准油股份:年度关联方资金占用专项审计报告

关于对新疆准东石油技术股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2023]第 ZA10331 号
新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：
我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”）2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2023 年 3 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA10329 号的
无保留意见审计报告。
准油股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是准油股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计准油股份2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解准油股份2022年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供准油股份为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项审计说明第1页（此页无正文）
立信会计师事务所中国注册会计师：张松柏（特殊普通合伙）
中国注册会计师：夏洋洋
中国·上海 二 O 二三年三月十七日专项审计说明第2页新疆准东石油技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市公上市公司核算2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资2022年度偿还累2022年期末占占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用性质
司的关联关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额用资金余额原因
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计-----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及其附属企业非经营性占用小计
总计-----往来性质往来方与上市公上市公司核算2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资2022年度偿还累2022年期末往往来形成其它关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、非司的关联关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）金的利息(如有)计发生金额来资金余额原因经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业准油天山石油服
上市公司的子公司及其附务有限责任公司子公司其他应收款3979.12-3979.12暂借款非经营性往来属企业新疆准油建设工暂借款利
程有限公司子公司应收利息65.2665.26息非经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---4044.38-3979.1265.26--本表已于2023年3月17日获董事会批准。
法定代表人：简伟主管会计工作负责人：刘艳会计机构负责人（会计主管人员）：周丽娟专项审计说明第1页