黔源电力:2023年度财务预算报告

2023年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是根据2022年公司实际经营情况，围绕近年来黔源公司发展目标在面对流域来水不利的情况下通过增
电量、降成本、强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司“十四五规划”、提质增效方案和年度发展计划，按照“稳中求进”的原则编制2023年预算。
二、预算编制依据
（一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多年平均水平安排，以及电力市场化的影响预测2023年发电量。
（二）收入预算按现行电价并考虑西电东送电量编制。
（三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运
营费、技改等工作安排，编制成本预算。
三、2023年主要预算指标
（一）发电量：2023年预计发电量合计93.39亿千瓦时。
（二）营业收入：2023年预计营业收入24.7亿元。
（三）利润总额：2023年预计利润总额6.4亿元。
（四）归属于母公司所有者的净利润：2023年预计归母
净利润2.8亿元。
（五）资产负债率：预计至2023年12月31日，实现公
司资产负债率60.3%。四、2023年资本性投资支出预算
2023年预安排投资预算共计5.7亿元，其中：黔源坝草
光伏项目预计投资计划2亿元，北盘江75万千瓦已投产光伏项目预计投资计划2.8亿元。前期费用预计0.1亿元。技改费预计发生0.8亿元。
五、2023年筹融资预算
2023年期初资金结余2.3亿元，本年支出共计25.9亿元，
考虑净利润、应收应付款项变化等因素，年末资金余额2.1亿元，本年资金缺口约13.1亿元。因此，公司2023年需融资13.1亿元。
为使公司多渠道获得金融机构支持，保障公司后续发展，提请董事会授权公司经营管理层决策办理2023年融资及其
相关事宜，融资额度在14亿元以内。
为推进高成本融资降价置换，拟对未来年度到期高息存量贷款进行置换，涉及融资规模约12亿元。
六、可能影响2023年预算指标的事项说明
（一）水力发电企业受控于自然天气的变化，来水变化将导致发电收入变化。
（二）国家和省内能源发展相关政策可能发生变化，相
关电力价格、电力政策存在很大的不确定性将对公司水电、
光伏的收入、成本、利润等要素产生较大改变。