海峡股份:关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告

股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2023-18
海南海峡航运股份有限公司
关于确认2022年度日常关联交易和
预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）
及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公
司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2022年完成日常关联交易额为62239万元，预计2023年日常关联交易总额为97379万元。
公司于2023年3月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于
2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案。关联董事
王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
该议案需提交股东大会审议，关联股东港航控股及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年度预计日常关联交易发生额为97379万元，预计同比2022年实际
发生额增加35140万元，增长56.46%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油及物料采购的关联交易增加；公司向关联方提供服务增加，具体内容如下：
2023年度日常关联交易预计
单位：万元关联
2022年实际2023年预计
交易关联人关联交易内容关联交易定价原则发生金额金额类别
港口费汇总参照市场价格60.46100
外包服务费汇总参照市场价格1099.793265.37
员工食堂餐费汇总参照市场价格109.56552港航控股及其下属子公司
物业服务费汇总参照市场价格98.4547
劳务费汇总参照市场价格440.682300.05
营销费汇总参照市场价格1095.18165.00海南港航物流
营销费参照市场价格773.582340.00有限公司
劳务费汇总参照市场价格342.581503.71接受
劳务保险费汇总参照市场价格2.090
员工食堂餐费汇总参照市场价格7.181中远海运下属
疗休养会议费汇总参照市场价格0285.2子公司
培训费用汇总参照市场价格29.31640.66
中介服务费汇总参照市场价格2.920船舶改造费汇总参照市场价格0900
劳务费汇总参照市场价格72.03353.02湛江集团下属
物业服务费汇总参照市场价格28.910子公司
员工食堂餐费汇总参照市场价格149.990
湛江徐闻港有劳务费参照市场价格6457.007584.81限公司广东省湛江航
运集团有限公劳务费参照市场价格4171.545310.00司船厂海南皓蓝海洋
旅游投资发展劳务费参照市场价格1295.732229.95有限公司数字海峡（海南）科技有限公售票代理费参照市场价格82.9618司
小计16319.9427595.77
办公费汇总参照市场价格102.0677港航控股及其
水电费汇总参照市场价格361.18495.86下属子公司
燃料费汇总参照市场价格50.180
物料费汇总参照市场价格1863.463285.58
材料费汇总参照市场价格107.17496中远海运下属
燃料费汇总参照市场价格673.4763.49子公司
办公费汇总参照市场价格682.7793.57采购
商品固定资产购置汇总参照市场价格3.430海南国盛石油
燃料费参照市场价格10239.4111788.44有限公司中石化中海船舶燃料供应有
燃料费参照市场价格6854.828146.82限公司湛江分公司中国船舶燃料
燃料费参照市场价格18059.6419872.85湛江有限公司湛航集团下属
水电费汇总参照市场价格344.16323.03子公司
小计39341.7544642.64
租赁费汇总参照市场价格2471.692604.49租赁港航控股及其
租赁利息支出汇总参照市场价格111.4786.39业务下属子公司
财务费用汇总参照市场价格1.450中远海运下属
租赁费汇总参照市场价格3.091.62子公司
租赁费汇总参照市场价格1517.411921.58湛航集团下属子公司
财务费用汇总参照市场价格123.030
小计4228.144614.08
港航控股及其租赁收入汇总参照市场价格4.476
下属子公司水电收入汇总参照市场价格7.178湛航集团下属
资产资产租赁费汇总参照市场价格21.1821.18子公司出租海南皓蓝海洋
旅游投资发展租赁收入参照市场价格446.02446.02有限公司
小计478.84481.2港航控股及其
委托委托销售汇总参照市场价格0.0016854.00下属子公司销售
小计0.0016854.00港航控股及其
旅游收入汇总参照市场价格26.3682.54下属子公司中远海运下属
销售销售收入汇总参照市场价格377.33302子公司商品湛航集团下属
销售收入汇总参照市场价格-2.113子公司
小计401.58387.54中远海运下属
保险保险业务汇总参照市场价格95.51178.62子公司业务
小计95.51178.62港航控股及其
手续费收入汇总参照市场价格0.0550.00下属子公司金融中远海运下属
服务利息收入汇总参照市场价格754.971525.00子公司
小计755.021575湛航集团下属
提供劳务派遣收入汇总参照市场价格292.88600.00子公司劳务
小计292.88600.00湛航集团下属
财务费用-手续费汇总参照市场价格324.96450.00其他子公司
小计324.96450.00
合计6223997379（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2022年度日常关联交易执行情况表
单位：万元实际发生关联实际发生额披露日
2022年2022年额与预计
交易关联人关联交易内容占同类业务期及索实际发生额预计额金额差异类别比例引
（%）
港口费汇总60.46301.890.37%-79.97%详见公司于外包服务费汇
1099.791120.846.74%-1.88%2022年
总
7月22
员工食堂餐费
港航控股及109.56273.590.67%-59.95%日在中汇总其下属子公国证券
司物业服务费汇98.4536.410.60%170.39%报、证总券时
劳务费汇总440.68643.892.70%-31.56%报、巨潮资讯
营销费汇总1868.761563.2011.45%19.55%网披露的《关劳务费汇总342.58752.322.10%-54.46%于确认
保险费汇总2.0900.01%-2021年度日常
接受员工食堂餐费7.1800.04%-关联交劳务中远海运下汇总易和预
属子公司培训费用汇总29.3100.18%-计2022年度日中介服务费汇
2.9200.02%-常关联
总交易的咨询服务费汇
0660.00%-100.00%公告》
总以及公
劳务费汇总1919.734272.6611.76%-55.07%司于
2023年
湛航集团下物业服务费汇
28.9100.18%-3月27
属子公司总日披露员工食堂餐费
149.99340.92%341.15%的
汇总《2022湛江徐闻港
劳务费4763.557584.8129.19%-37.20%年年度有限公司报告》
广东省湛江劳务费4017.29531024.62%-24.34%航运集团有限公司船厂海南皓蓝海洋旅游投资
劳务费1295.732004.487.94%-35.36%发展有限公司数字海峡（海南）科售票代理费82.96960.51%-13.58%技有限公司海南长和船
舶修造有限修理费05600.00%-100.00%公司
小计16319.9424620.09-33.71%
办公费汇总102.0699.140.26%2.95%港航控股及
其下属子公水电费汇总361.18340.160.92%6.18%司
燃料费汇总50.1800.13%-
物料费汇总1297.981289.693.30%0.64%
材料费汇总107.1700.27%-
中远海运下燃料费汇总673.47285.091.71%136.23%属子公司
办公费汇总682.7701.74%-固定资产采购
3.4300.01%-
汇总采购海南国盛石
商品燃料费10239.4123742.526.03%-56.87%油有限公司中国船舶燃
料湛江有限燃料费18059.6419057.545.90%-5.24%公司中石化中海船舶燃料供
燃料费6854.82017.42%-应有限公司湛江分公司广州中远海
运船舶供应物料费565.482167.841.44%-73.92%有限公司湛航集团下
水电费汇总344.1600.87%-属子公司
小计39341.7546981.92-16.26%租赁费汇总2471.692244.4458.46%10.13%港航控股及租赁利息支出
其下属子公111.471002.64%11.47%汇总司
财务费用汇总1.4500.03%-租赁中远海运下
业务租赁费汇总3.0900.07%-属子公司
租赁费汇总1517.411433.8335.89%5.83%湛航集团下属子公司
财务费用汇总123.0302.91%-
小计4228.143778.2711.91%
港航控股及租赁收入汇总4.476.610.93%-32.38%其下属子公
司水电收入汇总7.173.541.50%102.54%湛航集团下资产租赁费汇
资产21.1804.42%-属子公司总出租海南皓蓝海洋旅游投资
租赁收入446.02446.0293.15%0.00%发展有限公司
小计478.84456.174.97%港航控股及
其下属子公旅游收入汇总26.3606.56%-司中远海运下
销售收入汇总377.33206.3193.96%82.89%属子公司销售湛航集团下
销售收入汇总-2.112-0.53%-205.50%商品属子公司海南百分之三文化旅游
销售收入025.80.00%-100.00%发展有限公司
小计401.58234.1171.53%中远海运下
保险保险业务汇总95.51139.26100.00%-31.42%属子公司业务
小计95.51139.26-31.42%港航控股及手续费收入汇
其下属子公0.050.50.01%-90.00%总金融司服务中远海运下
利息收入汇总754.971362.0099.99%-44.57%属子公司
小计755.021362.50-44.59%湛航集团下劳务派遣收入
提供292.880100.00%-属子公司汇总劳务
小计292.880.00-
湛航集团下财务费用-手续
324.960100.00%-
其他属子公司费汇总
小计324.960.00-
合计6223977572-19.77%
二、关联人介绍和关联关系
（一）海南港航控股有限公司
1、基本情况
公司名称海南港航控股有限公司
企业类型有限责任公司（国有控股）注册地址海口市滨海大道96号
统一社会信用代码 91460000774276617D注册资本100000万元人民币法定代表人王善和
港口装卸、仓储、水上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工，为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险（仅限经营范围分支机构经营）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期2004年12月28日
截至2022年12月31日，港航控股总资产1543363万元，净资产1080481万元；2022年全年营业收入404432万元，净利润32421万元。
2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：
关联方关联类型海口港集装箱码头有限公司港航控股下属企业洋浦国际集装箱码头有限公司港航控股下属企业海南港航拖轮有限公司港航控股下属企业海南港航物流有限公司港航控股下属企业海南港航供应链有限公司港航控股下属企业中国海口外轮代理有限公司港航控股下属企业海南港航鑫三利集装箱服务有限公司港航控股下属企业海南港航国际马村港务管理有限公司港航控股下属企业海南港航控股有限公司海口港务分公司港航控股下属企业海南港航通用码头有限公司港航控股下属企业海南港航劳务发展有限公司港航控股下属企业海南港航实业发展有限公司港航控股下属企业海口港信通科技有限公司港航控股下属企业海南港航船舶燃料供销有限公司港航控股下属企业海口港恒安装卸有限公司港航控股下属企业海南诚港人力资源有限公司港航控股下属企业中海海南物流有限公司港航控股下属企业海口港天安装卸有限公司港航控股下属企业
3、与上市公司的关联关系海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。
4、履约能力分析
港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□否√
（二）中国远洋海运集团有限公司
1、基本情况
公司名称中国远洋海运集团有限公司
企业类型有限责任公司(国有独资)
注册地址中国(上海)自由贸易试验区民生路628号
统一社会信用代码 91310000MA1FL1MMXL注册资本110亿元人民币法定代表人万敏
国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海
上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢
经营范围材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售信息与技
术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务股权投资基金。成立日期2016年2月5日
2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单
如下：
关联方关联类型中海电信有限公司中远海运下属企业广州中海电信有限公司中远海运下属企业中海电信有限公司大连分公司中远海运下属企业中远海运科技股份有限公司中远海运下属企业海南国盛石油有限公司中远海运下属企业中国船舶燃料湛江有限公司中远海运下属企业中石化中海船舶燃料供应有限公司中远海运下属企业中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司中远海运下属企业广州中远海运贸易有限公司中远海运下属企业广州中远海运船舶供应有限公司中远海运下属企业广州中远海运船舶技术工程有限公司中远海运下属企业广东中远海运重工有限公司广州分公司中远海运下属企业
中远关西涂料（上海）有限公司中远海运下属企业
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司中远海运下属企业中远海运财产保险自保有限公司中远海运下属企业中远海运集团财务有限责任公司中远海运下属企业
中海环境科技（上海）股份有限公司中远海运下属企业中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店中远海运下属企业大连中远海运物资供应有限公司中远海运下属企业大连中远海运国际旅行社有限公司中远海运下属企业青岛远洋船员职业学院中远海运下属企业青岛远洋船舶供应有限公司中远海运下属企业上海船舶运输科学研究所中远海运下属企业上海远洋国际贸易有限公司中远海运下属企业
3、与上市公司的关联关系
中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。
4、履约能力分析
中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。5、交易对手方是否失信被执行人情况是□否√
（三）广东省湛江航运集团有限公司
1、基本情况
公司名称广东省湛江航运集团有限公司
企业类型有限责任公司（国有控股）注册地址湛江市霞山区洪屋路142号
统一社会信用代码 91440800194405099J
注册资本65446.8571万元人民币法定代表人李勉雄水路货物运输代理及船舶代理业务；房地产开发与经营。自有物业租赁；劳务派遣（有效期至2023年4月12日）；港口经营；非食用冰生产；非食用冰销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；集贸市场管理服务；物业管理；非居住
房地产租赁；餐饮服务；成品油批发（不含危险化学品）；（以下项目限其下属分公司凭营业执照经营）在湛江市经营港口装卸及仓储；
集装箱经营业务；机械设备租赁业务；货运险、旅客平安险代理；车
辆停放（含危险品车辆）；住宿；为船舶提供码头设施；在港区内提经营范围
供货物装卸、仓储（除危险化学品及危险废物的仓储）、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶供应岸电、淡水；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；维修一般民用船舶及船舶机电设备；机械配件铸造、加工；销售（含网上销售）：鲜活水产品，水产品干货；销售：普通机械及配件（除锅炉）、电器机械及器材、船上救生设备、百货、五金、交电、化工产品、日
用杂品（除烟花爆竹）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期1993年9月3日
2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况
与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名
单如下：
关联方关联类型湛江徐闻港有限公司湛航集团下属企业广东徐闻港航控股有限公司湛航集团下属企业广东省湛江航运集团有限公司船厂湛航集团下属企业广东双泰运输集团有限责任公司湛航集团下属企业海南湛航投资发展有限公司湛航集团下属企业海安新港港务有限公司湛航集团下属企业
3、与上市公司的关联关系
公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设
立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。
4、履约能力分析
湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。
5、交易对手方是否失信被执行人情况
是□否√
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业、湛航集团下属企业发生的
关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
2022年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租
赁、金融服务等类型。
2、关联交易协议签署情况
为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与港航控股及下属企业等关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括：《船舶维修服务业务外包协议书》《场所租赁合同》《船舶光租合同》《物业服务委托合同》《船舶服务业务承包协议》《系统集成合同》《垃圾清运协议》《生产服务业务承包合同》《设备采购合同》《租赁拖轮保障服务合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《金融服务协议》《供油合同》等协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，
没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、公司2022年日常关联交易预计总额77572万元，2022年度日常关联交易
实际发生总额为62239元，实际发生总额较预计总额减少，主要是公司燃料及物料费、劳务费项目未达预期。个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异的原因系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，根据2022年实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。
2、2023年度预计日常关联交易发生额为97379万元，预计同比2022年实际
发生额增加35140万元，增长56.46%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油采购和物料采购的关联交易增加；公司向关联方提供服务增加。
3、本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。
公司独立董事一致同意该关联交易。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议（临时）决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年三月二十七日