天康生物:关于2023年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2023-027
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司
关于2023年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
天康生物股份有限公司本次董事会审议的被担保对象中河南宏展实业有限公
司、新疆天康饲料有限公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆
天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）。
3、本次担保基本情况：
河南宏展公司、天康饲料公司均为本公司的全资公司。为保证下属公司跟当地银行保持良好的合作关系，便于下属公司更好的利用金融工具，公司根据2023年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合融资授信额度29000万元人民币提供担保。其中：拟为河南宏展公司向银行申请综合融资授信额度5000万元人民币提供担保；为天康饲料公司向银行申请综合融资授信额度24000万元人民币提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2023年3月27日，经公司第八届董事会第四次会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》。该担保事项需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。天康生物二、2023年度担保额度预计情况
单位：万元人民币担保额度是否担保方持被担保方最截至目前担本次新增占上市公关联担保方被担保方股比例近一期资产保余额担保额度司最近一担保负债率（未期净资产经审计）比例（未经审计）
河南宏展实100%71.13%300050000.64%否业有限公司
新疆天康饲100%70.19%0240003.08%否天康生料有限公司
物股份阿克苏天康100%30.60%33000.42%否有限公畜牧有限责司任公司
新疆青湖天100%97.79%60000.78%否康食品有限公司
注：公司于2022年4月12日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了为全资公司阿克苏天康畜牧有限责任公司向银行申请综合融资授信额度4100万元人民币提供担保，担保期限至2025年6月23日；为全资公司新疆青湖天康食品有限公司向银行申请综合融资授信额度6000万元人民币提供担保，担保期限至2024年7月16日。
三、被担保人基本情况
（一）与本公司关系
河南宏展公司、天康饲料公司均为本公司的全资公司。
（二）被担保人基本情况
1、河南宏展实业公司基本情况
公司名称：河南宏展实业有限公司
注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧
法定代表人：刘虎
注册资本：8000万元人民币
主营业务：饲料的生产、销售。天康生物本公司持有该公司100%的股权。
最近的主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2021年12月31日2022年12月31日（已经审计）（未经审计）资产总额7675397292负债总额4895269200
其中：银行贷款总额03000流动负债总额4895269200净资产2780128092营业收入1045311164利润总额556391净利润493291
信用等级状况 B B
注：以上均为母公司数据。
2、天康饲料公司基本情况
公司名称：新疆天康饲料有限公司
注册地址：新疆五家渠市经济技术开发区北工业园区北一西街1099号
法定代表人：黄海滨
注册资本：25000万元
主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近的主要财务指标如下：
单位：人民币万元项目2021年12月31日2022年12月31（已经审计）日（未经审计）资产总额245565261842负债总额198474183783
其中：银行贷款总额00流动负债总额198461183783净资产4709178059营业收入176848156213天康生物利润总额123437975净利润123317968
信用等级状况 A A
注：以上均为母公司数据。
经查询，以上被担保方均不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：1年担保金额：为河南宏展公司向银行申请综合融资授信额度5000万元人民币提供担保；为天康饲料公司向银行申请综合融资授信额度24000万元人民币提供担保。
公司目前尚未签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
公司董事会审核认为，为保证下属公司跟当地银行保持良好的合作关系，便于下属公司更好的利用金融工具，公司根据2023年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合融资授信额度29000万元人民币提供担保。经公司第八届董事会第四次会议审议，通过公司《关于2023年度为全资子（孙）公司银行融资提供担保的议案》，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的公司，且本公司持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，本次被担保方亦不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形，公司董事会同意本次为全资子(孙)公司提供担保事项，该事项还需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前，公司对外担保总额为351100万元（含本次审议担保金额29000万元），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的45.11%；公司实际对外担保余额为322100万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的41.38%。其中，公司对全资子(孙)公司实际担保余额为12300万元人民天康生物币，对控股子公司实际担保余额为309800万元。
截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、天康生物股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年三月二十八日