诚志股份:年度关联方资金占用专项审计报告

诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]002350号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）诚志股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2022年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、诚志股份有限公司2022年度非经营性资金占1
用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]002350号
诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以及财务报表附注，并于2023年3月23日签发了大华审字[2023]003317号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定，就诚志股份公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
第1页大华核字[2023]002350号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股份公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解诚志股份公司2022年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
王力飞
中国·北京中国注册会计师：
费强
二〇二三年三月二十三日
第2页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：诚志股份有限公司单位：万元
2022年度占用2022年度占用
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占2022年度偿还2022年期末占资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计————前控股股东非经营性占用
、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计————其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计————
总计————
第1页2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：诚志股份有限公司单位：万元20222022年度往来2022年度往来往来性质（经营其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往2022年度偿还2022年期末往资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
安徽诚志显示玻璃有限公司控股子公司其他应收款6100.00299.15299.156100.00内部往来非经营性往来
诚志生命科技有限公司控股子公司其他应收款18253.701485.9519739.64内部往来非经营性往来
江西诚志生物工程有限公司控股子公司其他应收款7746.20201.217947.41内部往来非经营性往来
北京诚志利华科技发展有限公司控股子公司其他应收款1995.18229.771765.42内部往来非经营性往来上市公司的子公
珠海诚志通发展有限公司控股子公司其他应收款31161.7310000.0011485.9529675.79内部往来非经营性往来司及其附属企业
珲春瀚华科技发展有限公司控股子公司其他应收款315.5027.0714.07328.50内部往来非经营性往来
珲春瀚华房地产开发有限公司控股子公司其他应收款1628.50122.4672.461678.50内部往来非经营性往来
河北诚志永昌化工有限公司控股子公司其他应收款1200.00133.53432.33901.20内部往来非经营性往来
云南汉盟制药有限公司控股子公司其他应收款31.1131.11内部往来非经营性往来
清华控股集团财务有限公司前实际控制人直接控制的其他附属企业货币资金10490.1840650.0027.6451167.82存款业务经营性往来
前控股股东、实清华大学及附属单位前实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款1636.831636.83租赁收入经营性往来际控制人及其附
属企业清华大学及附属单位前实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款28.3328.33体检收入经营性往来
天府清源控股有限公司及附属单位前实际控制人直接控制的其他附属企业应收账款-32.653.21-29.44体检收入经营性往来
总计———78886.6754590.5227.6465368.3868136.46—