电投能源:内蒙古电投能源股份有限公司验资报告

内蒙古电投能源股份有限公司
验资报告
众环验字(2023)0200012号
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)Zhongshenzhonghuan Cartified Public Accountants UP电话Tel:027-86791215
中审众环武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)No 169 Dorghu Road.Wuchsng DistrictZhongshenzhonghuan Building传真 Fax:027-85424329电话Tel:027-86791215
ZHONQSHENZHONGHUAN邮政编码:430077Wuhan. 430077
验资报告
众环验字(2023)0200012号
内蒙古电投能源股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年3月8日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产
的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况
发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币1,921,573,493.00元,股本为人民币
1,921,573,493.00元。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]124号文《关于核准内蒙古
电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》,贵公司向2022年第三次临时股东大会通民币1元,每股发行价格为不低于人民币10.73元,募集资金总额为40亿元。
经我们审验,截至2023年3月8日止,贵公司已收到扣除各项发行费用(不含税)共
计46,922,478.77元后,实际出资款人民币3,953,077,521.23元,其中新增股本人民币320,000,000元,余额人民币3,633,077,521.23元转入资本公积。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币1,921,573,493.00元,股本人民币
1,921,573,493.00元,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年7月31日出具
瑞华验字【2019】24010003号验资报告。截至2023年3月8日止,变更后的累计注册资本人民币2,241,573,493.00元,股本人民币2,241,573,493.00元。
本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证
券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为
是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册师
?余
中国?武汉中国注册会计师:
2023年3月8日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年3月8日止
被审验单位名称:内蒙古电投能源股份有限公司货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
1
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年3月8日止
被审验单位名称:内蒙古电投能源股份有限公司货币单位:人民币元
2
附件3
验资事项说明
一、基本情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司是经内蒙古自治区人民政府内政股批字【2001】60
号文批准成立,社会统一信用代码为911505007332663405,注册地址:内蒙古霍林郭勒市哲
里木大街(霍矿珠斯花区)。2021年11月16日,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司更
名为内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称"贵公司”)。2007年3月28日中国证监会
以证监发行字(2007)61 号文件批准公司公开发行普通股A股7800 万股,公司股票于
2007年4月18日正式在深圳证券交易所挂牌上市。2014年中国证监会以(证监许可
【2014】1045 号文)文件核准公司非公开发行普通股A 股,公司非公开发行普通股A 股
307,692,307股,贵公司注册资本增加30,769,23万元,变更后的注册资本为人民币163,437.85
万元。根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司向中电
投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可【2018】
下简称“蒙东能源”)发行154,161,602股股份,贵公司注册资本增加15,416.16万元,变更后
的注册资本为人民币178,854.01万元；2019年8月6日,公司以非公开发行股票方式发
行人民币普通股133,033,418股募集配套资金,贵公司注册资本增加13,303.3418万元,变更后的注册资本为人民币192,157.35万元。
本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股(A 股)576,472,047 股,发行后公司注册资本变更为人民币2,241,573,493.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]124号文《关于核准内蒙古电投能源股份有
限公司非公开发行股票的批复》,贵公司向2022年第三次临时股东大会通过的决议所确定
的特定投资者非公开发行普通股(A股)576,472,047 股,每股面值人民币1 元,每股发行价格为不低于人民币10.73元,募集资金总额为 40 亿元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
截至2023年3月8日止,贵公司已收到扣除保荐承销费用45,200,000.00元(含税)后的出资
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款,金额为人民币3,954,800,000.00元,于2023年3月8日汇入贵公司在中国农业银行股份有限
公司通辽科尔沁支行开立的05181101040016708账号。扣除其他发行费用后上述募集资金净额
(不含税)为人民币3,953,077,521.23元,其中转入股本人民币320,000,000元,余额人民币3,633,077,521.23元转入资本公积。
发行费用明细如下:单位:元
四、其他事项
1、我们注意到,截至2023年3月8日,贵公司尚未向相关股东签发了本次出资证明,并将本次出资额记载于贵公司账簿。
2、根据贵公司与认购者签订的《股份认购协议》约定,本次发行完成之后,认股方认
购的股份限售期中电投蒙东能源集团有限责任公司本次认购的股份自本次发行结束之日起
18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起6个月,锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
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了解更多登记、备案、
(副本)5-1许可、监管信息。
出资额肆仟万圆人民币
成立日期2013年11月6日
主要经营场所武汉市武昌区东湖路169号2-9层
本,出具验
计业务,出
决(结)算
会计咨询、
批的项目
登记机关
2023年1月7日
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有敢一年
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证书编号；429100080337
No.ofCertificaie姓名:史金
批准注册协会:北京注册会计师协会证书编号:420100050337
Authonzed nstjtute ofCPAs北京注册会计师协会
发证日期:2018年06月19日年月日
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