华鹏飞:关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2023）011号
华鹏飞股份有限公司
关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意以全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司（以下简称“苏州华鹏飞”）资产抵押为公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新
区支行申请不超过人民币5000万元银行授信提供担保。具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度（单位：万元）自银行贷款到期被担保公司担保公司担保额度日起有效期苏州华鹏飞物流有限
华鹏飞股份有限公司5000.0012个月公司
2、抵押期间及相关授权
苏州华鹏飞以资产抵押为公司提供担保，担保期间自抵押合同生效之日起至授信债权诉讼时效届满，具体期限以正式签署抵押协议为准。公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，审议通过后即可实施。
14、抵押物概况
本次抵押的资产苏州华鹏飞位于苏州市相城区望亭镇华兴路350号的不动产权，土地使用权面积33518.00平方米，房屋建筑面积18827.55平方米，账面价值为31700880.01元。
本次抵押资产明细如下：
序号用途权证编号地点面积(平方米)权利人
苏（2019）苏州相城区望亭苏州华鹏飞
1仓储用地/仓储市不动产权第镇华兴路35033518.00物流有限公
7037334号号司
二、抵押担保对象基本情况
1、基本情况：
公司名称：华鹏飞股份有限公司
成立日期：2000年11月15日注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
法定代表人：张京豫
注册资本：56274.8279万元
主要经营范围：信息咨询（不含人才中介及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内、国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸、搬运及相关服务；劳务服务（不含限制项目，限制项目须取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（不含限制项目）；供应链
管理及相关配套服务；汽车租赁；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；音响设备销售；家用视听设备销售；照明器具销售；建筑材料销售；汽车零配件批发；化妆品批发；新
2能源汽车电附件销售；电池销售；食用农产品批发；物联网技术研发、软件开发；
智能无人飞行器销售、航空运输设备销售、工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：普通货运、货物专用运输、大型物件运输（一级）（集装箱）；货物联运及配送；仓储；第二类医疗器械销售；食品销售；酒类经营；无船承运业务。
2、被担保公司最近一年及一期的主要财务指标：
单位:元华鹏飞股份有限公司
主要财务指标（截止2021.12.31）主要财务指标（截止2022.9.30）（母公司）
资产总额1111192768.351126037027.42
负债总额291857664.46327096605.91
净资产819335103.89798940421.51华鹏飞股份有限公司
主要财务指标（2021年度）主要财务指标（2022年前三季度）（母公司）
营业收入120835896.9980886176.36
利润总额1589373.00-23086510.64
净利润1589373.00-23086510.64
注：2021年度财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计三、抵押目的和风险评估
1、从公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供资产抵押，
解决公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次被提供抵押担保的对象为公司，其经营情况稳定，且在担保期内有
能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（相违背的情况。
四、独立董事的独立意见
3经核查：我们认为全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司实际担保余额4985万元，占公司2021年12月31日经审计资产总额的2.59%、占归属于母公司净资产的5.74%。公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日
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