大有能源:关于大有能源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于大有能源
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：河南大有能源股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：附表2关于大有能源
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质
联关系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营属企业性占用
小计/////前大股东及其附非经营属企业性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
往来方与上上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来资金往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称的利息原因质系计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属义马煤业集团控股股东、实
企业股份有限公司经营性往际控制人的附应收账款32.4225.6552.735.34销售款房地产分公司来属企业义马煤业集其他应收经营性往
团股份有限控股股东1257.422996.854254.27销售款款来公司义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附应收账款578.5556040.9456619.49销售款公司恒源煤来属企业炭分公司义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附应收账款153.983254.583235.62172.94销售款公司热电分来属企业公司义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附应收账款33.4011.7641.333.83销售款公司职工教来属企业育培训中心义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附应收账款4.862.165.481.54销售款公司农林分来属企业公司义马煤业集
控股股东、实团股份有限其他应收经营性往
际控制人的附17.61612.1117.61612.11装车费公司恒源煤款来属企业炭分公司
义煤集团华控股股东、实经营性往
兴矿业有限际控制人的附应收账款5462.7175.6064.135474.18销售款来公司属企业
义煤集团华控股股东、实其他应收广播影视经营性往
兴矿业有限际控制人的附2.232.23款播映费来公司属企业
义煤集团新控股股东、实经营性往
义矿业有限际控制人的附应收账款49066.0610829.1310835.2249059.97销售款来公司属企业
义煤集团新控股股东、实
其他应收救护、装经营性往
义矿业有限际控制人的附2774.72250.14734.692290.17款卸经费来公司属企业
义煤集团宜控股股东、实经营性往
应收账款148.49148.49销售款阳县丰源煤际控制人的附来业有限公司属企业
渑池曹跃矿控股股东、实经营性往
业有限责任际控制人的附应收账款4662.9660.3463.404659.90销售款来公司属企业义马煤业集
控股股东、实团青海义海其他应收经营性往
际控制人的附125.95125.95租金能源有限责款来属企业任公司
焦作市神龙控股股东、实经营性往
水文地质工际控制人的附应收账款9.319.31销售款来程有限公司属企业
义马煤业综控股股东、实经营性往
能新能源有际控制人的附应收账款41636.0941636.09销售款来限责任公司属企业
三门峡义翔控股股东、实经营性往
铝业有限公际控制人的附应收账款7121.7910504.648670.018956.42销售款来司属企业
义煤集团新控股股东、实经营性往
安县云顶煤际控制人的附应收账款1003.271537.241500.501040.01销售款来业有限公司属企业
义煤集团新控股股东、实其他应收经营性往
安县云顶煤际控制人的附76.464.735.5175.68销售款款来业有限公司属企业
控股股东、实洛阳义安电经营性往
际控制人的附应收账款284.54284.54销售款力有限公司来属企业
义煤集团偃控股股东、实经营性往
师三阳煤业际控制人的附应收账款289.46289.46销售款来有限公司属企业义煤集团汝
控股股东、实阳天泽金鼎经营性往
际控制人的附应收账款20.8539.0459.89销售款煤业有限公来属企业
司三门峡观音控股股东、实经营性往
堂煤业有限际控制人的附预付款项30.5830.58采购款来公司属企业
河南永翔工控股股东、实其他应收经营性往
贸有限责任际控制人的附135.6245.788.04173.36采购款款来公司属企业
渑池县昌平控股股东、实经营性往
煤业有限公际控制人的附应收账款43.1143.11销售款来司属企业
渑池县昌平控股股东、实其他应收经营性往
煤业有限公际控制人的附373.15373.15租赁款款来司属企业
义煤集团新控股股东、实经营性往
安县郁山煤际控制人的附应收账款832.301475.571094.071213.80销售款来业有限公司属企业
义煤集团新控股股东、实其他应收就业服务经营性往
安县郁山煤际控制人的附47.5462.7355.1255.15款费来业有限公司属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县兴业煤际控制人的附应收账款58.2358.23销售款来业有限公司属企业
义煤集团洛控股股东、实经营性往
阳神和煤业际控制人的附应收账款53.1653.16销售款来有限公司属企业
义煤集团洛控股股东、实经营性往
阳市钰坤煤际控制人的附应收账款8.068.06销售款来业有限公司属企业
义煤集团洛控股股东、实经营性往
阳五星煤业际控制人的附应收账款242.35242.35销售款来有限公司属企业
义马市鑫星控股股东、实经营性往
煤业有限公际控制人的附应收账款20.0020.00销售款来
司属企业渑池县隆辉控股股东、实经营性往
煤业有限公际控制人的附应收账款10.4110.41销售款来司属企业
渑池县中普控股股东、实经营性往
煤业有限公际控制人的附应收账款10.9510.95销售款来司属企业
渑池县裕鑫控股股东、实经营性往
煤业有限公际控制人的附应收账款16.5716.57销售款来司属企业
三门峡观音控股股东、实经营性往
堂煤业有限际控制人的附应收账款4174.305813.977847.022141.25销售款来公司属企业
控股股东、实渑池天安矿经营性往
际控制人的附应收账款66.2966.29销售款业有限公司来属企业
河南省豫西控股股东、实经营性往
建设工程有际控制人的附应收账款2.3941.0741.951.51工程款来限责任公司属企业义马煤业集
控股股东、实团青海义海经营性往
际控制人的附应收账款1349.511138.822286.13202.20销售款能源有限责来属企业任公司
渑池曹跃矿控股股东、实其他应收经营性往
业有限责任际控制人的附3.843.84销售款款来公司属企业
豫西矿用安控股股东、实其他应收经营性往
全设备检测际控制人的附0.820.82销售款款来检验中心属企业
河南省豫西控股股东、实其他应收经营性往
建设工程有际控制人的附1.871.873.74工程款款来限责任公司属企业
三门峡观音控股股东、实其他应收经营性往
堂煤业有限际控制人的附209.92777.80508.14479.58销售款款来
公司属企业义马煤业集控股股东、实其他应收经营性往
团股份有限际控制人的附2.343.125.46销售款款来公司总医院属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县天瑞煤际控制人的附应收账款1.051.05销售款来业有限公司属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县开源煤际控制人的附应收账款1.771.77销售款来业有限公司属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县黄村煤际控制人的附应收账款124.23124.23销售款来业有限公司属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县宏盛煤际控制人的附应收账款127.37127.37销售款来业有限公司属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县红旗煤际控制人的附应收账款298.22298.22销售款来业有限公司属企业
义煤集团伊控股股东、实经营性往
川县谷元煤际控制人的附应收账款7.287.28销售款来业有限公司属企业
义煤集团新控股股东、实经营性往
安县鑫茂煤际控制人的附应收账款102.86102.86销售款来业有限公司属企业
义煤集团新控股股东、实经营性往
安县恒祥煤际控制人的附应收账款10.0110.01销售款来业有限公司属企业
义煤集团洛控股股东、实经营性往
阳煤业有限际控制人的附应收账款4.791.205.99销售款来公司属企业
义马煤业综控股股东、实其他应收经营性往
能新能源有际控制人的附109.01109.01销售款款来限责任公司属企业义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附预付款项4320.004040.48279.52采购款公司煤炭销来属企业售中心河南省煤气
控股股东、实（集团）有经营性往
际控制人的附应收账款9.709.70销售款限责任公司来属企业义马气化厂河南能源化
控股股东、实工集团洛阳经营性往
际控制人的附应收账款3021.523021.52销售款永龙能化有来属企业限公司
河南开祥精控股股东、实其他应收经营性往
细化工有限际控制人的附25.77123.22106.0642.93销售款款来公司属企业河南能源化
控股股东、实工集团洛阳其他应收经营性往
际控制人的附80.4080.40销售款永龙能化有款来属企业限公司
河南开祥精控股股东、实经营性往
细化工有限际控制人的附应收账款4.0523.7425.801.99销售款来公司属企业河南省煤气
控股股东、实（集团）有其他应收经营性往
际控制人的附60.932.0058.93销售款限责任公司款来属企业义马气化厂河南省煤气（集团）有控股股东、实经营性往
限责任公司际控制人的附应收账款3780.4525072.4424931.253921.64销售款来物资供应分属企业公司
河南永翔工控股股东、实经营性往
贸有限责任际控制人的附应收账款62.4419368.9319429.272.10销售款来
公司属企业义马煤业集控股股东、实经营性往
团股份有限际控制人的附应收账款269.74329.77397.77201.74销售款来公司总医院属企业
义煤集团天控股股东、实经营性往
新矿业有限际控制人的附应收账款214.32117.05324.786.59销售款来责任公司属企业
义马艺美印控股股东、实经营性往
务有限责任际控制人的附应收账款0.670.240.91销售款来公司属企业
河南能源化控股股东、实经营性往
工集团销售际控制人的附预付款项2020.002020.00采购款来有限公司属企业义煤集团汝
控股股东、实阳天泽金鼎经营性往
际控制人的附预付款项55.0055.00采购款煤业有限公来属企业司
天峻义海能控股股东、实其他应收经营性往
源煤炭经营际控制人的附24.5024.50销售款款来有限公司属企业河南能源集经营性往
实际控制人预付款项5.175.17销售款团有限公司来河南能源化
控股股东、实工集团重型经营性往
际控制人的附预付款项9246.3032671.6737242.904675.07采购款装备有限公来属企业司河南大有能
控股股东、实源煤炭储配经营性往
际控制人的附预付款项534.8421199.4121734.25采购款交易有限公来属企业司永贵能源开
控股股东、实发有限责任经营性往
际控制人的附应收账款26.40263.39225.7664.03工程款公司新田煤来属企业
矿黔西金坡煤控股股东、实经营性往
业有限责任际控制人的附应收账款5.005.00工程款来公司属企业
贵州能发高控股股东、实经营性往
山矿业有限际控制人的附应收账款5.005.00工程款来公司属企业
贵州豫能投控股股东、实经营性往
资有限公司际控制人的附应收账款324.76741.69632.37434.08工程款来黔西分公司属企业
三门峡永龙控股股东、实经营性往
精煤有限公际控制人的附应收账款594.30593.910.39销售款来司属企业
三门峡龙王控股股东、实经营性往
庄煤业有限际控制人的附应收账款15.125.329.80销售款来责任公司属企业
鹤壁煤业控股股东、实经营性往（集团）有际控制人的附应收账款128.09128.09销售款来限责任公司属企业
三门峡义翔控股股东、实经营性往
铝业有限公际控制人的附预付款项1.001.00工程款来司属企业
控股股东、实贵州兴安煤经营性往
际控制人的附应收账款1902.921340.51562.41工程款业有限公司来属企业
北京豫融供控股股东、实经营性往
应链管理有际控制人的附预付款项50.0050.00销售款来限公司属企业
鹤壁煤电股控股股东、实经营性往
份有限公司际控制人的附预付款项5546.764932.53614.23采购款来热电厂属企业
义煤集团新控股股东、实经营性往
安县云顶煤际控制人的附预付款项580.00580.00采购款来
业有限公司属企业河南义新物控股股东、实经营性往
流科技有限际控制人的附应收账款5836.895836.89销售款来公司属企业
义马煤业集控股股东、实经营性往
团股份有限际控制人的附应收账款41.1452.1949.2344.10销售款来公司大酒店属企业义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附应收账款437.12434.592.53采购款公司热电分来属企业公司
控股股东、实偃师国龙燃经营性往
际控制人的附预付款项50.007.5742.43采购款气有限公司来属企业义马煤业集
控股股东、实团股份有限经营性往
际控制人的附预付款项1231.361231.050.31采购款公司热电分来属企业公司
义马煤业集控股股东、实经营性往
团股份有限际控制人的附预付款项22.75150.42128.7544.42采购款来公司大酒店属企业
河南国龙矿控股股东、实经营性往
业建设有限际控制人的附应收账款665.32567.7697.56销售款来公司属企业
控股股东、实新疆龟兹矿其他应收承兑置换经营性往
际控制人的附515.15515.15业有限公司款款来属企业上市公司的子公义煤集团阳非经营性子公司及其控其他应收公司下拨
司及其附属企业光矿业有限5450.7670.00262.395783.15占用制的法人款款公司义煤集团巩非经营性子公司及其控其他应收公司下拨
义铁生沟煤134389.842536.00136925.84占用制的法人款款业有限公司义煤集团李子公司及其控其他应收公司下拨非经营性
5510.75647.246157.99
沟矿业有限制的法人款款占用责任公司非经营性洛阳义安矿子公司及其控其他应收公司下拨
40726.3211162.50256.19574.8251570.19占用
业有限公司制的法人款款义马煤业集非经营性团孟津煤矿子公司及其控其他应收公司下拨
293428.77921.752614.51291736.01占用
有限责任公制的法人款款司河南崤函电非经营性子公司及其控其他应收公司下拨
力供应有限15508.0015508.00占用制的法人款款责任公司义煤集团宜非经营性阳义络煤业子公司及其控其他应收公司下拨
2665.0098.8454.862708.98占用
有限责任公制的法人款款司义马豫西地非经营性子公司及其控其他应收公司下拨
质工程有限960.0047.521007.52占用制的法人款款公司阿拉尔豫能非经营性
子公司及其控其他应收-公司下拨
投资有限责190341.16-4110.191230.97占用
制的法人款185000.00款任公司关联自然人关联自然人其他关联方及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计///826419.4852655.77-2523.50228874.42647677.33/