324349.175177147179501497877759.180379257动金额（减少以95.74.6938.07“－”号填列）
（一）综合收益4324349.259615941263940291877759.264818050
总额95.09.0438.42
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-84438793-84438793-84438793.35.35.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备3．对所有者（或-84438793-84438793-84438793股东）的分配.35.35.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余709569692151263933233111531234685551269621235186218424485154310699
额.00.28.47.0791.5198.33422.4320.76
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
2020年度
其他权益工减专
具：
项目实收资本(或股项优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)其储先续存他备股债股
一、上年年末余额709569692.002521724733.3616916850.00234685551.07442637458.433925534284.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569692.002521724733.3616916850.00234685551.07442637458.433925534284.86三、本期增减变动金额（减18228150.00-125506578.2-107278428.22少以“－”号填列）2
（一）综合收益总额18228150.00-50292190.87-32064040.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配-75214387.35-75214387.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的-75214387.35-75214387.35
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569692.002521724733.3635145000.00234685551.07317130880.213818255856.64
2019年度
其他权益工减专
具：
项目实收资本(或股项优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计
本)其储先续存他备股债股
一、上年年末余额709569692.002521724733.36234685551.07556429770.184022409746.61
加：会计政策变更14381925.0014381925.00前期差错更正其他
二、本年期初余额709569692.002521724733.3614381925.00234685551.07556429770.184036791671.61三、本期增减变动金额（减2534925.00-113792311.7-111257386.75少以“－”号填列）5
（一）综合收益总额2534925.00-29353518.40-26818593.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配-84438793.35-84438793.351．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的-84438793.35-84438793.35
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结
转留存收益
5．其他综合收益结转留存
收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569692.002521724733.3616916850.00234685551.07442637458.433925534284.86
法定代表人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下宣告发放期末减值准备被投资单位减少投其他综合其他权益计提减值余额追加投资确认的投现金股利其他余额期末余额资收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污1338586255922320000001394508
水处理有限50.447.350.0087.79公司
武汉碧水科3739362-3544.713735817
技有限责任.37.66公司
中建武汉黄76400003820000-2456861121431
孝河机场河0.000.005.3634.64水环境综合治理建设运营有限公司小计21399803820000231318220000002553298
12.810.007.280.0040.09
21399803820000231318220000002553298
合计
12.810.007.280.0040.09
其他说明
2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目，持股比例为20%，本期新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第三期注册资本金。60、未分配利润单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润2696212391.512524177682.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）-3142438.30调整后期初未分配利润2696212391.512521035243.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润271140288.34259615941.09
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利75214387.3584438793.35转作股本的普通股股利
期末未分配利润2892138292.502696212391.51
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
68、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益23131827.2824814504.92处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益
合计23131827.2824814504.92九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计255329840.09213998012.81下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润23131827.2824814504.92
--其他综合收益
--综合收益总额23131827.2824814504.92十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币垃圾渗滤液处本部业务报告自来水业务报污水处理业务隧道运营业务环保工程业务项目理业务报告分分部间抵销合计分部告分部报告分部报告分部报告分部部
一、营业收入57397065.1157709763.14620781744975.9815106681.08466212.8557199412.8164360346
9957.71483.84
其中：对外交易997791.19157709763.14615252944975.9814859422.88466212.85164360346
收入956.9893.84
分部间交易收46876101.0552880.739770431.1157199412.8入48
二、资产减值损23885.75101839.95125725.70失
三、信用减值损1085730.4456993.7425366255.82816000.00835638.36-63138.161161075.8028936404.4失86
四、营业费用6308390.5699155.026407545.58
五、利润总额-63609318.-12533715.372380827.25344000.014331.49290996.165102506.93316784614.（亏损）393217018
六、资产总额539154258419671826.14035701013975870041721925.633932150.3496553311163546233
0.685912.116.89299.5682.72
七、负债总额20215066724603878.6961662130543122449.19046205.14368714.99151901247107102567
1.9679.173976.4452.91
八、补充信息1．折旧和摊销112800.0028905634.0336568707.72111663.7105776.862184156.24-302388.02440291126.费用973367
2．资本性支出224519.0085371851.119059060413663789.316500.0031600.00200521430
21.4660.94三、更正后的2021年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2021年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金七、1882036901.871501079949.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据七、423750000.00
应收账款七、52761457628.882089848556.97应收款项融资
预付款项七、74172775.776874806.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七、8576497618.7688914566.05
其中：应收利息
应收股利20000000.00买入返售金融资产
存货七、94635504.133919005.72
合同资产七、1060066388.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13231526345.31145494819.48
流动资产合计4544143163.443836131703.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七、17355950992.10255329840.09
其他权益工具投资七、1851860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产七、2030277261.0034770433.00
固定资产七、219784412535.768879954058.76
在建工程七、22875727533.441604255933.59生产性生物资产油气资产
使用权资产七、2529629720.62无形资产七、261933984506.621645098540.11开发支出商誉
长期待摊费用七、291230186.91127533.35
递延所得税资产七、3059457052.0633592831.56
其他非流动资产七、31451706464.2213502508.57
非流动资产合计13522376252.7312518491679.03
资产总计18066519416.1716354623382.72
流动负债：
短期借款七、32787913291.661473000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款七、361707075933.752077465736.90
预收款项七、37803242.31536629.88
合同负债七、3821784314.62244332.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七、3992872734.0581503140.04
应交税费七、4093406000.2824825502.01
其他应付款七、41293078480.88445615495.26
其中：应付利息26688811.5279042177.19应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43546951467.09609897565.90
其他流动负债七、44714720978.61
流动负债合计4258606443.254713088402.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七、456752622286.064886308399.34
应付债券七、46867256360.87866457351.05
其中：优先股永续债
租赁负债七、4722721928.64
长期应付款七、48151540387.70211329070.83长期应付职工薪酬
预计负债七、5012501741.04
递延收益七、5111862054.3012182466.25递延所得税负债七、309044046.2220891062.95其他非流动负债
非流动负债合计7827548804.835997168350.42
负债合计12086155248.0810710256752.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、551512639332.281512639332.28
减：库存股
其他综合收益七、5716194681.4751339681.47专项储备
盈余公积七、59241350104.83234685551.07一般风险准备
未分配利润七、603267684507.092892138292.50归属于母公司所有者权益
5747438317.675400372549.32（或股东权益）合计
少数股东权益232925850.42243994080.49所有者权益（或股东权
5980364168.095644366629.81
益）合计负债和所有者权益（或
18066519416.1716354623382.72股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2021年12月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金270420109.68149853337.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23750000.00
应收账款十七、114581368.2218281100.07应收款项融资
预付款项261049.9964697.21
其他应收款十七、2983882467.98758580526.24
其中：应收利息881833.35
应收股利109072822.34324047206.34
存货10858003.0222227714.18
合同资产5977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4837620.193478530.61
流动资产合计1314568187.80952485905.86
非流动资产：
债权投资435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、33622752386.933548342893.94
其他权益工具投资51860000.00其他非流动金融资产
投资性房地产25583360.0025725800.00
固定资产411971072.17236047463.21
在建工程71879413.99257135453.27生产性生物资产油气资产
使用权资产29243158.74
无形资产706279.89868467.91开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产14861293.696900423.08
其他非流动资产436528500.00785000000.00
非流动资产合计5048525465.414911880501.41
资产总计6363093653.215864366407.27
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款30667051.3241788975.39
预收款项313066.1083149.27合同负债
应付职工薪酬31100939.8627387807.74
应交税费1853000.891645083.57
其他应付款63401304.5892992536.64
其中：应付利息32972785.27应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债71783795.99374022462.18
其他流动负债714720978.61
流动负债合计913840137.35537920014.79
非流动负债：
长期借款779900000.00623600000.00应付债券867256360.87866457351.05
其中：优先股永续债
租赁负债22533619.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益48814.7965876.51
递延所得税负债6391852.9018067308.28其他非流动负债
非流动负债合计1676130648.331508190535.84
负债合计2589970785.682046110550.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2521724733.362521724733.36
减：库存股
其他综合收益35145000.00专项储备
盈余公积241350104.83234685551.07
未分配利润300478337.34317130880.21所有者权益（或股东权
3773122867.533818255856.64
益）合计负债和所有者权益（或
6363093653.215864366407.27股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入2011899168.531643603463.84
其中：营业收入七、612011899168.531643603463.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1979733815.701508061135.92
其中：营业成本七、611483744956.821172885899.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七、6227158592.4515455512.09
销售费用七、6369212.546407545.58
管理费用七、6471584578.5667731599.77
研发费用七、6558693635.85
财务费用七、66338482839.48245580579.41
其中：利息费用357757601.40290561330.51
利息收入8045417.505122346.62
加：其他收益七、6773687660.35159349900.54投资收益（损失以“－”号填七、6832585435.3523131827.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
24221152.0123131827.28
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以七、70-322975.001705564.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”七、71-180501932.71-28936404.46号填列）资产减值损失（损失以“-”七、721433939.59-125725.70号填列）资产处置收益（损失以“－”七、73482258783.56-35247.24号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）441306263.97290632242.34
加：营业外收入七、7428902477.2328400391.76
减：营业外支出七、751333043.262248019.92四、利润总额（亏损总额以“－”号
468875697.94316784614.18
填列）
减：所得税费用七、7663094290.9246501667.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）405781407.02270282946.40
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
405781407.02270282946.40“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
414346612.20271140288.34（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-8565205.18-857341.94号填列）
六、其他综合收益的税后净额-35145000.0018228150.00
（一）归属母公司所有者的其他综
-35145000.0018228150.00
合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综
-35145000.0018228150.00合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-35145000.0018228150.00变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额370636407.02288511096.40
（一）归属于母公司所有者的综合
379201612.20289368438.34
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-8565205.18-857341.94总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)十八、20.580.38
（二）稀释每股收益(元/股)十八、20.580.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、营业收入十七、4215908672.73206163432.88
减：营业成本十七、4192525309.57175013439.45
税金及附加2862235.522740165.74
销售费用6308390.56
管理费用40282004.7231978318.96研发费用
财务费用79365217.0863333580.39其中：利息费用84710221.4665347714.73
利息收入5361098.102032936.73
加：其他收益175470.78671601.41投资收益（损失以“－”号填十七、5115446598.67-2456865.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1990507.01-2456865.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-142440.001738500.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-31552759.32-4042604.06号填列）资产减值损失（损失以“-”-314608.88-23885.75号填列）资产处置收益（损失以“－”
9565.95号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-15513832.91-77314150.03
加：营业外收入28160000.0028160000.00
减：营业外支出543273.451644883.68三、利润总额（亏损总额以“－”号
12102893.64-50799033.71
填列）
减：所得税费用-7921325.99-506842.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）20024219.63-50292190.87
（一）持续经营净利润（净亏损以
20024219.63-50292190.87“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-35145000.0018228150.00
（一）不能重分类进损益的其他综
-35145000.0018228150.00合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-35145000.0018228150.00变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15120780.37-32064040.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2021年1—12月
单位：元币种：人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1271959696.131902313558.39
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4375.46收到其他与经营活动有关的
七、78（1）58509695.7754697979.06现金
经营活动现金流入小计1330469391.901957015912.91
购买商品、接受劳务支付的现
794380299.32509924275.14
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的232873495.96222879025.82现金
支付的各项税费50175445.5171524993.39支付其他与经营活动有关的
七、78（2）54346185.7228569983.83现金
经营活动现金流出小计1131775426.51832898278.18经营活动产生的现金流
198693965.391124117634.73
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288479212.45
取得投资收益收到的现金20000000.00
处置固定资产、无形资产和其
69691.47438563.19
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
七、78（3）12457056.59现金
投资活动现金流入小计321005960.51438563.19
购建固定资产、无形资产和其
1755948738.912005214300.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金356400000.0038200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
七、78（4）386050000.00100000.00现金
投资活动现金流出小计2498398738.912043514300.94投资活动产生的现金流
-2177392778.40-2043075737.75量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4376944303.515174031680.77收到其他与筹资活动有关的
七、78（5）28678479.27现金
筹资活动现金流入小计4376944303.515202710160.04
偿还债务支付的现金2599673731.843836858740.97
分配股利、利润或偿付利息支
420121030.62360602969.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的
七、78（6）5141031.00460000.00现金
筹资活动现金流出小计3024935793.464197921710.12筹资活动产生的现金流
1352008510.051004788449.92
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-11601.9335091.58物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-626701904.8985865438.48加：期初现金及现金等价物余
1493988537.161408123098.68
额
六、期末现金及现金等价物余额867286632.271493988537.16
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
158395344.66168365948.20
金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
7876169.082687476.42
现金
经营活动现金流入小计166271513.74171053424.62
购买商品、接受劳务支付的现
99391469.3889977621.24
金支付给职工及为职工支付的
75208006.2773586188.46
现金
支付的各项税费8704075.218086730.81支付其他与经营活动有关的
23491659.9015628901.91
现金
经营活动现金流出小计206795210.76187279442.42经营活动产生的现金流量净
-40523697.02-16226017.80额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金288479212.45
取得投资收益收到的现金324047206.34
处置固定资产、无形资产和其
52470.00196778.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
707205444.4639181511.13
现金
投资活动现金流入小计1319784333.2539378289.13
购建固定资产、无形资产和其
22428328.0285596370.12
他长期资产支付的现金
投资支付的现金356400000.0038200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
1150050000.00654000000.00
现金
投资活动现金流出小计1528878328.02777796370.12投资活动产生的现金流
-209093994.77-738418080.99量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金898425000.001665824000.00收到其他与筹资活动有关的
1933790.72
现金
筹资活动现金流入小计898425000.001667757790.72
偿还债务支付的现金376700000.00728200000.00
分配股利、利润或偿付利息支
149548215.08114038776.09
付的现金支付其他与筹资活动有关的
4959600.00460000.00
现金
筹资活动现金流出小计531207815.08842698776.09筹资活动产生的现金流
367217184.92825059014.63
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额117599493.1370414915.84
加：期初现金及现金等价物余
149853337.5579438421.71
额
六、期末现金及现金等价物余额267452830.68149853337.55
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权
：
实收资本其他综合收项风其益益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
(或股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余额70956969151263951339681234685551289213825400372243994085644366
2.00332.28.47.0792.50549.320.49629.81
加：会计政策变更
-2123635.-2123635-2503024-462666
11.11.890.00
前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
70956969151263951339681234685551289001465398248241491055639739
2.00332.28.47.0757.39914.215.60969.81
三、本期增减变动
-35145006664553.737766984934918940-85652053406241
金额（减少以
0.006.703.46.1898.28“－”号填列）
（一）综合收益总
-351450041434661237920161-85652053706364额
0.00.202.20.1807.02（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
6664553.7-83298080-7663352-766335
6.506.7426.74
1．提取盈余公积6664553.7-6664553.
676
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-76633526-7663352-766335东）的分配.746.7426.74
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他46621318.466213184662131
00.008.00
四、本期期末余额70956969151263916194681241350104326768455747438232925855980364
2.00332.28.47.8307.09317.670.42168.09
2020年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一减项目具专般少数股东权所有者权
：
实收资本其他综合收项风其益益合计优永资本公积库盈余公积未分配利润小计
(或股本)其益储险他先续存他备准股债股备
一、上年年末余额70956969151263933111531234685551269621235186218244851425431069
2.00332.28.47.0791.51498.332.43920.76
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额70956969151263933111531234685551269621235186218244851425431069
2.00332.28.47.0791.51498.332.43920.76
三、本期增减变动
1822815019592590021415405-857341.92132967
金额（减少以.00.990.99409.05“－”号填列）
（一）综合收益总1822815027114028828936843-857341.92885110
额.00.348.34496.40
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-75214387-7521438-752143.357.3587.35
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-75214387-7521438-752143东）的分配.357.3587.35
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额70956969151263951339681234685551289213825400372243994085644366
2.00332.28.47.0792.50549.320.49629.81
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2021年1—12月
单位:元币种:人民币
2021年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年年末余额709569625217243514502346853171303818255
92.00733.3600.00551.07880.21856.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569625217243514502346853171303818255
92.00733.3600.00551.07880.21856.64三、本期增减变动金额（减-35145666455-16652-451329少以“－”号填列）
000.003.76542.8789.11
（一）综合收益总额-35145200242-151207
000.0019.6380.37
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配666455-83298-766335
3.76080.5026.741．提取盈余公积666455-66645
3.7653.76
2．对所有者（或股东）的分
-76633-766335配
526.7426.74
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他4662134662131
18.008.00
四、本期期末余额709569625217242413503004783773122
92.00733.36104.83337.34867.532020年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年年末余额709569625217241691682346854426373925534
92.00733.3650.00551.07458.43284.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569625217241691682346854426373925534
92.00733.3650.00551.07458.43284.86三、本期增减变动金额（减182281-125506-107278少以“－”号填列）50.00578.22428.22
（一）综合收益总额182281-50292-320640
50.00190.8740.87
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配-75214-752143
387.3587.35
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分-75214-752143
配387.3587.35
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569625217243514502346853171303818255
92.00733.3600.00551.07880.21856.64
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动期初权益法下宣告发放期末减值准备被投资单位减少投其他综合其他权益计提减值余额追加投资确认的投现金股利其他余额期末余额资收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污13945082620264
1656535
水处理有限87.795.36
33.15
公司
武汉碧水科37358179013.66
3744831
技有限责任.66.32公司
中建武汉黄11214317640000-199050
孝河机场河34.640.007.01
1865526
水环境综合
27.63
治理建设运营有限公司小计2553298764000024221153559509
40.090.002.0192.10
2553298764000024221153559509
合计
40.090.002.0192.10
其他说明
2019年3月，公司及中建三局集团有限公司、中建投资基金管理（北京）有限公司、苏伊士水务工程有限责任公司、开封黄河工程开发有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订了《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目合作协议书》，组成联合体与政府出资方代表武汉碧水集团有限公司共同出资设立中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司，以参与武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目，持股比例为20%，报告期内新增出资系根据协议及章程约定缴纳的第四期注册资本金，至此注册资本均已缴纳完毕。
长期股权投资期末余额较期初余额增加39.41%，主要原因一是公司支付中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司注册资本金7640万元；二是按照权益法核算，被投资单位汉西公司和碧水科技公司投资收益增加。60、未分配利润单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润2892138292.502696212391.51调整期初未分配利润合计数（调增+，调-2123635.11
减－）
调整后期初未分配利润2890014657.392696212391.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润414346612.20271140288.34
加：其他综合收益当期转入损益46621318.00
减：提取法定盈余公积6664553.76提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利76633526.7475214387.35转作股本的普通股股利
期末未分配利润3267684507.092892138292.50
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润2123635.11元。
公司根据企业会计准则解释第 14号的相关规定，将 PPP项目建造期的工程项目调整至合同资产，并相应调整年初未分配利润。该合同资产的调整使得年初未分配利润调减
2123635.11元，同时公司还相应的调减了少数股东权益2503024.89元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
68、投资收益
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益24221152.0123131827.28处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益
以公允价值计量且其变动计入当期8364283.34损益的金融资产在持有期间的投资收益
合计32585435.3523131827.28
其他说明：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益系公司购买大额存单取得的收益。
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计355950992.10255329840.09下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润24221152.0123131827.28
--其他综合收益
--综合收益总额24221152.0123131827.28十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币项目本部业务报告分部自来水业务报告污水处理业务报告隧道运营业务报告环保工程业务垃圾渗滤液处分部间抵销合计分部分部分部报告分部理业务报告分部
一、营业收入53664783.01162243889.721824056244.30192356.9464102638.538481830.78100842574.752011899168.53
其中：对外交易9123998.78162243889.721823503363.58192356.948353728.738481830.782011899168.53收入
分部间交易收44540784.23552880.7255748909.80100842574.75入
二、资产减值损-314608.881779880.00-31331.531433939.59失
三、信用减值损-21836682.17-1268077.15-169762360.75-8448000.00-1543951.56-164832.78-22521971.70-180501932.71失
四、销售费用69212.5469212.54
五、利润总额-2308384.63-5300721.73543321545.6219712000.002118389.06-3794839.9784872290.41468875697.94（亏损）
六、资产总额5887432167.51371442326.9615236282371.561303703978.0757448012.9532843176.534822632617.4118066519416.17
七、负债总额2539757605.5450213180.1410433242197.00427415420.5734699323.937074581.101406247060.2012086155248.08
八、补充信息
1．折旧和摊销6252166.0522365084.71495806808.1871843678.20240671.756118730.96357946.14602269193.71
费用
2．资本性支出15911882.186516445.841766262491.294404792.801008362.3238155235.521755948738.91四、更正后的2022年第一季度财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022年项目调整数年3月31日）3月31日）
流动资产：
货币资金1299269631.821299269631.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款3627665161.763627665161.76应收款项融资
预付款项35712838.4635712838.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款586819739.32586819739.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10524910.9610524910.96
合同资产367532418.54367532418.54持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产275738586.92275738586.92
流动资产合计6203263287.786203263287.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资314953062.93359018390.5944065327.66其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产30277261.0030277261.00
固定资产9644622847.329644622847.32
在建工程893928046.80893928046.80生产性生物资产油气资产
使用权资产29282153.0729282153.07
无形资产1970018431.781970018431.78开发支出商誉
长期待摊费用1202526.911202526.91
递延所得税资产110862376.12110862376.12
其他非流动资产72922965.2172922965.21
非流动资产合计13068069671.1413112134998.8044065327.66
资产总计19271332958.9219315398286.5844065327.66
流动负债：
短期借款1707377272.221707377272.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16409262.5616409262.56
应付账款2127438227.822127438227.82
预收款项915605.35915605.35
合同负债134678885.80134678885.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91155729.4691155729.46
应交税费64540432.9364540432.93
其他应付款383596334.53383596334.53
其中：应付利息26688811.5226688811.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负
327263675.30327263675.30
债
其他流动负债760895430.41760895430.41
流动负债合计5614270856.385614270856.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7148461237.147148461237.14
应付债券867447833.96867447833.96
其中：优先股
永续债租赁负债22706411.1322706411.13
长期应付款150393217.89150393217.89长期应付职工薪酬
预计负债12958922.6512958922.65
递延收益11800565.5811800565.58
递延所得税负债9011913.049011913.04其他非流动负债
非流动负债合计8222780101.398222780101.39
负债合计13837050957.7713837050957.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1006631013.201006631013.20
减：库存股
其他综合收益16194681.4716194681.47专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83一般风险准备
未分配利润3234458633.683278523961.3444065327.66归属于母公司所有者权
5208204125.185252269452.8444065327.66益（或股东权益）合计
少数股东权益226077875.97226077875.97所有者权益（或股东
5434282001.155478347328.8144065327.66
权益）合计负债和所有者权益
19271332958.9219315398286.5844065327.66（或股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数
年第一季度）年第一季度）
一、营业总收入635970712.22635970712.22
其中：营业收入635970712.22635970712.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本616219766.19616219766.19其中：营业成本489187331.14489187331.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6666534.456666534.45
销售费用1141335.281141335.28
管理费用19731267.8019731267.80
研发费用738530.23738530.23
财务费用98754767.2998754767.29
其中：利息费用103168947.65103168947.65
利息收入2770692.582770692.58
加：其他收益26937983.1426937983.14投资收益（损失以“－”
498437.503565835.993067398.49号填列）
其中：对联营企业和合
3067398.493067398.49
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-7561156.90-7561156.90“-”号填列）资产减值损失（损失以-3061637.79-3061637.79“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
36564571.9839631970.473067398.49号填列）
加：营业外收入7145792.227145792.22
减：营业外支出8158.908158.90四、利润总额（亏损总额以
43702205.3046769603.793067398.49“－”号填列）减：所得税费用6470025.306470025.30五、净利润（净亏损以“－”
37232180.0040299578.493067398.49号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
37232180.0040299578.493067398.49损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填37937924.5741005323.063067398.49列）2.少数股东损益（净亏损-705744.57-705744.57以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37232180.0040299578.493067398.49（一）归属于母公司所有者
37937924.5741005323.063067398.49
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-705744.57-705744.57合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.050.060.01
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.050.060.01
股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数
年第一季度）年第一季度）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金535554054.70535554054.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18461388.8018461388.80
经营活动现金流入小计554015443.50554015443.50
购买商品、接受劳务支付的现金633495281.05633495281.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80586528.1180586528.11
支付的各项税费90801937.4890801937.48
支付其他与经营活动有关的现金13849866.5913849866.59
经营活动现金流出小计818733613.23818733613.23经营活动产生的现金流量净额-264718169.73-264718169.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
97372160.2397372160.23
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计97372160.2397372160.23
购建固定资产、无形资产和其他长
423955376.71423955376.71
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
386050000.00386050000.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计810005376.71810005376.71
投资活动产生的现金流量净额-712633216.48-712633216.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2057184976.402057184976.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2057184976.402057184976.40
偿还债务支付的现金1000436447.361000436447.36
分配股利、利润或偿付利息支付的
135451035.03135451035.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19600.0019600.00
筹资活动现金流出小计1135907082.391135907082.39
筹资活动产生的现金流量净额921277894.01921277894.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2138.56-2138.56影响
五、现金及现金等价物净增加额-56075630.76-56075630.76
加：期初现金及现金等价物余额1337929799.861337929799.86
六、期末现金及现金等价物余额1281854169.101281854169.10
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2022年3月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022年调整后金额（2022年项目调整数
3月31日）3月31日）
流动资产：
货币资金306659747.21306659747.21交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款13457445.7313457445.73应收款项融资
预付款项280263.94280263.94
其他应收款878334260.54878334260.54
其中：应收利息应收股利
存货14016590.0514016590.05
合同资产5977568.725977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5336057.695336057.69
流动资产合计1224061933.881224061933.88
非流动资产：
债权投资435000000.00435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资3882968450.943882968450.94其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25583360.0025583360.00
固定资产403524056.19403524056.19
在建工程72068213.9972068213.99生产性生物资产油气资产
使用权资产28938542.5228938542.52
无形资产1220456.021220456.02开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产15414065.9615414065.96
其他非流动资产50478500.0050478500.00
非流动资产合计4915195645.624915195645.62
资产总计6139257579.506139257579.50流动负债：
短期借款150158888.89150158888.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28338187.2228338187.22
预收款项456232.29456232.29合同负债
应付职工薪酬24755840.1524755840.15
应交税费1528095.131528095.13
其他应付款60152877.7560152877.75
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负
48049725.4748049725.47
债
其他流动负债703647659.63703647659.63
流动负债合计1017087506.531017087506.53
非流动负债：
长期借款976400000.00976400000.00
应付债券867447833.96867447833.96
其中：优先股永续债
租赁负债22533619.7722533619.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44549.3644549.36
递延所得税负债6395840.006395840.00其他非流动负债
非流动负债合计1872821843.091872821843.09
负债合计2889909349.622889909349.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2009840797.372009840797.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83未分配利润288587635.68288587635.68所有者权益（或股东
3249348229.883249348229.88
权益）合计负债和所有者权益
6139257579.506139257579.50（或股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数
年第一季度）年第一季度）
一、营业收入51870984.3451870984.34
减：营业成本38649713.8338649713.83
税金及附加682455.67682455.67销售费用
管理费用8309693.038309693.03研发费用
财务费用22050222.4822050222.48
其中：利息费用23733920.2123733920.21
利息收入1702701.951702701.95
加：其他收益4265.434265.43投资收益（损失以“－”
498437.50498437.50号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2211089.09-2211089.09“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-19529486.83-19529486.83
填列）
加：营业外收入7090000.007090000.00减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”-12439486.83-12439486.83号填列）
减：所得税费用-548785.17-548785.17四、净利润（净亏损以“－”号-11890701.66-11890701.66
填列）
（一）持续经营净利润（净亏-11890701.66-11890701.66损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-11890701.66-11890701.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2022年1—3月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数
年第一季度）年第一季度）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金67399000.0567399000.05收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1935036.151935036.15
经营活动现金流入小计69334036.2069334036.20
购买商品、接受劳务支付的现金23514591.6723514591.67
支付给职工及为职工支付的现金20491745.3020491745.30
支付的各项税费2061566.552061566.55
支付其他与经营活动有关的现金5041274.795041274.79
经营活动现金流出小计51109178.3151109178.31
经营活动产生的现金流量净额18224857.8918224857.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109072822.34109072822.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12069647.2212069647.22
投资活动现金流入小计121142469.56121142469.56
购建固定资产、无形资产和其他长
5367142.195367142.19
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的
386050000.00386050000.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计391417142.19391417142.19
投资活动产生的现金流量净额-270274672.63-270274672.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1098425000.001098425000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1098425000.001098425000.00
偿还债务支付的现金753500000.00753500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
56615947.7356615947.73
现金
支付其他与筹资活动有关的现金19600.0019600.00
筹资活动现金流出小计810135547.73810135547.73
筹资活动产生的现金流量净额288289452.27288289452.27四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额36239637.5336239637.53
加：期初现金及现金等价物余额270420109.68270420109.68
六、期末现金及现金等价物余额306659747.21306659747.21
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊五、更正后的2022年半年度财务报表及附注
（一）更正后财务报表合并资产负债表
2022年6月30日
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币调整前金额（2022调整后金额（2022项目附注调整数年6月30日）年6月30日）
流动资产：
货币资金七、11058271984.081058271984.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据七、4
应收账款七、54014605262.274014605262.27应收款项融资
预付款项七、713930657.1013930657.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款七、8604484922.78604484922.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货七、99004096.479004096.47
合同资产七、10392856052.85392856052.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、13202476992.77202476992.77
流动资产合计6295629968.326295629968.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资七、17321435676.41368835758.0247400081.61其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产七、2030102829.0030102829.00
固定资产七、219549317417.679549317417.67
在建工程七、221041499872.811041499872.81生产性生物资产油气资产
使用权资产七、2524234792.1824234792.18无形资产七、261956285662.041956285662.04开发支出商誉
长期待摊费用七、291094252.741094252.74
递延所得税资产七、30112150119.78112150119.78
其他非流动资产七、3179750819.9279750819.92
非流动资产合计13115871442.5513163271524.1647400081.61
资产总计19411501410.8719458901492.4847400081.61
流动负债：
短期借款七、322037505777.852037505777.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据七、3516409262.5616409262.56
应付账款七、362269210857.612269210857.61
预收款项七、37554667.55554667.55
合同负债七、38136497949.50136497949.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬七、3983723390.9383723390.93
应交税费七、4028005111.4228005111.42
其他应付款七、41386361490.94386361490.94
其中：应付利息26688811.5226688811.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动七、43
313196209.95313196209.95
负债
其他流动负债七、44745225043.57745225043.57
流动负债合计6016689761.886016689761.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款七、456952532816.666952532816.66
应付债券七、46867658674.50867658674.50
其中：优先股永续债
租赁负债七、4722860951.8322860951.83
长期应付款七、48149016331.13149016331.13长期应付职工薪酬
预计负债七、5014844581.8214844581.82
递延收益七、5113980627.4613980627.46
递延所得税负债七、309008422.939008422.93其他非流动负债
非流动负债合计8029902406.338029902406.33
负债合计14046592168.2114046592168.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）七、53709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积七、55868013813.43868013813.43
减：库存股
其他综合收益七、5716194681.4716194681.47专项储备
盈余公积七、59241350104.83241350104.83一般风险准备
未分配利润七、603304287316.893351687398.5047400081.61归属于母公司所有者权益（或股东权益）合5139415608.625186815690.2347400081.61计
少数股东权益225493634.04225493634.04所有者权益（或股
5364909242.665412309324.2747400081.61东权益）合计负债和所有者权
19411501410.8719458901492.4847400081.61益（或股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2022年6月30日
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币调整前金额（2022调整后金额（2022项目附注调整数年6月30日）年6月30日）
流动资产：
货币资金104044423.78104044423.78交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款十七、155785847.7055785847.70应收款项融资
预付款项466790.95466790.95
其他应收款十七、2900503371.44900503371.44
其中：应收利息应收股利
存货14387194.1414387194.14
合同资产5977568.725977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5840033.385840033.38
流动资产合计1087005230.111087005230.11
非流动资产：
债权投资435000000.00435000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资十七、33894505643.163894505643.16其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25408928.0025408928.00
固定资产395185075.13395185075.13
在建工程72790907.2672790907.26生产性生物资产油气资产
使用权资产23934132.9623934132.96
无形资产1133706.361133706.36开发支出商誉
长期待摊费用45375.0045375.00
递延所得税资产17096469.4717096469.47
其他非流动资产61980800.0061980800.00
非流动资产合计4927081037.344927081037.34
资产总计6014086267.456014086267.45
流动负债：
短期借款230217777.78230217777.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28032636.9628032636.96
预收款项313066.07313066.07合同负债
应付职工薪酬25287102.3025287102.30
应交税费2220881.372220881.37
其他应付款58447876.2158447876.21
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流
81635015.7881635015.78
动负债
其他流动负债709247368.83709247368.83
流动负债合计1135401725.301135401725.30
非流动负债：
长期借款863000000.00863000000.00
应付债券867658674.50867658674.50其中：优先股永续债
租赁负债22860951.8322860951.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40283.9340283.93
递延所得税负债6352232.006352232.00其他非流动负债
非流动负债合计1759912142.261759912142.26
负债合计2895313867.562895313867.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2015716414.282015716414.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83
未分配利润152136188.78152136188.78所有者权益（或股
3118772399.893118772399.89东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总6014086267.456014086267.45计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币调整前金额（2022年调整后金额（2022年项目附注调整数半年度）半年度）
一、营业总收入1417229362.871417229362.87
其中：营业收入七、611417229362.871417229362.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1319323499.631319323499.63
其中：营业成本七、611080672025.531080672025.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加七、628572570.878572570.87
销售费用七、632248696.492248696.49
管理费用七、6438885880.5938885880.59
研发费用七、654126234.254126234.25
财务费用七、66184818091.90184818091.90
其中：利息费用161283447.69161283447.69
利息收入4549423.344549423.34
加：其他收益七、677839207.237839207.23投资收益（损失以七、687485026.6713887179.116402152.44“－”号填列）
其中：对联营企业
6482613.4812884765.926402152.44
和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
七、70-174432.00-174432.00（损失以“－”号填列）信用减值损失（损七、71-10972324.52-10972324.52失以“-”号填列）资产减值损失（损七、72-4552829.84-4552829.84失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
97530510.78103932663.226402152.44号填列）
加：营业外收入七、7414255792.3214255792.32
减：营业外支出七、75297084.81297084.81四、利润总额（亏损总额
111489218.29117891370.736402152.44以“－”号填列）
减：所得税费用七、7623536562.8323536562.83五、净利润（净亏损以“－”
87952655.4694354807.906402152.44号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
87952655.4694354807.906402152.44（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东89242641.9695644794.406402152.44的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-1289986.50-1289986.50亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87952655.4694354807.906402152.44
（一）归属于母公司所
89242641.9695644794.406402152.44
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东
-1289986.50-1289986.50的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
十八、20.130.13
/股)
（二）稀释每股收益(元
十八、20.130.13
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：32688144.63元。公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币调整前金额（2022年调整后金额（2022年项目附注调整数半年度）半年度）
一、营业收入十七、4106382364.33106382364.33
减：营业成本十七、485267151.8385267151.83
税金及附加1817549.621817549.62销售费用
管理费用15674905.6315674905.63研发费用
财务费用45721114.9345721114.93
其中：利息费用47726270.3647726270.36
利息收入2027116.032027116.03
加：其他收益8530.868530.86投资收益（损失以十七、5
6663988.506663988.50“－”号填列）
其中：对联营企业5661575.31
5661575.31
和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收-174432.00
-174432.00益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损-8940703.19-8940703.19失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以-44540973.51-44540973.51“－”号填列）
加：营业外收入14130000.1014130000.10
减：营业外支出288693.88288693.88三、利润总额（亏损总额-30699667.29-30699667.29以“－”号填列）
减：所得税费用-2274796.68-2274796.68四、净利润（净亏损以-28424870.61-28424870.61“－”号填列）
（一）持续经营净利润
-28424870.61-28424870.61（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额-28424870.61-28424870.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币调整前金额（2022调整后金额（2022项目附注调整数年半年度）年半年度）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
948808169.39948808169.39
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
七、78（1）101349549.07101349549.07金
经营活动现金流入小计1050157718.4
1050157718.46
6
购买商品、接受劳务支付的现
935113467.01935113467.01
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
151595721.46151595721.46
金
支付的各项税费150409665.71150409665.71支付其他与经营活动有关的现
七、78（2）50965908.1250965908.12金
经营活动现金流出小计1288084762.3
1288084762.30
0
经营活动产生的现金流量
-237927043.84-237927043.84净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
97489724.2397489724.23
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
七、78（3）金
投资活动现金流入小计97489724.2397489724.23
购建固定资产、无形资产和其
546234975.67546234975.67
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
386050000.00386050000.00
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
七、78（4）11545800.0011545800.00金
投资活动现金流出小计943830775.67943830775.67投资活动产生的现金流量
-846341051.44-846341051.44净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3549784976.4
3549784976.40
0
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3549784976.4
3549784976.40
0
偿还债务支付的现金2412431915.3
2412431915.33
3
分配股利、利润或偿付利息支
346184904.93346184904.93
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
七、78（6）201031.00201031.00金
筹资活动现金流出小计2758817851.2
2758817851.26
6
筹资活动产生的现金流量
790967125.14790967125.14
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
26106.2826106.28
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-293274863.86-293274863.86
加：期初现金及现金等价物余1337929799.8
1337929799.86
额6
六、期末现金及现金等价物余额1044654936.0
1044654936.00
0
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币附注调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数年半年度）年半年度）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
68049756.2768049756.27
金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
2284284.552284284.55
现金
经营活动现金流入小计70334040.8270334040.82
购买商品、接受劳务支付的现
48293752.2448293752.24
金支付给职工及为职工支付的
35324286.6935324286.69
现金
支付的各项税费4056872.084056872.08支付其他与经营活动有关的
8307111.608307111.60
现金
经营活动现金流出小计95982022.6195982022.61经营活动产生的现金流量净
-25647981.79-25647981.79额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109072822.34109072822.34
处置固定资产、无形资产和其
117564.00117564.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的
36000319.4436000319.44
现金
投资活动现金流入小计145190705.78145190705.78
购建固定资产、无形资产和其
6084495.066084495.06
他长期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位386050000.00
386050000.00
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的44545800.00
44545800.00
现金
投资活动现金流出小计436680295.06436680295.06
投资活动产生的现金流-291489589.28-291489589.28量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1768025000.001768025000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1768025000.001768025000.00
偿还债务支付的现金1430600000.001430600000.00
分配股利、利润或偿付利息支
186643514.83186643514.83
付的现金
支付其他与筹资活动有关的19600.00
19600.00
现金
筹资活动现金流出小计1617263114.831617263114.83
筹资活动产生的现金流150761885.17150761885.17量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-166375685.90-166375685.90
加：期初现金及现金等价物余
267452830.68267452830.68
额
六、期末现金及现金等价物余额101077144.78101077144.78
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
2022年半年度
归属于母公司所有者权益
项目其他权益工具减：专少数股所有者权一般实收资本优永库其他综合收项其东权益益合计
其资本公积盈余公积风险未分配利润小计(或股本)先续存益储他他准备股债股备
一、上年期末余额7095696915126391619468124135010326768457474382329255980364
2.00332.28.474.83507.09317.67850.42168.09
加：会计政策变更前期差错更正
同一控制下企-644449510827537-5361741-6142-542316
业合并62.854.9687.89229.88417.77其他
二、本年期初余额70956969868189761619468124135010337595952112642267835438047
2.009.43.474.83882.05129.78620.54750.32
三、本期增减变动
-175956.0-3067463-3085059-1289-321405
金额（减少以“－”
05.991.99986.5078.49号填列）
（一）综合收益总9564479495644794-12899435480
额.40.40986.507.90
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-1199172-1199172-119917
77.9577.95277.951．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股-1199172-1199172-119917东）的分配77.9577.95277.95
4．其他
（四）所有者权益-175956.0-175956.0-175956.内部结转0000
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他-175956.0-175956.0-175956.
0000
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额70956969868013811619468124135010335168751868152254935412309
2.003.43.474.83398.50690.23634.04324.27
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司所有者权益变动表
2022年1—6月
单位：元币种：人民币
2022年半年度
项目实收资本其他权益工具其他综合未分配利所有者权
资本公积减：库存股专项储备盈余公积
(或股本)优先股永续债其他收益润益合计
一、上年期末余额709569625217242413503004783773122
92.00733.36104.83337.34867.53
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额709569625217242413503004783773122
92.00733.36104.83337.34867.53三、本期增减变动金额（减-506008-148342-654350-少以“－”号填列）319.08148.56467.64
（一）综合收益总额-28424-284248
-
870.6170.61
（二）所有者投入和减少资-506008-506008
本319.08319.08
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他-506008-506008
319.08319.08
（三）利润分配-119917-119917
277.95277.95
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分-119917-119917
配277.95277.95
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额709569620157162413501521363118772
92.00414.28104.83188.78399.89
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊（二）修改后的附注
七、合并财务报表项目注释
17、长期股权投资
单位：元币种：人民币本期增减变动减值期初宣告发放期末准备被投资单位减少投权益法下确认其他综合其他权益计提减余额追加投资现金股利其他余额期末资的投资损益收益调整变动值准备或利润余额
一、合营企业小计
二、联营企业武汉汉西污水处理165653172881310
7227777.31
有限公司533.15.46
武汉碧水科技有限3744833740244.6
-4586.70
责任公司1.322中建武汉黄孝河机场河水环境综合治186552192214202
5661575.31
理建设运营有限公627.63.94司
35595012884765.9368835758
小计
992.102.02
35595012884765.9368835758
合计
992.102.0260、未分配利润
单位：元币种：人民币项目调整前调整后调整数
调整前上期末未分配利润3226686577.923267684507.0940997929.17调整期初未分配利润合计
108275374.96108275374.96数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润3334961952.883375959882.0540997929.17
加：本期归属于母公司所89242641.9695644794.406402152.44有者的净利润
加：其他综合收益当期转入损益
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备
应付普通股股利119917277.95119917277.95转作股本的普通股股利
期末未分配利润3304287316.893351687398.5047400081.61
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润108275374.96元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
68、投资收益
单位：元币种：人民币项目调整前调整后调整数权益法核算的长期股权投
6482613.4812884765.926402152.44
资收益处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益债务重组收益持有以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融1002413.191002413.19资产期间取得的投资收益
合计7485026.6713887179.116402152.44
九、在其他主体中的权益
3、在合营企业或联营企业中的权益
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元币种：人民币调整前调整后调整数
合营企业：
投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计321435676.41368835758.0247400081.61下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润6482613.4812884765.926402152.44
--其他综合收益
--综合收益总额6482613.4812884765.926402152.44十六、其他重要事项
6、分部信息
（2）报告分部的财务信息
单位：元币种：人民币项目本部业务报告自来水业务报污水处理业务隧道运营业工程业务报告垃圾渗滤液处分部间抵销合计分部告分部报告分部务报告分部分部理业务报告分部
一、营业收入26649912.579732451.8898983729.542484108.-135091201417229
55690.274414678.54
0376989.01362.87
其中：对外交易收入79732451.8898707289.433037880.1417229
1281372.5355690.274414678.54
34030362.87
分部间交易收入25368539.9109446228.-13509120
276440.36
7689.01
二、资产减值损失-3721562.2-4552829
-252621.06-578646.49
9.84
三、信用减值损失-2075548.2-4148900.8-7040000-5843920.97930922.7-1097232
174845.0730277.78
67.00514.52
四、销售费用2248696.
2248696.49
49
五、利润总额（亏损）-31340057.-6399609.590423886.17040000.46292801.311216974.11789137
657376.44
7813003120.73
六、资产总额552545165398982994.157339423130178217266081631772282.9-525963819458901
5.649018.50222.683.114145.29492.48
七、负债总额28494017345912127.710852288341669366140376745-152681714046592
5346311.07
9.81556.985.184.77487.35168.21八、补充信息
1．折旧和摊销费用18715887.7260480885.3482863931862904
3171281.151339060.93988422.44-895130.19
460.617.28
2．资本性支出490111732.99845381-4987983354623497
5558260.94526234.1273200.00
43.80.625.67六、更正后的2022年第三季度财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022年调整后金额（2022年项目调整数
9月30日）9月30日）
流动资产：
货币资金1150953541.271150953541.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款4242130918.734242130918.73应收款项融资
预付款项16977134.8816977134.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款623372315.33623372315.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9365066.899365066.89
合同资产337061046.25337061046.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产218228473.09218228473.09
流动资产合计6598088496.446598088496.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资328803181.71379512024.1550708842.44其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产30102829.0030102829.00
固定资产9412108646.299412108646.29
在建工程1275570589.861275570589.86生产性生物资产油气资产
使用权资产25969656.4825969656.48
无形资产2010509046.212010509046.21开发支出商誉
长期待摊费用936478.55936478.55
递延所得税资产116825588.07116825588.07
其他非流动资产69172224.5269172224.52
非流动资产合计13269998240.6913320707083.1350708842.44
资产总计19868086737.1319918795579.5750708842.44
流动负债：
短期借款2533326833.382533326833.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.0010000000.00
应付账款2113356577.522113356577.52
预收款项230118.17230118.17
合同负债246791541.51246791541.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬78980844.3178980844.31
应交税费26253455.0126253455.01
其他应付款364782100.65364782100.65
其中：应付利息26688811.5226688811.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债533257047.37533257047.37
其他流动负债626684815.32626684815.32
流动负债合计6533663333.246533663333.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6888086271.616888086271.61
应付债券867871831.97867871831.97
其中：优先股永续债
租赁负债23795476.7223795476.72长期应付款148914078.87148914078.87长期应付职工薪酬
预计负债16665098.2416665098.24
递延收益13896349.9713896349.97
递延所得税负债8896064.498896064.49其他非流动负债
非流动负债合计7968125171.877968125171.87
负债合计14501788505.1114501788505.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积864356873.43864356873.43
减：库存股
其他综合收益16194681.4716194681.47专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83一般风险准备
未分配利润3308284372.763358993215.2050708842.44归属于母公司所有者权益
5139755724.495190464566.9350708842.44（或股东权益）合计
少数股东权益226542507.53226542507.53所有者权益（或股东权
5366298232.025417007074.4650708842.44
益）合计负债和所有者权益
19868086737.1319918795579.5750708842.44（或股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并利润表
2022年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022年调整后金额（2022年项目调整数前三季度）前三季度）
一、营业总收入2023698275.362023698275.36
其中：营业收入2023698275.362023698275.36利息收入已赚保费
手续费及佣金收入二、营业总成本1932718605.381932718605.38
其中：营业成本1503322935.461503322935.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13869010.7713869010.77
销售费用3467466.413467466.41
管理费用59894648.7259894648.72
研发费用28179352.9728179352.97
财务费用323985191.05323985191.05
其中：利息费用271071405.80271071405.80
利息收入5784726.565784726.56
加：其他收益36246941.1436246941.14投资收益（损失以“－”
15362045.8625072959.139710913.27号填列）
其中：对联营企业和合
13850118.7823561032.059710913.27
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-174432.00-174432.00失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-52853153.16-52853153.16“-”号填列）资产减值损失（损失以-807792.94-807792.94“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
88753278.8898464192.159710913.27号填列）
加：营业外收入21343067.3021343067.30
减：营业外支出331054.10331054.10四、利润总额（亏损总额以“－”
109765292.08119476205.359710913.27号填列）减：所得税费用21544604.5121544604.51五、净利润（净亏损以“－”
88220687.5797931600.849710913.27号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
88220687.5797931600.849710913.27损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
91171008.33100881921.609710913.27利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-2950320.76-2950320.76以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88220687.5797931600.849710913.27
（一）归属于母公司所有者
91171008.33100881921.609710913.27
的综合收益总额（二）归属于少数股东的综
-2950320.76-2950320.76合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.130.140.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.140.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1509973.70元上期被合并方实现的净利润为：28106130.65元。
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数年前三季度）年前三季度）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1467719980.921467719980.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金114804362.80114804362.80
经营活动现金流入小计1582524343.721582524343.72
购买商品、接受劳务支付的现金1319414463.941319414463.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219826636.17219826636.17
支付的各项税费178775809.98178775809.98
支付其他与经营活动有关的现金65372772.0065372772.00
经营活动现金流出小计1783389682.091783389682.09经营活动产生的现金流量净额-200865338.37-200865338.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
97544244.2397544244.23
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计97544244.2397544244.23
购建固定资产、无形资产和其他长
867307334.50867307334.50
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
409141600.00409141600.00
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1276448934.501276448934.50
投资活动产生的现金流量净额-1178904690.2
-1178904690.27
7
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5529444491.275529444491.27收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5529444491.275529444491.27
偿还债务支付的现金3899396958.513899396958.51
分配股利、利润或偿付利息支付的
457267346.81457267346.81
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金201031.00201031.00
筹资活动现金流出小计4356865336.324356865336.32
筹资活动产生的现金流量净额1172579154.951172579154.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
28208.4428208.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额-207162665.25-207162665.25
加：期初现金及现金等价物余额1346038133.471346038133.47
六、期末现金及现金等价物余额1138875468.221138875468.22
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数年9月30日）年9月30日）
流动资产：
货币资金37797439.9737797439.97交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款85594614.2785594614.27应收款项融资
预付款项173352.73173352.73
其他应收款816353102.40816353102.40
其中：应收利息应收股利
存货15005755.0415005755.04
合同资产5977568.725977568.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6349547.276349547.27
流动资产合计967251380.40967251380.40
非流动资产：
债权投资442000000.00442000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资3918814047.373918814047.37其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产25408928.0025408928.00
固定资产386947262.71386947262.71
在建工程75109202.2675109202.26生产性生物资产油气资产
使用权资产25711948.5925711948.59
无形资产1050823.371050823.37开发支出商誉
长期待摊费用41250.0041250.00递延所得税资产17215133.9217215133.92
其他非流动资产50764438.8950764438.89
非流动资产合计4943063035.114943063035.11
资产总计5910314415.515910314415.51
流动负债：
短期借款230217777.77230217777.77交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31381865.0531381865.05预收款项合同负债
应付职工薪酬20510169.5320510169.53
应交税费1815594.581815594.58
其他应付款60393687.8160393687.81
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债92114811.7492114811.74
其他流动负债598735529.98598735529.98
流动负债合计1035169436.461035169436.46
非流动负债：
长期借款882000000.00882000000.00
应付债券867871831.97867871831.97
其中：优先股永续债
租赁负债23795476.7223795476.72长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36018.5036018.50
递延所得税负债6352232.006352232.00其他非流动负债
非流动负债合计1780055559.191780055559.19
负债合计2815224995.652815224995.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）709569692.00709569692.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2004565713.192004565713.19
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积241350104.83241350104.83
未分配利润139603909.84139603909.84所有者权益（或股东权
3095089419.863095089419.86
益）合计负债和所有者权益（或
5910314415.515910314415.51股东权益）总计
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数年前三季度）年前三季度）
一、营业收入164502366.64164502366.64
减：营业成本135522403.44135522403.44
税金及附加2506814.942506814.94销售费用
管理费用25462870.1925462870.19
研发费用42000.0042000.00
财务费用70164206.0070164206.00
其中：利息费用72283668.4072283668.40
利息收入2145191.032145191.03
加：其他收益12796.2912796.29投资收益（损失以“－”号
14541007.6914541007.69
填列）
其中：对联营企业和合营企
13029080.6113029080.61
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-174432.00-174432.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-9415360.95-9415360.95号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-64231916.90-64231916.90
列）
加：营业外收入21170000.1021170000.10
减：营业外支出288693.88288693.88三、利润总额（亏损总额以“－”-43350610.68-43350610.68号填列）
减：所得税费用-2393461.13-2393461.13四、净利润（净亏损以“－”号填-40957149.55-40957149.55
列）
（一）持续经营净利润（净亏损-40957149.55-40957149.55以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-40957149.55-40957149.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计调整前金额（2022调整后金额（2022项目调整数年前三季度）年前三季度）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金85117259.8285117259.82收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5863641.505863641.50
经营活动现金流入小计90980901.3290980901.32
购买商品、接受劳务支付的现金75144867.5675144867.56
支付给职工及为职工支付的现金54791791.1554791791.15
支付的各项税费6718174.826718174.82
支付其他与经营活动有关的现金13353140.1913353140.19
经营活动现金流出小计150007973.72150007973.72
经营活动产生的现金流量净额-59027072.40-59027072.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金109072822.34109072822.34
处置固定资产、无形资产和其他
117564.00117564.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金169841947.22169841947.22
投资活动现金流入小计279032333.56279032333.56
购建固定资产、无形资产和其他
8693900.338693900.33
长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付
414141600.00414141600.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70000000.0070000000.00
投资活动现金流出小计492835500.33492835500.33投资活动产生的现金流量净
-213803166.77-213803166.77额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2388675000.002388675000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2388675000.002388675000.00
偿还债务支付的现金2133600000.002133600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付211880551.54211880551.54的现金
支付其他与筹资活动有关的现金19600.0019600.00
筹资活动现金流出小计2345500151.542345500151.54筹资活动产生的现金流量净
43174848.4643174848.46
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-229655390.71-229655390.71
加：期初现金及现金等价物余额267452830.68267452830.68
六、期末现金及现金等价物余额37797439.9737797439.97
公司负责人：曹明主管会计工作负责人：曹明会计机构负责人：李磊