新华制药:年度募集资金使用鉴证报告

山东新华制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告1-5
信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)6554 2288
9/F,BlockA.FuHuaMansion,
Shine7OingShineWingNo.8,Chaoyangmen Beidajie,传真:+86(010)65547190
Dongcheng District,Beijing,传真:+86(010)65547190
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023JNAA5F0023
山东新华制药股份有限公司全体股东:
我们对后附的山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药公司)关于募集资金
2022年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)
执行了鉴证工作。
新华制药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放
与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专
项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和
完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审告,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监营合(伙合合合减)进行查验。报告编码:京23RPMAVWUE
我们认为,新华制药公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证
券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了新华制药公司2022年度募集资金的
实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供新华制药公司2022年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同
意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
商部
中国北京二〇二三年三月二十四日
山东新华制药股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
山东新华制药股份有限公司
关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]564号”文《关于核准山东新华制药
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准以及公司章程规定,公司非公开发行人民币
普通股股票(A股)37,091,988股(每股面值人民币1元),发行价格为6.74元/股,募
集资金合计人民币249,999,999.12元。募集资金扣除应支付主承销商剩余的承销及保荐
费用后的人民币余额247,359,999.12元,已于2022年3月28日存入公司中国工商银行股份有限公司淄博张店支行1603002129200465681银行账号。
本次募集资金总额为人民币249,999,999.12元,扣除各项发行费用人民币
5,633,588,91元(不含增值税进项税),本次募集资金净额为人民币244,366,410.21元。
其中增加股本为人民币37,091,988元,增加资本公积为人民币207,274,422.21元。上
述募集资金到位情况业经信永中和会计师(特殊普通合伙)验证,并出具了XYZH/2022JNAA50104号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
公司本报告期使用募集资金人民币244,366,410.21元,其中人民币114,000,000.00
元用于偿还银行贷款,人民币130,366,410.21元用于补充流动资金。本报告期收到存款利息扣除银行手续费等净额为人民币162,247.60元。
截至2022年12月31日止,本公司累计已使用募集资金人民币244,366,410.21元,
累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为人民币162,247.60元,募集资金专户余额人民币0.00元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,
确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制
定了《山东新华制药股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。
对于上述募集资金,本公司于2022年4月2日与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募
集资金三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《三方监管协议》的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
该专户储蓄的募集资金已使用完毕,于2022年12月7日注销。
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山东新华制药股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
三、本年度募集资金实际使用情况
单位:万元
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山东新华制药股份有限公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告
2022年1月1日至2022年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
山东新华制药股份有限公司董事会
2023年3月24日
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统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、
91110101592354581W记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾仁荣王李晓英、青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
日、开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门报
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
八审营中机限制类项目的经营活动。
登记机关
2022年09月20日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0014624
说明
1《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4、
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
11010136二G三日执业证书编号:11010136二G三五日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
8
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度检验
兼检给合格,可营有效一年
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证书编号:370100340001
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批准计所协会:山东省注册会计师协会Auhinndtttie可ci
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2019年
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月日
3,33
住月
年
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有月
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