海峡股份:2022年年度股东大会资料

海峡股份2022年度股东大会会议资料海南海峡航运股份有限公司
2022年年度股东大会资料
股票简称：海峡股份
股票代码：002320
二〇二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案一关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东代表：
根据《公司章程》规定，现向董事会提交《2022年度董事会工作报告》。
《2022年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为2022年工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作、董事会日常工作情况等内容；第二部分为
2023年工作挑战，包含数字化建设、安全管理、生产经营等内容；第三部分为2023年度工作计划，包含2023年生产经营目标、2023年工作重点等内容。《2022年度董事会工作报告》具体内容详见附件。
请各位股东代表审议。
附件：2022年度董事会工作报告海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案二关于2022年度独立董事述职报告的议案
各位股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事胡正良、贺春海、王宏斌、胡秀群分别向董事会提交《2022年度独立董事述职报告》。
请各位股东代表审议。
附件：2022年度独立董事述职报告海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案三关于2022年度监事会工作报告的议案
各位股东代表：
根据海峡股份《公司章程》规定，现向会议提交《2022年度监事会工作报告》。
请各位股东代表审议。
附件：2022年度监事会工作报告海南海峡航运股份有限公司监事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案四关于计提资产减值准备的议案
各位股东代表：
公司根据企业会计准则、公司制度规定以及年度财务决算工作要求，在资产负债表日应对资产及资产组进行减值测试，并对存在减值迹象的资产及资产组合理估计其可回收金额、计提减值准备。
为如实反映财务状况、夯实资产质量，2022年末公司对合并范围内的资产进行了评估。经测试，公司部分资产存在减值迹象，应计提固定资产减值准备。
（一）“棋子湾”轮计提资产减值准备3435.97万元。
公司于2017年12月将“棋子湾”轮正式投入海口至北海航线运营，由于营运及维护成本高昂和航线发展空间有限等原因，“棋子湾”轮处于持续亏损状态，已于2020年计提资产减值准备4016.77万元。受2022年旅游市场需求下降影响，“棋子湾”轮停止海口至北海航线运营，以不定期的特殊任务运输作为船舶的主要经营方式，以运营航次确认运输收入。
根据营运效益数据显示，公司合理判断“棋子湾”轮已出现减值迹象，并聘请专业人员进行减值测试，估计该船舶的可收回金额。经估值测算，“棋子湾”轮预计可收回金额1072.59万元，账面净值4508.56万元，由于预计可收回金额小于账面净值，因此建议“棋子湾”轮于2022年计提资产减值准备3435.97万元，将影响2022年度利润总额减少3435.97万元，净利润减少2920.57万元。
（二）新海港区内180项固定资产计提资产减值准备302.49万元
公司下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司，因客运枢纽建设导致港区内部分建筑物、设备设施等需要拆除，且无再次利用的价值，同时，部分设备设施使用年限已久，目前因故障已无法使用且无修复价值，需进行报废处置。
根据《企业会计准则第8号-资产减值》第五条第六点：“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额时，表明资产可能发生了减值。”因此，合理判断上述180项固定资产已出现减值迹象，经减值测试，需计提固定资产减值准备302.49万元，将影响2022年利润总额减少海峡股份2022年度股东大会会议资料
302.49万元，净利润减少257.12万元。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料
议案五关于修订《公司章程》的议案
各位股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容详见公司章程修正案。
请各位股东代表审议。
附件：1.海南海峡航运股份有限公司章程修正案
2.海南海峡航运股份有限公司章程
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案六关于2022年度财务决算报告的议案
各位股东代表：
公司2022年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
报告期主要财务数据和指标
单位：万元项目2022年度2021年度增减幅度
营业收入296347.16139910.39111.81%
利润总额82787.4733739.40145.37%
归属母公司所有者净利润15197.8226588.36-42.84%
基本每股收益（元）0.070.12-41.67%
下降2.86个
加权平均净资产收益率3.89%6.75%百分点
2022年2021年
项目增减幅度
12月31日12月31日
资产总额760651.60699491.958.74%
归属于母公司所有者权益393743.79397946.61-1.06%
（一）财务状况资产情况表
单位：万元
2022年2021年
项目增减幅度
12月31日12月31日
总资产760651.60699491.958.74%海峡股份2022年度股东大会会议资料
流动资产185699.62125252.5048.26%
非流动资产574951.98574239.450.12%
1.报告期内海峡股份流动资产比年初增加48.26%：
（1）货币资金143810.55万元，比上年末增加75356.65万元，增长
110.08%，主要是报告期内经营效益增加带来资金存量增加。
（2）应收账款1816.31万元，比上年末增加766.59万元，增长73.03%，主要是报告期内业务规模扩大后带来应收船舶运费增加。
（3）存货5295.84万元，比上年末增加2133.20万元，增长67.45%，主
要是上年度末接收股东投入船舶资产，报告期船舶存油和材料库存相应增加。
（4）其他流动资产29406.85万元，比上年末减少18057.02万元，降低
38.04%，主要是可抵扣进项税减少所致。
2.报告期内海峡股份非流动资产比年初增加0.12%：
（1）其他权益工具投资0万元，比上年末减少3445.98万元，降低100%，主要是报告期出售剩余海汽集团股票影响。
（2）固定资产433063.21万元，比上年末减少38519.70万元，降低8.17%，主要是报告期资产计提折旧及减值准备影响。
（3）在建工程91854.42万元，比上年末增加41645.41万元，增长82.94%，主要是报告期客运枢纽项目投入增加影响。
负债情况表
单位：万元
2022年2021年
项目增减幅度
12月31日12月31日
总负债121648.9377390.1457.19%
流动负债57906.8558122.46-0.37%
非流动负债63742.0719267.68230.82%
1.报告期海峡股份流动负债比年初减少0.37%：海峡股份2022年度股东大会会议资料
（1）应付账款28783.38万元，比上年末增加10956.14万元，增长61.46%，主要是报告期应付新海港客运枢纽工程建设款项增加。
（2）合同负债612.09万元，比上年末增加241.64万元，增长65.23%，主要是报告期港口预收票款增加。
（3）应付职工薪酬8066.94万元，比上年末增加4931.79万元，增长
157.31%，主要是报告期增加计提未发放的人员薪酬。
（4）应交税费6205.59万元，比上年末减少18796.54万元，降低75.18%，主要是报告期缴纳海峡股份重组处置船舶产生的税费所致。
2.报告期海峡股份非流动负债比年初增加230.82%：
（1）长期借款41381.59万元，比上年末增加41381.59万元，增长100%，主要是报告期增加客运枢纽项目贷款。
（2）租赁负债2877万元，比上年末增加1978.88万元，增长220.34%，主要是报告期使用权资产增加。
所有者权益情况表
单位：万元
2022年2021年
项目增减幅度
12月31日12月31日
所有者权益639002.68622101.812.72%
实收资本222893.32222893.320.00%
资本公积29764.8129764.810.00%
其他综合收益-2316.94-100.00%
专项储备491.59291.8668.43%
盈余公积26160.8325465.112.73%
未分配利润114433.24117214.56-2.37%
归属母公司股东权益393743.79397946.61-1.06%
1.报告期所有者权益比年初增加2.72%：
（1）其他综合收益0.00万元，比上年末减少2316.94万元，下降100.00%，海峡股份2022年度股东大会会议资料主要是报告期将持有的剩余237万股海汽股票全部出售所致。
（2）未分配利润114433.24万元，比上年末减少2781.32万元，降低2.37%，主要是报告期分红所致。
（3）少数股东权益245258.89万元，比上年末增加21103.68万元，增长
9.41%，主要是报告期经营积累所致。
（二）经营状况经营相关情况表
单位：万元项目2022年2021年增减幅度
营业收入296347.16139910.39111.81%
营业成本176185.2383034.82112.18%
税金及附加530.593506.15-84.87%
销售费用2387.641823.4630.94%
管理费用32698.6217216.5989.93%
财务费用-354.26-1623.1778.17%
其他收益2101.862159.06-2.65%
信用减值损失-240.0332.51838.33%
资产减值损失-3738.47-5331.04-29.87%
资产处置收益-0.724.87-114.86%
利润总额82787.4733739.40145.37%
营业外收入79.72966.83-91.75%
营业外支出198.5575.84161.80%
所得税费用16526.955179.70219.07%海峡股份2022年度股东大会会议资料
净利润66260.5228559.71132.01%归属母公司股东的净
15197.8226588.36-42.84%
利润
1.营业收入296347.16万元，同比增加156436.77万元，增长111.81%，
一是上年末重组接收海安航线29艘船舶运力后报告期业务规模扩大；二是海峡
股份努力提升服务质量、抢占市场份额，累计业务量均同比增加，从而影响收入同比增加。
2.营业成本176185.23万元，同比增加93150.41万元，增长112.18%，
主要是上年末重组接收船舶资产后报告期相应生产成本增加，以及重组后人员增加带来职工薪酬增加。
3.税金及附加530.59万元，同比减少2975.56万元，降低84.87%，主要
是上年末海峡股份重组接收船舶产生大额增值税导致附加税增加，报告期无此事项影响所致。
4.销售费用2387.64万元，同比增加564.18万元，增长30.94%，主要是
报告期为提高市场份额增加营销费支出。
5.管理费用32698.62万元，同比增加15482.03万元，增长89.93%，主
要是上年度末重组接收股东方管理人员后，报告期人员薪酬增加。
6.财务费用-354.26万元，同比增加1268.91万元，增长78.17%，主要是
报告期存款利息收入减少所致。
7.信用减值损失-240.03万元，同比增加838.33%，主要是报告期计提坏账准备增加所致。
8.资产减值损失-3738.47万元，同比减少1592.57万元，降低29.87%，
主要是报告期计提“棋子湾”减值准备3435.97万元、新海港区资产减值准备
302.50万元，去年同期计提新海港区拆除资产减值准备5208万元，减少所致。
9.营业外收入79.72万元，同比减少887.11万元，降低91.75%，主要是上
年海峡股份核销无需支付的应付款项所致。
10.所得税费用16526.95万元，同比增加11347.25万元，增长219.07%，
主要是报告期经营效益增加所致。
（三）现金流状况现金流量情况表海峡股份2022年度股东大会会议资料
单位：万元项目2022年2021年增减幅度
经营活动产生的现金流量净额140706.9856901.76147.28%
投资活动产生的现金流量净额-52651.10-153018.9165.59%
筹资活动产生的现金流量净额-12166.14-21933.3744.53%
现金及现金等价物净增加额75889.74-118050.52164.29%
1.经营活动产生的现金流量净额140706.98万元，同比增加83805.22万元，增长147.28%，主要是报告期经营积累所致。
2.投资活动产生的现金流量净额-52651.10万元，同比增加100367.81万元，增长65.59%，主要是上年末海峡股份现金购买新海港二期资产，而本期无发生所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额-12166.14万元，同比增加9767.23万元，
增长44.53%，主要是报告期收到客运枢纽建设项目贷款带来筹资现金流入增加。
请各位股东代表审议。
附件：天职业字[2023]239号海南海峡航运股份有限公司2022年度审计报告海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案七关于2022年年度报告及其摘要的议案
各位股东代表：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司信息披露的要求，公司完成了2022年年度报告及其摘要的编制工作。
2022年年度报告包含公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司
治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等十个章节，其中主要财务指标如下：
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
总资产（元）7606516011.596994919463.978.74%4240169281.18归属于上市公司股东
3937437902.033979466053.12-1.06%3972387505.74
的净资产（元）
2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入（元）2963471600.541399103924.64111.81%1072723990.67归属于上市公司股东
151978158.90265883602.26-42.84%249404191.26
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益136977450.83239899689.60-42.90%236720161.96
的净利润（元）经营活动产生的现金
1407069810.70569017629.94147.28%414488469.04
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06820.1193-42.83%0.1119
稀释每股收益（元/股）0.06820.1193-42.83%0.1119加权平均净资产收益
3.89%6.75%-2.86%6.48%率（%）其他具体内容详见附件。
请各位股东代表审议。
附件：1.2022年年度报告
2.2022年年度报告摘要
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案八关于2022年度利润分配预案的议案
各位股东代表：
根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，结合海峡股份目前经营情况、财务状况及业务发展需要，拟定了2022年度利润分配预案，具体如下:经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司净利润19512865.66元，提取法定盈余公积金1951286.57元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为62614767.36元，加上年初公司未分配利润910276620.49元，减去报告期已分配现金红利222893318.7元，公司可供股东分配的利润为749998069.15元。
2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2228933187股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案九关于2023年度财务预算方案的议案
各位股东代表：
公司以2022年生产经营实际为基础，结合琼州海峡客滚运输市场发展情况，编制了2023年财务预算。2023年公司预计实现营业总收入345197万元，主要财务指标见下表。
2022年2023年预算同比增减量同比增减率
项目（万元）（万元）（万元）（%）
一、营业总收入2963473451974885016.5%
二、营业总成本2114482459033445616.3%请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案十关于2023年度投资计划的议案
各位股东代表：
公司根据发展战略，结合实际经营情况及2023年重点项目投资情况，编制了2023年度投资计划，旨在强化投资管理，规避投资风险，提高公司管理水平，确保资产实现公司业务板块间的合理配置，推动公司高质量发展。
2023年公司投资项目汇总情况如下表所示。
2023年度投资计划表
2023年度投资计划（万元）
数量
（个）小计自有资金银行贷款
合计37169542.20100905.9768636.23
一、重大投资项目8165949.2397313.0068636.23
二、信息化项目151511.431511.43-
三、日常经营性项目142081.542081.54-
1.生产性项目6705.30705.30
2.办公设施设备4848.24848.24
3.购置生产用车378.0078.00
4.非金融股权投资1450.00450.00
2023年公司投资计划项目共37个，总投资额约为397542.44万元，2023年
度资金计划为169542.20万元，来源为自有资金100905.97万元、银行贷款
68636.23万元。
一、重大投资项目
重大投资项目8个（不含信息化项目），分别是琼州海峡港口资源整合项目、轮渡公司更新建造2艘客滚船舶、船舶高压岸电改造项目、海峡股份债权增资新
海轮渡项目、海峡股份更新建造西沙航线过驳艇、新海港综合客运枢纽项目、新海峡股份2022年度股东大会会议资料
海港船舶污水处理站项目、新海港船舶岸电系统设施高压改造项目，总投资额为
391908.00万元，2023年度资金计划为165949.23万元。
二、信息化项目
信息化项目15个，分别为客户数字化营销系统升级项目、客户数字化营销系统、智能调度项目、航标系统二次开发项目、船岸视音频监控回传、3艘船舶
信息化建设项目、海安航线船舶卫星设备安装项目、海安航线船舶信息化建设项
目、海峡股份轮渡生产软硬件升级项目、船员系统建设项目、西沙邮轮信息管理
系统项目、舱内安全预警系统项目、舱内安全预警系统二期、轮渡生产系统业务
功能升级项目、客运枢纽电梯监控系统购置项目，总投资额为3266.70万元，2023年度资金计划为1511.43万元。
三、日常经营性项目
1.生产性项目
港口生产性投资额为641.5万元，船舶生产性投资额为350万元。总投资额约为991.5万元，2023年度资金计划为705.30万元。
2.办公设施设备采购项目
办公设施设备采购项目4个，包括海峡股份购置港航大厦办公室办公设备、购置海港大厦办公室办公设备；新海轮渡办公设备总包项目；轮渡公司购置办公设施设备项目。总投资额为848.24万元，2023年度资金计划为848.24万元。
3.购置生产用车
总投资额为78万元，2023年度资金计划为78万元。
4.非金融股权投资
非金融股权投资项目1个，海峡股份拟与广东省湛江航运集团有限公司合资成立船舶修理公司，海峡股份占比45%股份。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案十一关于2023年度融资预算的议案
各位股东代表：
为配合整体预算安排，保障其生产经营、新海客运枢纽工程项目投资建设及琼州海峡港口资源整合的资金需求。公司结合2023年经营预算、投资计划以及现金流预测，编制了2023年度融资预算。
一、2023年融资计划
公司计划以银行贷款方式筹措资金，解决资金缺口80637万元，具体安排如下：
1.2023年续建项目安排贷款50637万元
（1）客运枢纽项目20637万元
（2）新海二期项目贷款30000万元。
2.2023年新建项目安排贷款30000万元，即琼州海峡港口资源整合项目。
二、融资担保计划
海峡股份2023年初融资担保余额为0.00万元。
海峡股份2023年计划新增融资担保63818万元，主要是海峡股份为新海港客运枢纽站项目融资新增融资担保63818万元。预计海峡股份年末融资担保规模不超过63818万元，占合并报表净资产10%，符合国务院国资委关于融资担保规模不突破当年预算合并报表净资产的40%、单个主体担保总额不突破其净资
产的50%要求。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案十二关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
各位股东代表：
公司为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经董事会及股东大会审议通过，与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2021年12月签署了《金融服务协议》。《金融服务协议》约定，财务公司将在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2023年，公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，对2023年与财务公司持续关联交易预计如下。
一、预计关联交易类别和金额
（一）海峡股份每日在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手续费）不
超过人民币61.5亿元，61.5亿构成为资金单日最高存款结余42.5亿元，未来集中采购约9亿元，年资金存量增加10亿元；存款利率参照于市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。
（二）海峡股份每日在财务公司最高未偿还贷款本息不超过人民币10亿元；
贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。
（三）财务公司向海峡股份提供的授信额度为不超过10亿元。
二、2022年关联交易实际发生情况
2022年底，海峡股份与财务公司的关联交易存款余额为34384万元，贷款余额为0亿元。
三、关联方基本情况海峡股份2022年度股东大会会议资料
（一）财务公司介绍
名称：中远海运集团财务有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孙晓斌
注册资本：195亿元人民币
统一社会信用代码：91310109698814339L
成立日期：2009年12月股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中国海运发展股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。
经营范围：
（1）吸收成员单位存款；
（2）办理成员单位贷款；
（3）办理成员单位票据承兑与贴现；
（4）办理成员单位资金结算与收付；
（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（6）从事同业拆借；
（7）从事固定收益类有价证券投资；
（8）从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）。
（二）历史沿革、相关财务数据及关联关系说明
1.历史沿革：中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任海峡股份2022年度股东大会会议资料公司，成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。
2.相关财务数据
截至2022年12月31日，总资产2366.93亿元，总负债2138.76亿元，净资产228.17亿元，2022年度实现营业收入35.87亿元，实现净利润5.27亿元（以上数据未经审计）。
3.关联关系说明本公司与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与财务公司开展金融服务业务，旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，分散投资风险，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率。同时，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司2021年签订的签订的《金融服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。
财务公司作为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款海峡股份2022年度股东大会会议资料风险。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案十三关于聘请2023年度审计机构的议案
各位股东代表：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)成立于
1988年12月1日，注册资本（出资额）15099万元，服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资，拥有员工6000余人，其中注册会计师1000余人、高端会计人才80余人、具有境外执业资格的有130余人，是国内综合排名前十的会计师事务所。自2003年以来，天职国际接受国务院国资委、国家审计署及其他部委、企业集团的委托，承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计近500家为中央企
业集团提供年度财务决算审计的有60余家，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。
同时，考虑到天职国际自2019年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保日常财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的一致性和连续性，海峡股份拟续聘天职国际为2023年度财务审计服务机构。
经天职国际会计师事务所对公司及其下属分子公司财务工作业务量测算，
2023年度财务审计服务预算控制价为168万元（含税）。如因业务量增加，双
方可协商增加审计费用。2023年度主要审计工作内容包括但不限于：年度财务报表审计业务、内部控制审计业务等。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案十四关于选举独立董事的议案
各位股东代表：
贺春海先生担任公司独立董事时间已满6年，按照上市公司独立董事连任时间不能超过6年的规定，贺春海先生已辞去公司独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），为弥补公司独立董事职位空缺，公司董事会提名黎青松先生为公司独立董事候选人。
经过对黎青松先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况的全面了解，公司认为黎青松先生具备《指导意见》要求的担任独立董事的资格和独立性，黎青松先生已就其本人与公司之间不存在影响其独立客观判断的关系等事宜出具书面声明。
请各位股东代表审议。
附件：1.独立董事候选人声明
2.独立董事提名人声明
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日海峡股份2022年度股东大会会议资料议案十五关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
各位股东代表：
公司2022年度日常关联交易预计发生额为77572万元，实际发生金额为
62239万元，具体内容如下：
2022年度日常关联交易执行情况表
单位：万元实际发生关联实际发生额披露日
2022年2022年额与预计
交易关联人关联交易内容占同类业务期及索实际发生额预计额金额差异类别比例引
（%）
港口费汇总60.46301.890.37%-79.97%详见公司于外包服务费汇
1099.791120.846.74%-1.88%2022年
总
7月22
员工食堂餐费
港航控股及109.56273.590.67%-59.95%日在中汇总其下属子公国证券
司物业服务费汇98.4536.410.60%170.39%报、证总券时
劳务费汇总440.68643.892.70%-31.56%报、巨潮资讯
营销费汇总1868.761563.2011.45%19.55%接受网披露劳务的《关劳务费汇总342.58752.322.10%-54.46%于确认
保险费汇总2.0900.01%-2021年度日常员工食堂餐费
7.1800.04%-关联交
中远海运下汇总易和预
属子公司培训费用汇总29.3100.18%-计2022中介服务费汇年度日
2.9200.02%-
总常关联交易的咨询服务费汇
0660.00%-100.00%公告》
总海峡股份2022年度股东大会会议资料以及公
劳务费汇总1919.734272.6611.76%-55.07%司于湛航集团下物业服务费汇
28.9100.18%-2023年
属子公司总3月27员工食堂餐费
149.99340.92%341.15%日披露
汇总的湛江徐闻港《2022劳务费4763.557584.8129.19%-37.20%有限公司年年度广东省湛江报告》
航运集团有劳务费4017.29531024.62%-24.34%限公司船厂海南皓蓝海洋旅游投资
劳务费1295.732004.487.94%-35.36%发展有限公司数字海峡（海南）科售票代理费82.96960.51%-13.58%技有限公司海南长和船
舶修造有限修理费05600.00%-100.00%公司
小计16319.9424620.09-33.71%
办公费汇总102.0699.140.26%2.95%港航控股及
其下属子公水电费汇总361.18340.160.92%6.18%司
燃料费汇总50.1800.13%-
物料费汇总1297.981289.693.30%0.64%
材料费汇总107.1700.27%-
中远海运下燃料费汇总673.47285.091.71%136.23%采购属子公司
商品办公费汇总682.7701.74%-固定资产采购
3.4300.01%-
汇总海南国盛石
燃料费10239.4123742.526.03%-56.87%油有限公司中国船舶燃
料湛江有限燃料费18059.6419057.545.90%-5.24%公司中石化中海
燃料费6854.82017.42%-船舶燃料供海峡股份2022年度股东大会会议资料应有限公司湛江分公司广州中远海
运船舶供应物料费565.482167.841.44%-73.92%有限公司湛航集团下
水电费汇总344.1600.87%-属子公司
小计39341.7546981.92-16.26%
租赁费汇总2471.692244.4458.46%10.13%港航控股及租赁利息支出
其下属子公111.471002.64%11.47%汇总司
财务费用汇总1.4500.03%-租赁中远海运下
业务租赁费汇总3.0900.07%-属子公司
租赁费汇总1517.411433.8335.89%5.83%湛航集团下属子公司
财务费用汇总123.0302.91%-
小计4228.143778.2711.91%
港航控股及租赁收入汇总4.476.610.93%-32.38%其下属子公
司水电收入汇总7.173.541.50%102.54%湛航集团下资产租赁费汇
资产21.1804.42%-属子公司总出租海南皓蓝海洋旅游投资
租赁收入446.02446.0293.15%0.00%发展有限公司
小计478.84456.174.97%港航控股及
其下属子公旅游收入汇总26.3606.56%-司中远海运下
销售收入汇总377.33206.3193.96%82.89%属子公司销售湛航集团下
销售收入汇总-2.112-0.53%-205.50%商品属子公司海南百分之三文化旅游
销售收入025.80.00%-100.00%发展有限公司
小计401.58234.1171.53%
保险中远海运下保险业务汇总95.51139.26100.00%-31.42%海峡股份2022年度股东大会会议资料业务属子公司
小计95.51139.26-31.42%港航控股及手续费收入汇
其下属子公0.050.50.01%-90.00%总金融司服务中远海运下
利息收入汇总754.971362.0099.99%-44.57%属子公司
小计755.021362.50-44.59%湛航集团下劳务派遣收入
提供292.880100.00%-属子公司汇总劳务
小计292.880.00-
湛航集团下财务费用-手续
324.960100.00%-
其他属子公司费汇总
小计324.960.00-
合计6223977572-19.77%
2023年度日常关联交易预计
单位：万元关联
2022年实际2023年预计
交易关联人关联交易内容关联交易定价原则发生金额金额类别
港口费汇总参照市场价格60.46100
外包服务费汇总参照市场价格1099.793265.37
员工食堂餐费汇总参照市场价格109.56552港航控股及其下属子公司
接受物业服务费汇总参照市场价格98.4547劳务
劳务费汇总参照市场价格440.682300.05
营销费汇总参照市场价格1095.18165.00海南港航物流
营销费参照市场价格773.582340.00有限公司
中远海运下属劳务费汇总参照市场价格342.581503.71海峡股份2022年度股东大会会议资料子公司
保险费汇总参照市场价格2.090
员工食堂餐费汇总参照市场价格7.181
疗休养会议费汇总参照市场价格0285.2
培训费用汇总参照市场价格29.31640.66
中介服务费汇总参照市场价格2.920船舶改造费汇总参照市场价格0900
劳务费汇总参照市场价格72.03353.02湛江集团下属
物业服务费汇总参照市场价格28.910子公司
员工食堂餐费汇总参照市场价格149.990湛江徐闻港有
劳务费参照市场价格6457.007584.81限公司广东省湛江航
运集团有限公劳务费参照市场价格4171.545310.00司船厂海南皓蓝海洋
旅游投资发展劳务费参照市场价格1295.732229.95有限公司数字海峡（海南）科技有限公售票代理费参照市场价格82.9618司
小计16319.9427595.77
办公费汇总参照市场价格102.0677港航控股及其
水电费汇总参照市场价格361.18495.86下属子公司
燃料费汇总参照市场价格50.180
物料费汇总参照市场价格1863.463285.58采购
材料费汇总参照市场价格107.17496商品中远海运下属
燃料费汇总参照市场价格673.4763.49子公司
办公费汇总参照市场价格682.7793.57
固定资产购置汇总参照市场价格3.430
海南国盛石油燃料费参照市场价格10239.4111788.44海峡股份2022年度股东大会会议资料有限公司中石化中海船舶燃料供应有
燃料费参照市场价格6854.828146.82限公司湛江分公司中国船舶燃料
燃料费参照市场价格18059.6419872.85湛江有限公司湛航集团下属
水电费汇总参照市场价格344.16323.03子公司
小计39341.7544642.64
租赁费汇总参照市场价格2471.692604.49港航控股及其
租赁利息支出汇总参照市场价格111.4786.39下属子公司
财务费用汇总参照市场价格1.450租赁中远海运下属
业务租赁费汇总参照市场价格3.091.62子公司
租赁费汇总参照市场价格1517.411921.58湛航集团下属子公司
财务费用汇总参照市场价格123.030
小计4228.144614.08
港航控股及其租赁收入汇总参照市场价格4.476
下属子公司水电收入汇总参照市场价格7.178湛航集团下属
资产资产租赁费汇总参照市场价格21.1821.18子公司出租海南皓蓝海洋
旅游投资发展租赁收入参照市场价格446.02446.02有限公司
小计478.84481.2港航控股及其
委托委托销售汇总参照市场价格0.0016854.00下属子公司销售
小计0.0016854.00港航控股及其
旅游收入汇总参照市场价格26.3682.54下属子公司中远海运下属
销售销售收入汇总参照市场价格377.33302子公司商品湛航集团下属
销售收入汇总参照市场价格-2.113子公司
小计401.58387.54
保险中远海运下属保险业务汇总参照市场价格95.51178.62海峡股份2022年度股东大会会议资料业务子公司
小计95.51178.62港航控股及其
手续费收入汇总参照市场价格0.0550.00下属子公司金融中远海运下属
服务利息收入汇总参照市场价格754.971525.00子公司
小计755.021575湛航集团下属
提供劳务派遣收入汇总参照市场价格292.88600.00子公司劳务
小计292.88600.00湛航集团下属
财务费用-手续费汇总参照市场价格324.96450.00其他子公司
小计324.96450.00合计6223997379
公司对2023年度将发生的日常关联交易作出预计，如交易过程中单项交易金额较高，涉及采购或招投标程序，则届时根据法律法规、国资委和公司内部管理制度的规定实施。
请各位股东代表审议。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○二三年四月十八日