云铝股份:云南铝业股份有限公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南铝业股份有限公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公
2022年期2022年度占用累计2022年度占
非经营性资金上市公司司核算2022年度偿还累2022年期末占占用形成资金占用方名称初占用资金发生金额（不含利用资金的利占用性质占用的关联关的会计计发生金额用资金余额原因余额息）息（如有）系科目
控股股东、实际
控制人及其附属---------非经营性占用企业
小计----------
前控股股东、实
际控制人及其附---------非经营性占用属企业
小计----------其他关联方及其
---------非经营性占用附属企业
小计----------
总计----------往来方与上市公
2022年期2022年度往来累计2022年度往
其它关联资金上市公司司核算2022年度偿还2022年期末往来形成
资金往来方名称初往来资金发生金额(不含利来资金的利往来性质往来的关联关的会计累计发生金额往来资金余额原因
余额息)息(如有)系科目
中铝佛山国际贸易受同一母公应收-566809.80-546070.1520739.65销售产品经营性往来有限公司司控制账款中铝山西新材料有受同一母公应收
-0.51-0.51-销售产品经营性往来限公司司控制账款中铝物流集团中部受同一母公应收
-333.67-333.67-销售产品经营性往来国际陆港有限公司司控制账款
-1-中铝新材料有限公受同一母公应收
-48.64-48.64-销售产品经营性往来司司控制账款中铝物流集团西北受同一母公应收
-0.04-0.04-销售产品经营性往来国际陆港有限公司司控制账款中铝物流集团有限受同一母公应收
-1073.02-1073.02-销售产品经营性往来公司司控制账款受同一母公应收
中铝物资有限公司-2717.95-1896.21821.74销售产品经营性往来司控制账款
贵州华仁新材料有受同一母公应收-0.28-0.28-销售产品经营性往来
控股股东、实际限公司司控制账款
控制人及其附属云南慧能售电股份受中铝集团应收-5.88-5.030.85销售产品经营性往来企业有限公司控制账款云南驰宏资源综合受中铝集团应收
-2559.68-2559.68-销售产品经营性往来利用有限公司控制账款陇西西北铝铝箔有受中铝集团应收
992.8914708.40-15701.29-销售产品经营性往来
限公司控制账款中铝河南洛阳铝箔受中铝集团应收
15.007530.04-7530.0415.00销售产品经营性往来
有限公司控制账款重庆西南铝精密加受中铝集团应收
-622.96-622.96-销售产品经营性往来工有限责任公司控制账款中铝西南铝板带有受中铝集团应收
-21759.00-21759.00-销售产品经营性往来限公司控制账款中铝瑞闽股份有限受中铝集团应收
-120703.99-120703.99-销售产品经营性往来公司控制账款沈阳铝镁科技有限受中铝集团应收
-210.70-210.70-销售产品经营性往来公司控制账款云南冶金仁达信息受中铝集团应收
-0.66-0.66-销售产品经营性往来科技产业有限公司控制账款
西南铝业(集团)有受中铝集团应收
50.003680.72-3730.72-销售产品经营性往来
限责任公司控制账款贵阳铝镁设计研究受中铝集团应收
3.560.09-0.083.57销售产品经营性往来
院有限公司控制账款
河南中州铝厂有限受中铝集团应收-0.34-0.34-销售产品经营性往来
-2-公司控制账款中国有色金属工业受中铝集团应收
第六冶金建设有限-0.99-0.99-销售产品经营性往来控制账款公司中国铝业集团高端受中铝集团应收
-539822.54-539822.54-销售产品经营性往来制造股份有限公司控制账款受中铝集团应收
中铝铝箔有限公司-62971.11-62971.11-销售产品经营性往来控制账款中铝萨帕特种铝材受中铝集团应收
-25092.74-24912.74180.00销售产品经营性往来
(重庆)有限公司控制账款重庆中铝华西铝业受中铝集团应收
-9798.30-9798.30-销售产品经营性往来有限公司控制账款天津骏鑫轻量化科受中铝集团应收
-1651.11-1651.11-销售产品经营性往来技有限公司控制账款东北轻合金有限责受中铝集团应收
-502.81-502.81-销售产品经营性往来任公司控制账款
控股股东、实际
控制人及其附属浙江铝拓科技有限受中铝集团应收-67.61-67.61-销售产品经营性往来企业公司控制账款中铝智能科技发展受中铝集团应收
-10.36-10.36-销售产品经营性往来有限公司控制账款受中铝集团应收
山东铝业有限公司-2.49-2.49-销售产品经营性往来控制账款受中铝集团应收
中国铜业有限公司-2.48-2.48-销售产品经营性往来控制账款
中铝智能数维(杭受中铝集团应收
州)工程设计研究院-2.07-2.07-销售产品经营性往来控制账款有限公司中铝智能铜创科技受中铝集团应收
-1.85-1.85-销售产品经营性往来
(云南)有限公司控制账款昆明重工佳盛慧洁受中铝集团应收
特种设备制造有限20.80--20.80-销售商品经营性往来控制账款公司
-3-中铝万成山东建设受中铝集团应收
-1.22-1.22-销售产品经营性往来有限公司控制账款云南浩鑫铝箔有限受中铝集团应收
-74163.23--74163.23销售产品经营性往来公司控制账款中国铝业股份有限本公司母公应收
-53.66-53.66-销售产品经营性往来公司司账款中铝智能科技发展受同一母公预付预付材料
-4975.76-4975.76-经营性往来有限公司司控制款项款云南冶金集团进出受同一母公预付预付代理
口物流股份有限公56.2113.90-13.9056.21经营性往来司控制款项费用司昆明重工佳盛慧洁受中铝集团预付预付商品
特种设备制造有限199.21--199.21-经营性往来控制款项款公司云南慧能售电股份受同一母公预付预付商品
-690027.18-690027.18-经营性往来
控股股东、实际有限公司司控制款项款控制人及其附属中铝物流集团中部受同一母公预付预付商品
-22940.9222899.8341.09经营性往来企业国际陆港有限公司司控制款项款中铝新材料有限公受同一母公预付
-3445.263427.6717.59商品款经营性往来司司控制款项中国有色金属工业受中铝集团预付
昆明勘察设计研究1.60461.22-461.221.60勘察费经营性往来控制款项院有限公司中色科技股份有限受中铝集团预付
-3.20-3.20-工程款经营性往来公司控制款项受中铝集团预付
中铝物资有限公司1744.46795730.47-788852.368622.57商品款经营性往来控制款项重庆西南铝机电设受中铝集团预付
-41.36-41.36-商品款经营性往来备工程有限公司控制款项受中铝集团预付
中铝招标有限公司65.00--65.00-保证金经营性往来控制款项
-4-内蒙古华云新材料受中铝集团预付
200.00546.54-746.54-商品款经营性往来
有限公司控制款项受中铝集团预付
山东铝业有限公司4.911281.94-1281.944.91商品款经营性往来控制款项中铝物资供销有限受中铝集团预付
-9614.46-9614.46-商品款经营性往来公司控制款项中铝郑州有色金属受中铝集团预付
148.003023.05-3125.0546.00商品款经营性往来
研究院有限公司控制款项中铝材料应用研究受中铝集团预付
0.030.03-0.06-商品款经营性往来
院有限公司控制款项云南冶金昆明重工受中铝集团预付
-175.67158.6816.99商品款经营性往来有限公司控制款项
中铝保险经纪(北受中铝集团预付
-269.58269.340.24代理费经营性往来
京)股份有限公司控制款项中铝郑州有色金属受同一母公其他应
-3.12--3.12劳务费经营性往来
控股股东、实际研究院有限公司司控制收款控制人及其附属云南正达矿业小额受中铝集团其他应
企业96.00---96.00应收股利经营性往来贷款股份有限公司控制收款中铝河南洛阳铝箔受中铝集团其他应
7.91---7.91商品款经营性往来
有限公司控制收款云晨期货有限责任受中铝集团其他应
0.10---0.10保证金经营性往来
公司控制收款云南铜业地产物业受中铝集团其他应资产处置
115.92---115.92经营性往来
服务有限公司控制收款款中色科技股份有限受中铝集团其他应
-10.00--10.00劳务费经营性往来公司控制收款中铝国际云南铝应受中铝集团其他应
-5.88--5.88劳务费经营性往来用工程有限公司控制收款天津骏鑫轻量化科受中铝集团其他应
-4.33--4.33劳务费经营性往来技有限公司控制收款受中铝集团其他应投标保证
中铝招标有限公司-2.00--2.00经营性往来控制收款金
-5-云南中慧能源有限受中铝集团其他应
-0.12--0.12劳务费经营性往来公司控制收款云南冶金集团股份受中铝集团其他应
-0.10--0.10劳务费经营性往来有限公司控制收款云南驰宏锌锗股份受中铝集团其他应
5.00--5.00-保证金经营性往来
有限公司控制收款中国铝业股份有限本公司的母其他应
46.32--46.32-商品款经营性往来
公司公司收款其他非受同一母公预付商品
中铝物资有限公司流动资60.39--60.39-经营性往来司控制款产其他非
控股股东、实际云南冶金昆明重工受中铝集团预付设备
流动资189.00---189.00经营性往来控制人及其附属有限公司控制款产企业云南冶金集团进出其他非受中铝集团预付设备
口物流股份有限公流动资6.93--6.93-经营性往来控制款司产其他非昆明冶金研究院有受中铝集团
流动资5.00---5.00保证金经营性往来限公司控制产其他非云南慧能售电股份受中铝集团
流动资1.58--1.58-预付电费经营性往来有限公司控制产其他非中色科技股份有限受中铝集团预付工程
流动资10.00--10.00-经营性往来公司控制款产云南云铝海鑫铝业本公司控股其他债
77929.75-4131.6221131.6260929.75委托贷款非经营性往来
有限公司子公司权投资上市公司的子公云南文山铝业有限本公司控股其他债
123000.00123000.00-123000.00123000.00委托贷款非经营性往来
司及其附属企业公司子公司权投资云南源鑫炭素有限本公司控股其他债
-30000.00651.67651.6730000.00委托贷款非经营性往来公司子公司权投资
其他关联方及其曲靖市沾益区捷成本公司控股其他应2400.00-137.002537.00-企业间借非经营性往来
-6-附属企业物流有限公司子公司收款款的联营企业
总计___207375.573142487.034920.293035682.42319100.47__云南铝业股份有限公司
2023年3月21日