铁科轨道:铁科轨道2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2023）第220002号附表2关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022年
上市公占用方与上2022年期初2022年度占用度占用2022年度偿2022年期末非经营性资金资金占用方司核算占用形占用性市公司的关占用资金余累计发生金额资金的还累计发生占用资金余占用名称的会计成原因质
联关系额(不含利息)利息(如金额额科目
有)现大股东及其非经营附属企业性占用
小计/////前大股东及其非经营附属企业性占用
小计/////
总计/////
2022年
上市公度往来往来方与上2022年期初2022年度往来2022年度偿2022年期末其他关联资金资金往来方司核算资金的往来形往来性市公司的关往来资金余累计发生金额还累计发生往来资金余往来名称的会计利息成原因质系额（不含利息）金额额
科目（如有）大股东及其附同公司发生属企业上铁芜湖轨交易或资金销售商应收票经营性
道板有限公往来的控股600000.00600000.00品、提供据往来
司股东、实际劳务控制人控制的其他公司同公司发生
铁科（北交易或资金京）轨道装往来的控股应收票经营性
1900000.002835875.001900000.002835875.00销售商品
备技术有限股东、实际据往来公司控制人控制的其他公司铁科院（北本公司控股应收票经营性
京）工程咨股东控制的23250744.9523250744.95销售商品据往来询有限公司一级子公司同公司发生交易或资金上铁芜湖轨销售商往来的控股应收款经营性
道板有限公1883727.691883727.69品、提供
股东、实际项融资往来司劳务控制人控制的其他公司同公司发生
铁科（北交易或资金京）轨道装往来的控股应收款经营性
10176545.688867042.1010176545.688867042.10销售商品
备技术有限股东、实际项融资往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金北京铁科特往来的控股应收账经营性
种工程技术5538024.401887767.804198965.403226826.80销售商品
股东、实际款往来有限公司控制人控制的其他公司北京中铁科本公司控股应收账经营性
新材料技术股东控制的6120.006120.00房屋租赁款往来有限公司一级子公司成兰铁路有同公司发生应收账经营性
234547114.9293478766.69141068348.23销售商品
限责任公司交易或资金款往来往来的控股
股东、实际控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金川藏铁路四往来的控股应收账经营性
2329989.203234916.305286660.23278245.27销售商品
川有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金大秦铁路股往来的控股应收账经营性
141413.85141413.85销售商品
份有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金滇南铁路有往来的控股应收账经营性
12414174.4211119376.7519097997.254435553.92销售商品
限责任公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金滇西铁路有往来的控股应收账经营性
9051799.175360616.6010963756.583448659.19销售商品
限责任公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发东南沿海铁生交易或资应收账经营性
路福建有限金往来的实9845703.5849056509.0046603683.5612298529.02销售商品款往来责任公司际控制人的联营企业同公司发生广东深茂铁交易或资金应收账经营性
路有限责任往来的实际11401.0011401.00销售商品款往来公司控制人的联营企业同公司发生交易或资金国铁供应链往来的控股应收账经营性
管理有限公5767.345767.34销售商品
股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金杭黄铁路有往来的控股应收账经营性
15739.2515739.25销售商品
限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资河南城际铁应收账经营性
金往来的实9589925.0221863.97545236.809066552.19销售商品路有限公司款往来际控制人的联营企业同公司发生交易或资金济南华锐铁往来的控股应收账经营性
路机械制造8950495.001000000.007950495.00销售商品
股东、实际款往来有限公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金济青高速铁应收账经营性
往来的实际1488608.771337997.15150611.62销售商品路有限公司款往来控制人的联营企业同公司发生交易或资金晋豫鲁铁路往来的控股应收账经营性
通道股份有184868.00184868.00销售商品
股东、实际款往来限公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金京滨城际铁往来的控股应收账经营性
2615396.8833522887.9629184138.176954146.67销售商品
路有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生京福铁路客交易或资金运专线安徽往来的控股应收账经营性
1782.251782.25销售商品
有限责任公股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生京沈铁路客交易或资金应收账经营性
运专线京冀往来的实际20000430.6620000430.66销售商品款往来有限公司控制人的联营企业同公司发生京沈铁路客交易或资金运专线辽宁往来的控股应收账经营性
7596177.29210995.807385181.49销售商品
有限责任公股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金京唐城际铁应收账经营性
往来的控股7355630.4111947179.4311349820.467952989.38销售商品路有限公司款往来
股东、实际控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金京张城际铁往来的控股应收账经营性
922587.38922587.38销售商品
路有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金蒙冀铁路有往来的控股应收账经营性
22758267.0014367074.208391192.80销售商品
限责任公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金南昌铁路通往来的控股应收账经营性
信信号厂有499143.60229594.10709967.7018770.00销售商品
股东、实际款往来限公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金青岛董家口往来的控股应收账经营性
铁路有限公42405.1042405.10销售商品
股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生陕西国铁科交易或资金学技术研究往来的控股应收账经营性
1927207.431927207.43销售商品
发展有限公股东、实际款往来司控制人控制的其他公司上铁芜湖轨同公司发生应收账销售商经营性
36498360.514873101.0640304320.511067141.06
道板有限公交易或资金款品、提供往来司往来的控股劳务
股东、实际控制人控制的其他公司同公司发太焦城际铁生交易或资应收账经营性
路山西有限金往来的实9162446.649162446.64销售商品款往来责任公司际控制人的联营企业同公司发生交易或资金天津南环铁往来的控股应收账经营性
1535072.781535072.78销售商品
路有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生
铁科（北交易或资金京）轨道装往来的控股应收账经营性
33816521.2242216603.2937640799.1038392325.41销售商品
备技术有限股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司铁科院（北本公司控股应收账经营性
京）工程咨股东控制的33357072.4128984173.1041624894.7020716350.81销售商品款往来询有限公司一级子公司同公司发生西成铁路客交易或资金运专线陕西往来的控股应收账经营性
17681833.5016797741.83884091.67销售商品
有限责任公股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生向莆铁路股交易或资金应收账经营性
9281615.97557815.006109278.143730152.83销售商品
份有限公司往来的控股款往来
股东、实际控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金沿海铁路浙往来的控股应收账经营性
1654665.931571932.6382733.30销售商品
江有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金渝涪铁路有往来的控股应收账经营性
97057.4897057.48销售商品
限责任公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金云桂铁路广往来的控股应收账经营性
西有限责任5431198.24293731160.40279044602.3820117756.26销售商品
股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金云桂铁路云往来的控股应收账经营性
南有限责任740533.00740533.00销售商品
股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金长江沿岸铁往来的实际应收账经营性
路集团湖北2347429.942230058.44117371.50销售商品控制人的合款往来有限公司营或联营企业中国铁道科控股股东应收账销售商经营性
2650564.002836116.423338464.002148216.42
学研究院集（母公司）款品、提供往来团有限公司劳务本公司实际中国铁路北控制人控制应收账经营性
京局集团有9829497.801092522.659168991.761753028.69销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路成控制人控制应收账经营性
都局集团有6764881.0113746897.3217406087.683105690.65销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路广控制人控制应收账经营性
州局集团有15575143.5711118350.4320637498.786055995.22销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路哈控制人控制应收账经营性
尔滨局集团473604.2238307.00449999.0861912.14销售商品的一级子公款往来有限公司司本公司实际中国铁路呼控制人控制应收账经营性
和浩特局集109675.12109675.12销售商品的一级子公款往来团有限公司司本公司实际中国铁路济控制人控制应收账经营性
南局集团有43934117.0043934117.00销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路兰控制人控制应收账经营性
州局集团有9158782.0015038982.0015030000.009167764.00销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路南控制人控制应收账经营性
昌局集团有700200.00700200.00销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路南控制人控制应收账经营性
宁局集团有4400877.704180833.82220043.88销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路上控制人控制应收账经营性
海局集团有14906246.9127848776.6436652952.336102071.22销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路设控制人控制应收账经营性
计集团有限2250200.642412992.632710692.261952501.01销售商品的一级子公款往来公司司本公司实际中国铁路沈控制人控制应收账经营性
阳局集团有2318159.772126194.21191965.56销售商品的一级子公款往来限公司司本公司实际中国铁路乌控制人控制应收账经营性
鲁木齐局集4513669.912302671.064441466.852374874.12销售商品的一级子公款往来团有限公司司本公司实际中国铁路武控制人控制应收账经营性
汉局集团有520408.77520408.77销售商品的一级子公款往来限公司司中铁科学技本公司控股应收账经营性
术开发有限股东控制的320000.00158236.08478236.08销售商品款往来公司一级子公司同公司发生中原利达铁交易或资金路轨道技术往来的控股应收账经营性
323250.00323250.00销售商品
发展有限公股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金北京康京路往来的控股预付账经营性
科技开发有22837.1522837.15接受劳务
股东、实际款往来限公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金成都西南铁往来的控股预付账经营性
路物资有限53489.8053489.80接受劳务
股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金广西宁铁监往来的控股预付账经营性
理咨询有限100.00100.00接受劳务
股东、实际款往来责任公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金广州广铁招往来的控股预付账经营性
标代理有限150.00150.00接受劳务
股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金采购商国铁物资有往来的控股预付账经营性
51000.0051000.00品、接受
限公司股东、实际款往来劳务控制人控制的其他公司同公司发海宁由拳铁生交易或资预付账经营性
路器材有限230400.00230400.00采购商品金往来的实款往来公司际控制人的联营企业同公司发生济南中铁物交易或资金资设备招标往来的控股预付账经营性
185019.0078868.00106151.00接受劳务
代理有限公股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金江西京九物往来的控股预付账经营性
流有限责任300.00300.00接受劳务
股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金内蒙古汇信往来的控股预付账经营性
招标有限公9103.009103.00接受劳务
股东、实际款往来司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金青海青藏铁往来的控股预付账经营性
路实业有限200.00200.00接受劳务
股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生汝州郑铁三交易或资金预付账经营性
佳水泥制品往来的实际18500.0018500.00采购商品款往来有限公司控制人的联营企业陕西国铁经同公司发生预付账经营性
营服务有限交易或资金200.00600.00800.00接受劳务款往来
公司往来的控股股东、实际控制人控制的其他公司同公司发生
铁科（北交易或资金京）轨道装往来的控股预付账经营性
2500.002500.00接受劳务
备技术有限股东、实际款往来公司控制人控制的其他公司本公司控股铁科检测有预付账经营性
股东控制的425104.72354350.0070754.72接受劳务限公司款往来一级子公司同公司发生交易或资金西宁天路铁往来的控股预付账经营性
道物资交易200.00200.00接受劳务
股东、实际款往来有限公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金郑州铁路物往来的控股预付账经营性
50.0050.00接受劳务
资有限公司股东、实际款往来控制人控制的其他公司中国铁道科控股股东预付账经营性
学研究院集1584160.249297011.235765700.795115470.68接受劳务（母公司）款往来团有限公司本公司实际中国铁路经控制人控制预付账经营性
济规划研究288948.732597074.032520028.02365994.74接受劳务的一级子公款往来院有限公司司中国铁路兰本公司实际预付账经营性
州局集团有控制人控制100.00100.00接受劳务款往来限公司的一级子公司本公司实际中国铁路设控制人控制预付账经营性
计集团有限636603.84608020.021119313.76125310.10接受劳务的一级子公款往来公司司本公司实际中国铁路乌控制人控制预付账经营性
鲁木齐局集29329.0029329.00接受劳务的一级子公款往来团有限公司司中铁检验认本公司控股采购商预付账经营性
证中心有限股东控制的317250.003933178.062962112.591288315.47品、接受款往来公司一级子公司劳务同公司发生交易或资金上铁芜湖轨往来的控股应收股经营性
道板有限公3490232.373490232.37股息红利
股东、实际利往来司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金北京康京路往来的控股其他应经营性
科技开发有5000.005000.00保证金
股东、实际收款往来限公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金成都西南铁往来的控股其他应经营性
路物资有限15000.0015000.00保证金
股东、实际收款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生大秦铁路股其他应经营性
交易或资金52600.0052600.00保证金份有限公司收款往来
往来的控股股东、实际控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金广西宁铁监往来的控股其他应经营性
理咨询有限20000.0020000.00保证金
股东、实际收款往来责任公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金广州广铁招往来的控股其他应经营性
标代理有限250000.00250000.00保证金
股东、实际收款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金国铁物资有往来的控股其他应经营性
210000.00210000.00保证金
限公司股东、实际收款往来控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金青海青藏铁往来的控股其他应经营性
路实业有限21000.0021000.00保证金
股东、实际收款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金陕西国铁经往来的控股其他应经营性
营服务有限10000.00133020.00143020.00保证金
股东、实际收款往来公司控制人控制的其他公司同公司发生交易或资金上铁芜湖轨往来的控股其他应经营性
道板有限公362500.00362500.00保证金
股东、实际收款往来司控制人控制的其他公司同公司发生
铁科（北交易或资金京）轨道装往来的控股其他应经营性
20000.00120000.0080000.0060000.00保证金
备技术有限股东、实际收款往来公司控制人控制的其他公司本公司实际中国铁路成控制人控制其他应经营性
都局集团有69062.0028019.6041042.40保证金的一级子公收款往来限公司司本公司实际中国铁路沈控制人控制其他应经营性
阳局集团有300900.00300900.00保证金的一级子公收款往来限公司司本公司实际中国铁路武控制人控制其他应经营性
汉局集团有13659.5113659.51保证金的一级子公收款往来限公司司上市公司的子铁科（天本公司全资其他应非经营公司及其附属津）科技有17832822.9881853018.051964255.2897721585.75往来款子公司收款性往来企业限公司河北铁科翼本公司非全其他应非经营
辰新材科技50000.0050000.00往来款资子公司收款性往来有限公司关联自然人非经营性往来其他关联方及非经营
其附属企业性往来总计///348192827.371017972026.73864265040.31501899813.79//