中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2023-017
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间中国证券监督管理委员会于2022年2月22日出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股））
100000000股，发行价格为29.33元/股，募集资金总额为人民币
2933000000.00元，扣除发行费用合计人民币156316042.62元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币2776683957.38元。上述募集资金已于2022年3月
30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2022年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2022]
第19872号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元项目金额
1实际到账募集资金2787050000.00
减：支付的其他发行费用10366042.62
置换预先投入募投项目资金1102864694.13
补充流动资金450000000.00
直接投入募投项目支出93303915.56
购买理财产品支出6190000000.00
手续费1368.20
加：利息收入9504772.70
赎回理财产品收入5080000000.00
理财产品收益15028569.43
截至2022年12月31日募集资金账户余额45047321.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、
招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额1155047321.62元（含理财产品收益和利息收入），其中存储于5个募集资金专户余额共计
45047321.62元，购买结构性存款余额1110000000.00元。募集资金具体存
放情况（单位：人民币元）如下：
2开户银行银行账号账户类别存储余额
中国工商银行股份有限
1107010029280387958专用存款账户10239715.75
公司连云港分行中国建设银行股份有限
32050165863609633333专用存款账户31761130.63
公司连云港分行招商银行股份有限公司
110907657210609专用存款账户1243331.43
连云港分行上海浦东发展银行股份
20010078801400003045专用存款账户1802975.00
有限公司连云港分行中信银行股份有限公司
8112801013700073723专用存款账户168.81
西宁分行
合计45047321.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天职业字[2022]24667号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目1102864694.13元和公开发行费用18627363.36元（不含税），公司于募集资金到位后6个月内全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起，公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币122381.93万元，最长期限不超过1年（含一年），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
3单位：人民币万元
实际年序是否赎回实银行产品名称产品类型认购金额计息日到期日化收益号赎回际收益率
1招商银行结构性存款保本浮动99200.002022/5/162022/5/302.70%是102.73
2招商银行结构性存款保本浮动39200.002022/6/22022/6/303.35%是100.74
3招商银行结构性存款保本浮动30000.002022/7/62022/7/293.25%是61.44
4招商银行结构性存款保本浮动9400.002022/7/142022/7/293.15%是12.17
5工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/6/222022/8/193.69%是58.64
6工商银行结构性存款保本浮动15000.002022/5/272022/8/292.19%是82.68
7招商银行结构性存款保本浮动38700.002022/8/32022/8/293.25%是89.59
8工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/6/92022/9/93.64%是91.68
9工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/6/132022/9/133.64%是91.64
10工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/6/272022/9/283.61%是92.03
11招商银行结构性存款保本浮动18800.002022/9/52022/9/303.25%是41.85
12工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/8/252022/10/262.11%是35.80
13招商银行结构性存款保本浮动18800.002022/10/102022/10/313.10%是33.53
14工商银行结构性存款保本浮动15000.002022/9/22022/11/32.78%是70.76
15招商银行结构性存款保本浮动20000.002022/9/52022/11/72.90%是100.11
16工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/9/142022/11/153.15%是53.51
17工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/9/192022/11/213.15%是54.37
18招商银行结构性存款保本浮动20000.002022/11/152022/11/293.10%是23.78
19招商银行结构性存款保本浮动18900.002022/11/42022/11/303.10%是41.74
20工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/10/112022/12/122.85%是48.44
21浦发银行结构性存款保本浮动17000.002022/5/182022/6/203.20%是49.11
22浦发银行结构性存款保本浮动17000.002022/6/212022/8/191.86%是52.10
23浦发银行结构性存款保本浮动17000.002022/8/242022/9/232.94%是41.08
24浦发银行结构性存款保本浮动17000.002022/10/82022/10/313.14%是33.67
25浦发银行结构性存款保本浮动17000.002022/11/22022/12/22.84%是39.67
26招商银行结构性存款保本浮动29000.002022/12/82023/1/63.00%否
27工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/10/282023/2/62.20%否
28工商银行结构性存款保本浮动15000.002022/11/72023/2/171.85%否
29工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/11/172023/3/12.91%否
30工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/12/12023/3/73.25%否
31建设银行结构性存款保本浮动10000.002022/12/92023/3/93.4%否
432工商银行结构性存款保本浮动10000.002022/12/142023/3/73.25%否
33浦发银行结构性存款保本浮动17000.002022/12/52023/1/52.84%否
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为
111000.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，公司募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格
式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：中复神鹰2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监5管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
综上所述，保荐机构对中复神鹰2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2023年3月22日
6附件
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额2776683957.38本年度投入募集资金总额1646168609.69变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额1646168609.69变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项已变更项募集资金承诺投资调截至期末承诺投入本年度投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入截至期项目达本年度实现的效是否达到项目可目目，含部总额整金额(1)金额(2)金额与承诺投入金末投入到预定益预计效益行性是分变更后额的差额(3)＝(2)-进度可使用否发生（如有）投(1)（%）状态日重大变
资(4)＝期化
总(2)/(1)额西宁年产万
吨高性能碳100.072022年否800000000.00800000000.00800569513.92800569513.92569513.92295464071.06是否
纤维及配套%5月原丝项目航空航天高性能碳纤维2022年否232920000.00232920000.00201694135.18201694135.18-31225864.8286.59%4115939.69不适用否及原丝试验10月线项目碳纤维航空
2023年
应用研发及否361720000.00361720000.00193904960.59193904960.59-167815039.4153.61%不适用不适用否
9月
制造项目
补充流动资100.00
否450000000.00450000000.00450000000.00450000000.00-不适用不适用不适用否
金%
合计—1844640000.001844640000.001646168609.691646168609.69-198471390.31————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（天
7职业字[2022]24667号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
1102864694.13元和公开发行费用18627363.36元（不含税），公司于募集资金到位后6个月内全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币122381.93万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况使用期限自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。截至报告期末，公司累计使用6190000000元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为5080000000元，未赎回理财产品余额为1110000000元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用公司拟使用科创板首次公开发行超募资金及孳生利息实缴出资神鹰连云港用于实施公司“年产3万吨高性能碳纤维建募集资金其他使用情况 设项目”，详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资以实施新项目建设的公告》（公告编号：2023-011）。
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