融捷股份:关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

融捷股份有限公司公告（2023）
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2023-019
融捷股份有限公司
关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况
为满足日常经营生产需要，2023年度公司（包含合并报表范围内的子公司）（以下简称“公司”）与关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计增加关联交易总金额不超过15000万元，自公司董事会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。
2、上一年度日常关联交易实际发生情况
2022年度，公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生
的日常关联交易金额为225144.57万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为15069.36万元。另外，公司还发生受托经营关联交易56.60万元，承租关联交易9.16万元。
3、交易履行的相关程序公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限内。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易增加金额如下表：
单位：万元关联交易定合同签订金额或截至披露日上年发生金关联交易类别关联人关联交易内容价原则预计金额已发生金额额
1融捷股份有限公司公告（2023）
向关联人销以市场化为
融捷能源销售锂盐150000296.8
售产品、商品原则
合计150000296.8
注：1、“截至披露日已发生金额”是指2023年年初至披露日公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。
2、“上年发生金额”是指2022年度公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生额占生额与关联交关联交实际发生关联人预计金额同类业预计金披露日期及索引易类别易内容金额务比例额差异
（%）（%）2022年1月27日《关于2022销售锂
比亚迪464167000020.62%33.69%年度日常关联交易预计的公盐产品告》（公告编号：2022-003）、2022年8月23日《关于增加成都融销售锂2022年度日常关联交易预计的
139263.0314000061.87%0.01%捷锂业精矿公告》（公告编号：2022-036）
www.cninfo.com.cn2022年1月27日《关于2022向关联融捷能销售锂年度日常关联交易预计的公
296.8100000.13%97.03%人销售源盐产品告》（公告编号：2022-003）
产品、 www.cninfo.com.cn商品2022年1月27日《关于2022销售锂年度日常关联交易预计的公
比亚迪38727.956000017.20%35.45%电设备告》（公告编号：2022-003）
www.cninfo.com.cn2022年4月6日《关于增加芜湖天销售锂2022年度日常关联交易预计的
406.0320000.18%79.70%弋电设备公告》（公告编号：2022-017）
www.cninfo.com.cn
小计225109.81282000100%—融捷金2022年1月27日《关于2022向关联
属、成采购锂年度日常关联交易预计的公
人采购15015.3935000100%57.10%都融捷盐告》（公告编号：2022-003）
产品、
锂业 www.cninfo.com.cn商品
小计15015.3935000100%—
公司董事会对日常关联交公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额易实际发生情况与预计存是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。另外，有些日常关联交易合在较大差异的说明（如适同实际交货期是跨年度的，实际发生额需跨年度累计计算；上表为2022年度用）内实际发生金额，因此导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事对日常关联不适用
2融捷股份有限公司公告（2023）
交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）
备注：公司还发生受托经营关联交易56.60万元，零星采购关联交易53.97万元、零星销售关联交易34.76万元、承租关联交易9.16万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：合肥融捷能源材料有限公司
法定代表人：吴庆隆
注册资本：3750万元人民币
住所：合肥市高新区响洪甸路1750号
主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工和销售。
融捷能源最近一年的财务数据如下：
2022年12月31日
资产总额（亿元）13.92
净资产（亿元）3.17
2022年度
营业收入（亿元）14.96
净利润（亿元）2.09
注：以上财务数据未经审计。
2、关联关系说明融捷能源为公司参股企业，是控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷能源与公司的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
融捷能源定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司，其生产经营情况良好，盈利能力较强，且为公司控股股东融捷集团控制的企业，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
2023年度，公司向合肥融捷能源销售锂盐，预计总金额不超过15000万元。
本次关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，并以市场化为原则确
3融捷股份有限公司公告（2023）
定交易价格，具体交易金额及内容以最终签订的合同为准。
2、关联交易协议签署情况
本次增加2023年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据公司生产的实际情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主营产品包括锂盐，是下游锂电正极材料的主要原材料。融捷能源主要从事锂电池正极材料的生产和销售，公司向关联方销售锂盐是基于双方位于产业链的上下游，是双方正常生产经营活动的需要。
关联交易以市场化原则确定交易价格，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。
日常关联交易预计将会对公司2023年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。
五、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易预计事项发表了同意的独立意见。详情如下：
“本次增加2023年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票。”六、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
4融捷股份有限公司公告（2023）特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2023年3月24日
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