ST龙净:2022年年度募集资金存放与使用报告

2022年年度募集资金存放与使用报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规
定，将福建龙净环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113号）核准，本公司于2020年3月向社会公开发行面值总额人民币200000.00万元可转换公司债券，根据有关规定扣除发行费用后，实际募集资金金额为197958.23万元。该募集资金已于2020年3月30日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日，累计使用募集资金人民币67074.54万元，尚未使用募集资金金额为人民币138791.96万元（包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为7896.51万元），其中：募集资金专户余额为人民币4451.61万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币77500万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额54797.7万元，尚未存入相关募集资金专户的现金管理利息收入2042.65万元（截止本报告日，公司已汇入募集资金专户）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。
2、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，公司与保荐机构东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”），分别同兴业银行龙岩分行营业部、中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行龙岩新罗支行（上述银行以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司与控股子公司德长环保股份有限公司（以下简称“德长环保”）、保荐机构东亚前海证券、中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
截至2022年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元账户名称开户银行账号金额福建龙净环保
中国建设银行龙岩第一支行35050169770709399999218.07股份有限公司德长环保股份
中国工商银行龙岩新罗支行1410010119245319221512.37有限公司福建龙净环保
中国银行龙岩分行432578891675544.43股份有限公司福建龙净环保
兴业银行龙岩分行营业部1711001001006706433174.78股份有限公司福建龙净环保
中国民生银行龙岩新罗支行6318848351.96股份有限公司
合计4451.61
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币67074.54万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2023年3月16日附表1：2022年度募集资金使用情况对照表单位：万元
募集资金总额200000.00本年度投入募集资金总额6877.54变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额67074.54变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项目募集资金承诺调整后投截至期末承诺本年度投截至期末累计投截至期末累计投入金额与承诺投截至期末投入进项目达到预定可本年度实现的是否达到项目可行性是否发生承诺投资项目
含部分变更投资总额资总额投入金额(1)入金额入金额(2)入金额的差额(3)＝(2)-(1)度(%)(4)＝(2)/(1)使用状态日期效益预计效益重大变化
平湖市生态能源项目不适用80000.0080000.0080000.003736.2142712.83（注1）-37287.1753.392021年1月1731.98否（注6）否
龙净环保输送装备及智能制造项目不适用60000.0060000.0060000.003141.3311391.71（注2）-48608.2918.98注71705.76不适用否
龙净环保高性能复合环保吸收剂项目不适用20000.0020000.0020000.00注3-20000.00不适用不适用不适用否
龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化
不适用25000.0025000.0025000.00注4-25000.00不适用不适用不适用否焚烧装置生产线项目
补充流动资金不适用15000.0015000.0015000.0012970（注5）0.00100.00不适用不适用不适用不适用
合计—200000.00200000.00200000.006877.5467074.54-130895.46——3437.74——
注1：平湖市生态能源项目已完工投入使用，实际投入金额与承诺投资金额差异较大，系2.74亿工程款以自有资金支付及存在部分尚未结算的供应商款项未支付；注2：托辊全自动化智能制造生产线已完成建设，焊管全自动智能制造生产线、管式析架全自动智能制造生产线等生产线尚未投建；注3：龙净环保高性能复合环保吸收剂项目建设尚未利用可转债募集资金，主要由于公司目前吸收剂项目的终端客户分布较为分散，客户一般就近分散化制备吸收剂以满足运营项目需求，下游需求释放不及预期，大规模集中制备高性能吸收剂的经济优势尚未显现。公司为合理降低投资风险，本着效益最大化的原则，现综合考虑吸收剂市场现状、外部宏观未达到计划进度
环境变化因素及公司整体战略规划布局，对环保吸收剂生产线建设计划进行了适当后延，谨慎推进项目投资进度。截至本报告出具日，公司已经过谨慎的研究论证，将上述募投项目的建设完成期限延长至2023年7月原因(分具体项目)
30 日。注 4：龙净环保 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目尚未投建，主要系 VOCs 吸附浓缩装置和氧化焚烧装置的生产工艺和技术水平不断提升，公司需相应调整该项目生产工艺设计，目前部分生产工艺
仍需与国内外合作机构、专家进行充分的合作研究。截至本报告出具日，公司已经过谨慎的研究论证，根据技术、市场变化动态对募投项目投入进度进行了合理调整，将上述募投项目的建设完成期限延长至2023年11月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17679.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明1
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明2用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因说明3
注5：扣除发行费用2030万元后实际补充流动资金金额为12970万元。注6：平湖市生态能源项目承诺效益低于实际效益系投产初期，产能未完全释放，固定成本较多导致实际效益较募集资金其他使用情况低。注7：龙净环保输送装备及智能制造项目累计实现的效益较承诺效益差异较大，系焊管全自动智能制造生产线、管式析架全自动智能制造生产线等生产线尚未投建产生效益。
说明1：2022年4月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。按照募投项目资金投入的进度，预计未来一年公司尚有部分募集资金处于临时闲置状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金在不超过60000.00万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2022年12月31日，本公司及德长环保股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计54797.7万元。
说明2：2022年4月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币100000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的理财产品，或进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款。投资决议有效期自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。公司独立董事就该事项发表了独立意见、监事会就该事项做出决议及保荐机构经核查出具了专项核查意见，均对该事项发表了同意意见。截至2022年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回及尚未划回募集资金专户的金额合计为人民币77500万元，具体情况如下：
受托方名称产品类型金额（万元）预计年化收益率%产品期限收益类型
厦门银行股份有限公司龙岩分行结构性存款12500.001.54%-3.83%2022/09/26~2023/02/10保本浮动收益
中国工商银行股份有限公司结构性存款15000.001.2%-2.8%2022/10/21~2023/02/13保本浮动收益
福建海峡银行龙岩分行营业部大额存单10000.003.80%2022/10/24~2023/01/24保本保收益
泉州银行龙岩分行专项定价存款16000.003.20%2022/11/07~2023/02/07保本保收益
福建海峡银行龙岩分行营业部大额存单10000.003.80%2022/11/14~2023/02/14保本保收益
厦门银行股份有限公司龙岩分行结构性存款14000.001.54%-3.55%2022/12/12~2023/03/13保本浮动收益
合计77500.00
说明3：截至2022年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
账户名称开户银行账号金额（万元）
福建龙净环保股份有限公司中国建设银行龙岩第一支行35050169770709399999218.07
德长环保股份有限公司中国工商银行龙岩新罗支行1410010119245319221512.37
福建龙净环保股份有限公司中国银行龙岩分行432578891675544.43
福建龙净环保股份有限公司兴业银行龙岩分行营业部1711001001006706433174.78
福建龙净环保股份有限公司中国民生银行龙岩新罗支行6318848351.96
合计4451.61