中航光电:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002179证券简称：中航光电公告代码：2023-015号
中航光电科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司非公开发行股票共募集资金3399999991.23元，扣除主承销商承销及保荐费用6800000.00元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公司于2021年12月23日划入公司募集资金专户共计3393199991.23元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（大华验字[2021]000896号）。扣除其他发行费用280188.68元，实际募集资金净额为人民币3392919802.55元。
截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计使用
400000000.00元，当期手续费支出500.00元。公司非公开发行股票募集资
金专户2022年年初余额为2993199491.23元。截止2022年12月31日，2022年度公司从募集资金专户支出资金人民币1457518738.41元，其中1299938749.26元用于募集资金投资项目建设和补充流动资金，
157299800.47元用于置换预先投入募集项目的自筹资金，280188.68元用于
支付非公开发行律师费用。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额
59883305.49元。截止2022年12月31日，募集资金专户余额为
1595564058.31元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经2022年3月29日公司第六届董
事会第二十二次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022年1月，公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2022年度，公司在非公开发行股票募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
募集资金存储银2022.12.31余额专户账号行名称定期活期合计中信银行股份有
限公司洛阳分行81111010137014008780101338.93101338.93营业部中国建设银行股
份有限公司洛阳41050168620809888888037113.3737113.37涧西支行招商银行股份有
限公司洛阳分行371902430110558021104.1121104.11营业部
合计——0159556.41159556.41
三、报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额339291.98
报告期投入募集资金总额145723.85
已累计投入募集资金总额185723.85报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）0.00%募集资金总体使用情况说明
报告期内投入募集资金总额145723.85万元其中129993.87万元用于募集资金投资项目建设和补充
流动资金，15729.98万元用于置换预先投入募集项目的自筹资金。
2、募集资金承诺项目情况
截至期项目达是否已项目可行末投资到预定本报告期是否达承诺投资项目和变更项募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入截至期末累计性是否发
进度(%)可使用实现的效到预计
超募资金投向目(含部投资总额(1)金额投入金额(2)生重大变
(3)＝状态日益效益
分变更)化
(2)/(1)期承诺投资项目中航光电（广东）有2024不适
限公司华南否11000011000075614.5875614.5868.74%年12——否用产业基地项月目中航光电基
2024
础器件产业不适
否13000013000031399.2731399.2724.15%年3——否园项目（一用月
期）
99291.98(
流动资金否100000扣除相关发38710.0078710.0079.27%——————否行费用）承诺投资项
——340000.00339291.98145723.85185723.85——————————目小计
未达到计划中航光电基础器件产业园项目（一期）项目2022年投入募集资金31399.27万元，与2021年进度或预计9月23日披露的《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中收益的情况披露的该项目2022年募集资金使用计划64655.54万元，差异金额33256.27万元，存在差异超和原因（分过30%。具体项目）目前该项目已完成所有楼体主体封顶，并达到项目预期建设进度，募集资金实际付款进度低于项目实际建设进度，但对项目整体建设进度无影响。公司结合项目工程进度及付款计划，对中航光电基础器件产业园项目（一期）项目募集资金使用计划进行调整，2023年度预计投入资金约
80000万元，2024年度、2025年根据项目前期整体付款情况，预计支付项目相关尾款。
项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的
金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投适用资项目先期
2022年1月14日，经第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用非公开发行股票募集
投入及置换
资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金157299800.47元，并于2022年5月完成置换。
情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况
2022年1月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最高余额不超过人民币150000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
报告期内，公司累计使用募集资金进行了八次现金管理，累计产生收益3974.91万元。截止用闲置募集2022年12月31日，公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行现金管理资金进行现具体明细如下：
金管理情况购投资金预计产品赎回情序买产品产品产品额到期资金年化发行起息日况（万号主名称类型代码（万日来源收益主体元）
体元）率中保本保本金全
CSDVY2 闲置 1.54%
航结构性最低收中国2022/1/2022/部赎回
102212315100募集-
光存款益型产银行285/5并获得
93资金3.62%
电品收益61.80万元本金全中保本保部赎回
CSDVY2 闲置 1.53%
航结构性最低收中国2022/1/2022/并获得
202212314900募集-
光存款益型产银行285/5收益
94资金3.62%
电品143.34万元本金全中部收回保本浮中国闲置
航 结构性 22ZH05 2022/1/ 2022/ 1.3%- 并获得
3动收益工商20000募集
光 存款 5J 28 5/5 3.61% 收益型产品银行资金
电140.60万元本金全广410686部收回
保本浮中国闲置1.60%
东结构性2002022022/1/2022/并获得
4动收益建设98000募集-
公存款201270275/5收益
型产品银行资金3.61%
司01949.88万元本金全中部收回保本浮中国闲置
航流动利2022/5/2022/1.3%-并获得
5动收益民生--66000募集
光 D 16 8/24 2.95% 收益型产品银行资金
电536.80万元本金全广410686部收回保本浮中国闲置
东结构性2002022022/5/2022/1.6%-并获得
6动收益建设81000募集
公存款205160168/223.46%收益型产品银行资金
司01752.48万元本金全广410686部收回保本浮中国闲置
东结构性2002022022/8/2022/1.6%-并获得
7动收益建设60000募集
公存款2082502512/263.18%收益型产品银行资金
司01642.97万元本金全中部收回保本浮中国闲置
航流动利2022/8/2022/1.3%-并获得
8动收益民生--72000募集
光 D 25 12/29 2.95% 收益型产品银行资金
电747.04万元
注：中航光电（广东）有限公司以上简称“广东公司”。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的
本报告期末，公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回，本报告期末尚未使用的募集资金募集资金用均存放于募集资金专户。
途及去向募集资金使无用及披露中存在的问题或其他情况
注：2021年7月9日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将光电技术产业基地项目
（二期）达到预计可使用状态时间由2021年6月30日调整为2022年6月30日。公司前次公开发行可转换债券募集资金截止2021年9月1日已使用完毕并完成募集资金专户注销，其中光电技术产业基地项目（二期）募集资金使用进度为102.74%。截止2022年
6月30日，光电技术产业基地项目（二期）已达到预定可使用状态。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○二三年三月十六日