立方数科:关于为子公司向银行贷款提供担保的公告

立方数科股份有限公司公告
证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2023-010
立方数科股份有限公司
关于为子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”或“立方数科”)于2023年3月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保事项概述
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司子公司上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“银行”）申请不超过500万元的短期流动资金贷款，由公司为上海立方该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以最终签订的相关协议为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海立方数科信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市闵行区庙泾路66号
5、法定代表人：汪逸
6、注册资本：5000万元人民币
7、成立日期：2021年1月4日
8、营业期限：2021年1月4日至2031年1月3日
9、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术立方数科股份有限公司公告
转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;通讯设备销售;通
信设备销售;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;计算机及通讯设备租赁;办公
设备租赁服务;货物进出口;技术进出口;太阳能发电技术服务;节能管理服务;储
能技术服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。
10、股权结构：上海立方为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
11、被担保人是否为失信被执行人：否
12、最近一年又一期财务数据单位：元
2021年12月31日/2021年1-12月2022年9月30日/2022年1-9月
资产总额45449.79799268.19
负债总额80757.201175859.59
其中：银行贷款
流动负债80757.201175859.59
净资产-35307.41-376591.40
营业收入237614.16
营业利润-35307.41-343248.92
净利润-35307.41-341283.99
注：2021年12月31日/2021年度数据已经审计，2022年9月30日/2022年1-9月数据未经审计。
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：担保期限为一年；
3、担保事项：向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请不超过500
万元的流动资金贷款，由公司为该笔贷款业务提供担保。
其他具体内容以最终签订的相关协议为准。
五、董事会意见立方数科股份有限公司公告
上海立方为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
六、独立董事意见
上海立方为公司全资子公司，公司为其500万元流动资金贷款提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进上海立方的业务发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意公司为子公司向银行贷款提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保额度为6500万元（含本次审议金额），占最近一期经审计净资产的10.23%；公司提供担保总余额为人民币3000万元，占最近一期经审计净资产的4.72%。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2023年3月29日