淮河能源:关于淮河能源（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于淮河能源（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0551-65666319附表2
关于淮河能源（集团）股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
占用方与上上市公司2022年期2022年度占用2022年度偿2022年期末非经营性资金资金占用方占用资金占用形成市公司的关核算的会初占用资金累计发生金额还累计发生金占用资金余占用性质
占用名称的利息(如原因
联关系计科目余额(不含利息)额额
有)现大股东及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计/////前大股东及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
往来方与上上市公司2022年期2022年度往来2022年度偿2022年期末其他关联资金往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会初往来资金累计发生金额还累计发生金往来资金余往来性质往来的利息原因
系计科目余额（不含利息）额额（如有）提供劳务
大股东及其附淮南矿业（集团）
控股股东应收账款2310.7421520.8918740.605091.05及运输服经营性往来属企业有限责任公司务等提供劳务
大股东及其附淮南矿业（集团）
控股股东应收票据3912.4910614.369156.905369.94及运输服经营性往来属企业有限责任公司务等
大股东及其附淮南矿业集团选煤控股股东、
应收账款3002.812586.422954.542634.70运输服务经营性往来属企业有限责任公司实际控制人的附属企业
控股股东、大股东及其附淮南矿业集团选煤
实际控制人应收票据12280.3228119.6429335.1511064.80运输服务经营性往来属企业有限责任公司的附属企业
控股股东、大股东及其附淮南平圩第三发电
实际控制人应收账款478.5912152.5511811.59819.55运输服务经营性往来属企业有限责任公司的附属企业
控股股东、提供劳务大股东及其附淮南平圩第二发电
实际控制人应收账款141.838362.367765.43738.76及运输服经营性往来属企业有限责任公司的附属企业务
控股股东、提供劳务大股东及其附淮浙煤电有限责任
实际控制人应收账款174.2112765.0612218.35720.92及运输服经营性往来属企业公司的附属企业务等
控股股东、大股东及其附安徽淮南平圩发电
实际控制人应收账款186.677964.117607.43543.35运输服务经营性往来属企业有限责任公司的附属企业
控股股东、大股东及其附皖能铜陵发电有限
实际控制人应收账款562.80703.541036.52229.82销售商品经营性往来属企业公司的附属企业
控股股东、大股东及其附皖能合肥发电有限
实际控制人应收账款1851.091822.9528.14运输服务经营性往来属企业公司的附属企业
控股股东、销售商品大股东及其附国能蚌埠发电有限
实际控制人应收账款6.7110498.1810498.536.37及运输服经营性往来属企业公司的附属企业务
控股股东、销售商品大股东及其附亳州瑞能热电有限
实际控制人应收账款62.9958.044.95及运输服经营性往来属企业责任公司的附属企业务
控股股东、销售商品大股东及其附淮河能源电力集团
实际控制人应收账款262.30260.681.62及租赁服经营性往来属企业有限责任公司
的附属企业务控股股东、大股东及其附皖能马鞍山发电有
实际控制人应收账款519.462956.163475.63销售商品经营性往来属企业限公司的附属企业
控股股东、销售商品大股东及其附黄冈大别山发电有
实际控制人应收账款3227.9221430.7924658.71及运输服经营性往来属企业限责任公司的附属企业务
控股股东、大股东及其附淮南舜岳水泥有限
实际控制人应收账款384.06384.06销售商品经营性往来属企业责任公司的附属企业
控股股东、大股东及其附淮矿现代物流有限
实际控制人应收账款1884.311884.31提供劳务经营性往来属企业责任公司的附属企业
控股股东、提供劳务大股东及其附淮河能源西部煤电
实际控制人应收账款53.75454.99508.74及租赁服经营性往来属企业集团有限责任公司的附属企业务
控股股东、大股东及其附华能巢湖发电有限
实际控制人应收账款13.90706.41720.31运输服务经营性往来属企业责任公司的附属企业
控股股东、大股东及其附国能九江发电有限
实际控制人应收账款489.14489.14销售商品经营性往来属企业公司的附属企业
控股股东、大股东及其附国能黄金埠发电有
实际控制人应收账款8201.878201.87销售商品经营性往来属企业限公司的附属企业
控股股东、大股东及其附安徽精锐机械维修
实际控制人应收账款196.20209.07405.27销售商品经营性往来属企业有限公司的附属企业
控股股东、国能铜陵发电有限
实际控制人应收账款2295.390.002295.39销售商品经营性往来大股东及其附公司的附属企业属企业
淮矿芬雷选煤工程控股股东、销售商品
应收账款16.6516.65经营性往来技术（北京）有限实际控制人及租赁服责任公司的附属企业务
控股股东、销售商品淮矿生态农业有限
实际控制人应收账款3.753.75及租赁服经营性往来责任公司的附属企业务
控股股东、销售商品淮南舜泉园林工程
实际控制人应收账款0.740.74及租赁服经营性往来管理有限公司的附属企业务
控股股东、安徽港口集团芜湖
实际控制人预付款项157.460.00157.46采购劳务经营性往来有限公司的附属企业
淮南矿业（集团）其他应收
控股股东2.002.00保证金经营性往来有限责任公司款
控股股东、淮南矿业集团财务其他应收
实际控制人703.64703.64利息费用经营性往来有限公司款的附属企业淮河能源控股集团其他应收
实际控制人0.370.37采购劳务经营性往来有限责任公司款
控股股东、国能九江发电有限其他应收
实际控制人42.007.0049.00保证金经营性往来公司款的附属企业
控股股东、皖能马鞍山发电有其他应收
实际控制人60.0060.00保证金经营性往来限公司款的附属企业
控股股东、其他反映财务公司淮南矿业集团财务
实际控制人占用实质50722.621446342.671445731.8251333.46存款及票经营性往来有限公司的附属企业科目据保证金其他反映淮矿电力燃料有限子公司及其委托贷款
上市公司的子占用实质20023.5325000.00530.4120525.4625028.48非经营性往来责任公司控制的法人公司及其附属科目企业淮南矿业集团发电子公司及其其他反映委托贷款
40047.0665000.001383.88106430.94非经营性往来
有限责任公司控制的法人占用实质科目关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及
淮沪电力有限公司联营企业应收账款24001.13218437.77226346.8416092.06销售商品经营性往来其附属企业其他关联方及非经营性往来其附属企业
总计///164357.581909754.871914.291956316.76119709.97//