气派科技:华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华创证券有限责任公司
关于气派科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为气派
科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对气派科技2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年5月18日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号），同意公司首次公开发行股票注册的批复。公司于上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)26570000 股，发行价为
14.82元/股，募集资金总额为人民币393767400.00元，扣除中介机构及其他发
行费用合计人民币55542826.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币338224573.85元，上述募集资金已于2021年6月17日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490号的验资报告。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、本年度使用金额及年末余额
截止2022年12月31日，募集资金使用情况及年末余额如下：
单位：元
1项目金额
IPO 募集资金净额 338224573.85
加：利息收入4350168.49
减：截止2022年12月31日募投项目资金累计使用金额305038440.55
减：手续费支出4329.07
2022年12月31日募集资金余额37531972.72
其中：专户存款余额37531972.72
理财产品余额-
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年6月17日与保荐机构华创证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司广东气派科技有限公司，以及保荐机构华创证券有限责任公司，于2021年6月17日分别与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海银行股份有限公
司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、中国银行股份有限公司东莞石排支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2（三）募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元存放银行银行账户账号存入方式期末余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行669174492837活期存款13703103.70
上海银行股份有限公司深圳科技园支行03004561359活期存款10317.43
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行4000092829100604262活期存款23423440.35
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行4000092829100604014活期存款395111.24
合计37531972.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件1《募集资金使用情况对照表》，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）募投项目的先期投入及置换情况本报告期不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2022年4月15日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
四次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限
3范围内，资金可循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金，不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
4六、保荐机构核查意见经核查，华创证券认为：
公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：募集资金使用情况对照表（以下无正文）5（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于气派科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨锦雄孙翊斌华创证券有限责任公司
年【】月【】日
6附件1
气派科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：气派科技股份有限公司金额单位：元
募集资金总额338224573.85本年度投入募集资金总额111448677.44变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额305038440.55不适用总额比例已变是项目更项否达到项目可目，截至期末累计投入截至期末达预定行性是含部募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投入金额与承诺投入金投入进度本年度实现的到承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额可使否发生
分变资总额金额(1)金额(2)额的差额(3)＝(2)-（%）(4)效益预用状重大变
更(1)＝(2)/(1)计态日化
（如效期
有）益
1.高密度大矩2024不
阵小型化先进
否318224573.85318224573.85318224573.85107377454.70298191684.50-20032889.3593.70年6-9645411.10适否集成电路封装测试扩产项目月用
2023不
2.研发中心（扩建）建设否20000000.0020000000.0020000000.004071222.746846756.05-13153243.9534.23年6不适用适否项目月用
7合计-338224573.85338224573.85338224573.85111448677.44305038440.55-33186133.3090.19
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金议案》同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及预先支付的发行费用募集资金投资项目先期投入及置换情况8066.54万元。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
8募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况无。
注：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。
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