天山股份:2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)(2022 年度)
1大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆天山水泥股份有限公司(以下简称天山股份)2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权
益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月20日签发了大华审字[2023]000025号标准无保留的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年)》的规定，就天山股份编制的2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天山股份实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联
第1页大华核字[2023]005270号专项说明
方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山股份2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：新疆天山水泥股份有限公司2022年度涉及财务公司关联
交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
刘学传
中国北京中国注册会计师：
刘旭燕
二〇二三年三月二十日
第2页编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：人民币元
与上市公司存在关联关系的财务公司：中国建材集团财务有限公司
关联关系：同受最终控制方控制收取或支付项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额
利息、手续费
一、存放于中国建材集团财务有限公司存款5353718150.27228384555366.37230034187997.553704085519.0982229085.83
二、由中国建材集团财务有限公司承兑的票据22200000.0022200000.00
三、向中国建材集团财务有限公司贷款1153000000.005265000000.002503000000.003915000000.0068548570.82
(一)短期借款1153000000.003765000000.002503000000.002415000000.0057344404.15
向中国建材集团财务有限公司短期借款1153000000.003765000000.002503000000.002415000000.0057344404.15
(二)中期借款1500000000.001500000000.0011204166.67
向中国建材集团财务有限公司中期借款1500000000.001500000000.0011204166.67
(二)长期借款向中国建材集团财务有限公司长期借款
四、中国建材股份有限公司委托中国建材集团财务有限公司贷款本汇总表于2023年3月20日由下列负责人签字批准报出。
法定代表人：肖家祥主管会计工作的负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊