广汇物流:广汇物流股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-016
广汇物流股份有限公司
关于预计公司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
*本次预计日常关联交易事项已经公司第十届董事会2023年第
二次会议审议通过，关联董事已回避表决*本次预计日常关联交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议
*本次预计日常关联交易事项不会对公司持续经营能力以及损
益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖，亦不会对公司的独立性构成影响
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年3月17日召开第十届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司预计的2023年度日常关联
交易属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司
1第十届董事会2023年第二次会议审议，关联董事赵强、鲍乡谊应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次预计的日常关联交易属
于公司正常经营行为，在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，在审议该议案时，两位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2023
年第一次临时股东大会审议。
审计委员会意见：本次预计的日常关联交易是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。
（二）2022年日常关联交易的实际发生情况
2022年3月31日，公司2021年年度股东大会审议批准了公司
2022年度日常关联交易预计金额为57881.10万元，年度实际发生
金额为138509.89万元，较预计金额相差较大的主要原因为公司
2022年收购关联方广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）
控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖铁路”）92.7708%股权，由此带来的关联交易金额较大。剔除收购红淖铁路带来的关联交易事项，公司2022年实际发生的关联交易金额未超出年度预计额度。其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为2643.97万元，占公司最近一期经审计净资产的0.492%，具体情况如下：
单位：元
2关联
2022年2022年实际发生
交易关联人关联交易内容
预计金额金额（未经审计）类别
新疆汇新热力有限公司热力及租赁3392000.003670872.62
物业服务、水暖
新疆广汇物业管理有限公司及停车费、代销21014000.0031887109.83手续费
新疆广汇房地产开发有限公司租赁45040000.0037300690.94车辆租赁及购
汇通信诚租赁有限公司2196000.002892058.76买
新疆新迅电梯有限责任公司维保及材料21087000.0014825579.78
新疆大乘网络技术开发有限公司弱电系统5329000.0014824127.64
购买新疆大漠园林艺术有限公司绿化工程24716000.00-
商品乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司安装费367000.00-
和新疆广汇信邦房地产开发有限公司代销手续费42067000.0036903541.52
接受四川广汇投资有限公司代销手续费93927000.008046760.25
劳务桂林广汇实业投资有限责任公司代销手续费13820000.006519916.05四川申蓉九兴汽车销售服务有限车辆维修及保
10000.0027786.73
公司养
新疆广厦物业服务有限公司物业费-798248.82
广汇能源股份有限公司担保费-14805007.94
瓜州广汇能源物流有限公司租赁费-10932500.01
新疆广汇实业投资（集团）有限
担保费-6500000.00责任公司
新疆广汇实业投资（集团）有限
餐费、物品购置-2817350.89责任公司下属子公司
小计272965000.00192751551.78
广汇集团及其下属子公司租赁2147541.001270892.53
广汇集团及其下属子公司保理服务22075472.0013200601.27
广汇集团及其下属子公司房屋销售266055046.00-
销售商新疆广汇房地产开发有限公司租金、物业费15274804.0011052041.92
品和新疆广汇信邦房地产开发有限公司物业服务180026.00-
提供新疆亿科房地产开发有限责任公司管理费109245.0074921.14
劳务新疆广汇实业投资（集团）有限责衍生品销售、
-1463097.85任公司下属子公司代办费广汇能源股份有限公司及其下属公
运杂费、服务费-1165285782.43司
小计305846000.001192347337.14
合计578811000.001385098888.92
注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：2022年公司房地产代销业务未按预期实现销售致实际发生额较年初预计减少；
2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：2022年公司未与关联方开展房
屋销售业务；
33、公司2022年收购关联方广汇能源控股子公司红淖铁路92.7708%股权并于2022年10月17日完成股权交割。公司购买红淖铁路公司股权的交易属于同一控制下控股合并，因此根据《企业会计准则第20号—企业合并》中规定“合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。”因此，公司披露的与广汇能源及其下属公司产生的运杂费、服务费等关联交易金额为2022年1月1日-2022年12月
31日期间总计发生金额。
4、公司与广汇能源及其下属公司因收购红淖铁路产生的关联交易已经公司第十届董事
会2022年第十三次会议审议通过，公司同意下属子公司与瓜州广汇能源物流有限公司每年发生租赁业务费用4784.87万元/年（含税）；同意公司及下属子公司自审议通过之日起至
2022年末与广汇能源及下属子公司发生运费、货车延期占用费、杂费及运杂费等交易总金
额不超过55000万元。自该公告披露日至2022年年末，该项关联交易实际发生金额未超过审议金额。具体内容详见公司于 2022年 10月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产暨关联交易的公告》（公告编号2022-092）、《广汇物流股份有限公司关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务费暨关联交易的公告》（公告编号2022-093）。
二、2023年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司
2023年度日常关联交易的基本情况如下：
单位：元关联2023年年初至2023年交易关联人关联交易内容2023年预计金额2月末与关联人累计类别已发生的交易金额
新疆汇新热力有限公司采暖费3500000.001238641.33
新疆广汇物业管理有限物业服务、水电暖
30500000.00705126.05
公司及停车费新疆广汇房地产开发有
租赁费40500000.006602133.63限公司
购买汇通信诚租赁有限公司车辆租赁、使用费2000000.00292427.99
商品新疆新迅电梯有限责任电梯采购、安装及
7100000.00890411.70
和公司维保费用
接受新疆大乘网络技术开发智能化工程、采购
20000000.001580340.14
劳务有限公司及安装、工程款等新疆大漠园林艺术有限
园林工程23000000.00-公司新疆广汇信邦房地产开
代销手续费36500000.005023647.61发有限公司
四川广汇投资有限公司代销手续费141000000.00545762.50
4桂林广汇实业投资有限
代销手续费10500000.00691979.21责任公司
广汇能源股份有限公司担保费18500000.003059756.63瓜州广汇能源物流有限
租赁费43730000.007288333.34公司
新疆大酒店有限公司餐费1400000.00210647.47
小计378230000.0028129207.60新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属保理服务20150000.002018453.24子公司新疆广汇实业投资（集房屋销售、销售团）有限责任公司下属415600000.00-房屋租赁商品子公司
和提广汇能源股份有限公司铁路运输、综合物
3222260000.00195334574.29
供劳及其下属公司流服务费务新疆广汇置业服务有限
管理费12500000.00-公司下属子公司新疆广汇实业投资（集租赁费、物业费、
团）有限责任公司及下4100000.00156355.57代办费等属子公司
小计3674610000.00197509383.10
合计4052840000.00225638590.70
注：2023年度，公司预计发生日常关联交易金额405284.00万元，较2022年实际发生额有所增加，主要原因为公司收购红淖铁路后转向能源物流主业，铁路运输、综合物流服务产生的关联交易金额较大。
三、关联方介绍和关联关系
单位：万元
注册2021年度（末）主要财务数据（经审计）关联单位名称主要经营范围资本资产总额净资产营业收入净利润关系新疆广汇
房地产业、汽实业投资
车贸易、能公司控（集团）517144.8027211902.589102869.4220322327.18485289.69
源开发、物流、股股东有限责任物业管理等公司
新疆广汇物业管理，房受广汇物业管理500.00屋租赁、维修、109491.3418179.0746776.454725.88集团控有限公司养护等制新疆广汇受广汇
房地产开开发、经营房
240860.003185500.831391743.88367508.97-12496.35集团控
发有限公地产等制司
5新疆广汇
房地产开发、受广汇信邦房地
150000.00销售、租赁，387239.60175962.5353881.45-22994.70集团控
产开发有销售策划等制限公司
投资咨询，房四川广汇受广汇地产开发经
投资有限50000.002595.41-424.396195.74398.26集团控营，市场营销公司制策划
项目投资，房桂林广汇
地产开发、投受广汇实业投资
30000.00资、经营，房82570.1043136.471754.12-2014.76集团控
有限责任
屋租赁、物业制公司服务
新疆新迅电梯、扶梯、受广汇
电梯有限300.00自动人行道安3271.561811.075196.85296.37集团控责任公司装与维修等制
新疆大乘计算机网络、受广汇网络技术软件及辅助设
1000.007680.682049.132870.0316.42集团控
开发有限备设计、销售、制公司安装等花卉林木种新疆大漠受广汇植及销售生
园林艺术500.003557.27848.061430.2481.11集团控态环境治理有限公司制园林绿化等供暖生活热新疆汇新受广汇水供应。水暖热力有限2600.0051125.2119358.7214651.5724.52集团控配件节能材公司制料等。
汇通信诚融资租赁、汽受广汇
租赁有限356000.00车租赁、机电1916529.59625996.10191171.2327216.53集团控公司产品租赁等制经营客房出新疆大酒受广汇
600.00租，附设餐厅、店有限公104853.0375403.501978.03-411.41集团控（美元）康乐设施、商司制品零售部受广汇
公路、铁路运集团控瓜州广汇输及综合服制，广汇能源物流10000.00务；煤炭、煤344801.70123718.48641460.744716.74能源全
有限公司制品、煤化工资子公产品等司
6新疆亿科
综合市场、房受广汇房地产开
2000.00地产的开发、39491.739237.783935.78-858.90集团控
发有限责经营制任公司
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，以市场价格为依据，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会对公司的独立性构成影响。
五、备查文件1、《广汇物流股份有限公司第十届董事会2023年第二次会议决议》；
2、《广汇物流股份有限公司第九届董事会2023年第二次会议决议》；
3、《广汇物流股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年
第二次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《广汇物流股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年
第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
7广汇物流股份有限公司
董事会
2023年3月18日
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