中天金融:关于公司预计新增担保额度的公告

证券代码：000540证券简称：中天金融公告编号：2023-13
中天金融集团股份有限公司
关于公司预计新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的
50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司为满足自身及控股子公司经营发展需要，经2021年年度股东大会审议通过，公司2022年度担保额度为1500000万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度为1400000万元，为资产负债率不超70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度为100000万元。具体内容详见 2022年 5月 21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-50）。因经营及业务发展需要在公司2021年年度股东大会审议通过担保额度的基础上，本次拟新增为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供80000万元的担保额度，具体情况如下：
（一）新增担保额度预计情况被担保方截至目前可本次新增新增担保额度占是否最近一期担保方被担保方用担保额度担保额度上市公司最近一关联资产负债（万元）（万元）期净资产比例担保率
中天金融、
全资子公70%以上14138.57800006.73%否全资子公
司、控股子
司、控股子
公司70%以下9886200%否公司
（二）担保额度范围内的具体担保条件
1.公司、全资子公司及控股子公司可根据自身融资需求，在审定的担保额
度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签署的相关文件为准；
2.原则上公司按照股权比例为非全资控股子公司提供担保时，要求子公司
的其他股东按出资比例提供同等担保，或提供反担保措施，保证担保的公平对等；
3.前述担保事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行审议程序并披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
（三）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次预计新增担保额度事项已经2023年3月28日召开的公司第九届董事会第5次会议审议通过，需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、实施期限及授权前述担保事项有效期自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起至公司
2022年年度股东大会作出决议之日止，该期限即为董事长签署担保协议等相关
法律文件的授权期限，担保行为的有效期限以各具体担保协议的约定为准。
前述担保事项经股东大会授权批准后，在额度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，公司将根据实施情况按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
本次新增担保额度是为了满足公司日常经营需要，有利于公司的经营和发展。本次被担保对象均为公司实际控制并纳入合并范围的主体，担保风险可控。
本次担保事项符合《公司法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事一致同意《关于公司预计新增担保额度的议案》，并发表独立意见如下：
本次公司新增担保额度是为了满足公司及子公司经营发展需要，符合公司及全体股东利益；本次新增担保额度对象均为公司合并报表范围内的全资或控
股子公司，风险可控。本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司预计新增担保额度事项，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供担保总余额
2428251.38万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的
204.20%。其中控股子公司为公司提供担保1361859万元，占公司最近一期经
审计的归属于母公司所有者权益的114.52%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保113995万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的9.59%。
公司逾期债务对应的担保余额150989.92万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.70%；涉及诉讼担保95029.92万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的7.99%。
六、备查文件
（一）《公司第九届董事会第5次会议决议》；
（二）《独立董事关于第九届董事会第5次会议审议相关事项的意见》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2023年3月28日