武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：武汉三镇实业控股股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86791215附表2关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司核2022年期初2022年度占用2022年度偿2022年期末非经营性资资金占用方占用资金占用形占用方与上市公司的关联关系算的会计科占用资金余累计发生金额还累计发生占用资金余占用性质
金占用名称的利息(如成原因
目额(不含利息)金额额
有)现大股东及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计/////前大股东及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
上市公司核2022年期初2022年度往来2022年度偿2022年期末其他关联资往来资金往来形资金往来方名称往来方与上市公司的关系算的会计科往来资金余累计发生金额还累计发生往来资金余往来性质金往来的利息成原因目额（不含利息）金额额（如有）
武汉市自来水有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款52851.6045598.1052340.0546109.65销售经营性往来武汉市水务集团蔡甸区自来水
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7465.816864.625055.549274.89销售经营性往来公司武汉市城市建设投资开发集团
实际控制人应收账款5788.31160.405627.91销售经营性往来有限公司大股东及其武汉长江供水实业股份有限公
附属企业控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.3187.5787.577.31销售经营性往来司武汉市新洲区阳逻供水实业有
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款881.0212938.044665.869153.20销售经营性往来限公司
武汉市天然气有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款91.5091.50销售经营性往来
武汉誉城千里建工有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款149.372177.4913.432313.43销售经营性往来武汉市信息管网投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10.6910.69销售经营性往来
武汉桥建集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款995.4168.61926.80销售经营性往来武汉市政工程设计研究院有限
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4921.773332.271589.50销售经营性往来责任公司
武汉汉水计量科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4.224.22销售经营性往来武汉城鑫联房地产开发有限公
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款122.82122.82销售经营性往来司
武汉市自来水有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据2500.002500.00销售经营性往来武汉三镇实业房地产开发有限
控股股东、实际控制人的附属企业预付款项19.2381.3689.7910.80租赁经营性往来责任公司工程施工
武汉桥建集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.601.60经营性往来保证金天然气
武汉市天然气有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款5.5726.001.0030.57经营性往来押金工程施工
武汉市自来水有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款61.277.337.9560.65经营性往来保证金武汉市城市建设投资开发集团
实际控制人其他应收款429.72429.72租赁经营性往来有限公司武汉市城市建设投资开发集团工程施工
实际控制人其他应收款0.930.93经营性往来有限公司保证金武汉三镇实业房地产开发有限其他反映占预付
控股股东、实际控制人的附属企业2700.002700.00经营性往来责任公司用实质科目购房款其他反映占
武汉市天然气有限公司控股股东、实际控制人的附属企业25.0025.00工程款经营性往来用实质科目其他反映占预付股权
武汉市水务集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业38605.0038605.00经营性往来用实质科目转让款其他反映占股利
武汉市城市排水发展有限公司子公司及其控制的法人10907.2811645.4210907.2811645.42非经营性往来上市公司的用实质科目分配子公司及其代垫
武汉市城市排水发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款75.3075.30非经营性往来附属企业款项
武汉市城市排水发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款75065.72130000.002323.71142338.9765050.46借款非经营性往来
武汉市城市排水发展有限公司子公司及其控制的法人其他反映占43547.851587.751587.7543547.85借款非经营性往来用实质科目代垫
黄梅济泽水务环境有限公司子公司及其控制的法人其他应收款81.9881.98非经营性往来款项
黄梅济泽水务环境有限公司子公司及其控制的法人其他应收款400.486.32406.80借款非经营性往来
武汉长江隧道建设有限公司子公司及其控制的法人其他应收款8209.77600.00324.03924.118209.69借款非经营性往来其他反映占
武汉长江隧道建设有限公司子公司及其控制的法人700.007.356.60700.75借款非经营性往来用实质科目代垫
武汉长江隧道建设有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.650.65非经营性往来款项代垫
武汉市济泽污水处理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款0.120.12非经营性往来款项
武汉市济泽污水处理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款708.803306.2825.353339.67700.76借款非经营性往来代垫
仙桃水务环境科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款69.4272.28141.70非经营性往来款项代垫
宜都水务环境科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款60.1825.7685.94非经营性往来款项红安既济水务环境科技有限公代垫
子公司及其控制的法人其他应收款23.0123.01非经营性往来司款项
武汉市水务建设工程有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3000.0044.043044.04借款非经营性往来代垫
武汉市水务建设工程有限公司子公司及其控制的法人其他应收款13.6813.68非经营性往来款项关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属企非经营性往来业
总计///248429.12225503.524318.55267279.42210971.77//
公司负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：