深高速:会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于深圳高速公路集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：深圳高速公路集团股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：18588222599附表2关于深圳高速公路集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年期初2022年度占用累2022年度占2022年度偿2022年期
资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算
非经营性资金占用占用资金余计发生金额(不含用资金的利还累计发生末占用资占用形成原因占用性质名称联关系的会计科目
额利息)息(如有)金额金余额现大股东及其附属企
-----非经营性占用业
小计-----
前大股东及其附属企-
----非经营性占用业
小计-----
总计-----
2022年期初2022年度往来累2022年度往2022年度偿2022年期
往来方与上市公司的关上市公司核算其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余计发生金额（不来资金的利还累计发生末往来资往来形成原因往来性质系的会计科目额含利息）息（如有）金额金余额
61097143870204967-
预付股权收购
深圳投控国际资本控股有限公司控股股东预付款项-经营性往来款大股东及其附属企业
64417391293455710-
其他反映占用
深圳投控国际资本控股基建有限公司控股股东-股权收购相关经营性往来实质科目
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款230603148--26208代垫款非经营性往来
深圳市外环高速公路投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1837146372-1486949874代垫款非经营性往来
湖南益常高速公路开发有限公司子公司及其控制的法人其他应收款200223-39132代垫款非经营性往来
Maxprofit Gain Limited 子公司及其控制的法人 其他应收款 3 - - - 3 代垫款 非经营性往来
美华实业(香港)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款416411--4175代垫款非经营性往来
丰立投资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款406-3--403代垫款非经营性往来
上市公司的子公司及深圳深高速基建环保开发有限公司子公司及其控制的法人其他应收款45-9-代垫款非经营性往来
其附属企业深圳运营发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款43020--450代垫款非经营性往来
深圳高速建设发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-1012-1012-代垫款非经营性往来
湖北马鄂高速公路经营有限公司子公司及其控制的法人其他应收款184184-184184代垫款非经营性往来
广东清连公路发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款472210-579103代垫款非经营性往来
深圳高速私募产业投资基金管理有限公61---61子公司及其控制的法人其他应收款代垫款非经营性往来司
深圳高速新能源控股有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-19--19代垫款非经营性往来
深圳光明深高速环境科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款37---37代垫款非经营性往来深圳龙大高速公路有限公司子公司及其控制的法人其他应收款67210--277代垫款非经营性往来
深圳深高速融资租赁有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-27--27代垫款非经营性往来
深圳深高速商务有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-188-188-代垫款非经营性往来
广东清连公路发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款18332567-4400-借款非经营性往来南京风电科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款54059700021491420149007借款非经营性往来
深圳高速环境有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-1--1借款非经营性往来
深高蓝德环保科技集团股份有限公司子公司及其控制的法人其他应收款-2--2借款非经营性往来
其他反映占用26200-345237112834包头市陵翔新能源有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用23800-56683923527达茂旗南传风力发电有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用23400-554112722827达茂旗宁风风力发电有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用24500-581105724024达茂旗宁翔风力发电有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用25200-598107624722达茂旗宁源风力发电有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用1012-311043-德州众和环保装备制造有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用8969-2749243-广西蓝德再生能源有限责任公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用8666-3569022-贵阳贝尔蓝德科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用-28424--28424宁夏中卫新唐新能源有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用203-6209-龙游蓝德环保科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目其他反映占用395002934512921116358974深圳高速投资有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用5037-1266617703-深圳深高速融资租赁有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用300060001489148-深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用7996238-80000-广东清连公路发展有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用-4536338074345000湖南益常高速公路开发有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目其他反映占用343812420001528136281141628深圳高速环境有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用59569-181561384-深高蓝德环保科技集团股份有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用10672-31110983-德州蓝德再生资源有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用1537-451582-黄石市环投蓝德再生能源有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用3049-883137-上饶市蓝德环保科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来
实质科目其他反映占用2306-672373-新余市蓝德环保科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用1131-341165-桂林蓝德再生能源有限责任公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用6289-1846473-邯郸蓝德再生资源有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用12244-35912603-四川蓝昇环保科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用7745-2247969-泰州蓝德环保科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
其他反映占用-20002-2002深圳光明深高速环境科技有限公司子公司及其控制的法人借款非经营性往来实质科目
关联自然人-----非经营性往来其他关联方及其附属
-----非经营性往来企业总计637237949529246031106544504825
注1：2022年1月11日，本公司通过同一控制下企业合并收购了深圳投控国际资本控股基建有限公司，将其纳入合并范围。
注2：上市公司核算的会计科目选择为“预付款项”的为“长期预付款项”。
注3：上市公司核算的会计科目选择为“其他反映占用实质科目”的为“长期应收款”，其中“达茂旗南传风力发电有限公司”、“达茂旗宁翔风力发电有限公司”、“达茂旗宁源风力发电有限公司”、“深圳高速投资有限公司”的“其他反映占用实质科目”为“长期应收款、其他应收款”。
此汇总表已于2023年3月24日由下列负责人签署：
_________________________________________________________________单位负责人主管会计工作负责人会计机构负责人