铁建重工:立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国铁建重工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于中国铁建重工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中国铁建重工集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000专项报告第1页专项报告第2页专项报告第3页专项报告第4页附表2关于中国铁建重工集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元非经营性资金资金占用方上市公司核算2022年期初占用2022年度占用累计发生2022年度占用资金2022年度偿还累计2022年期末占用占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
占用名称的会计科目资金余额金额(不含利息)的利息(如有)发生金额资金余额现大股东及其非经营性占用附属企业
小计/////前大股东及其非经营性占用附属企业
小计/////
总计/////其他关联资金上市公司核算2022年期初往来2022年度往来累计发生2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系往来形成原因往来性质
往来的会计科目资金余额金额（不含利息）的利息（如有）发生金额资金余额
中国土木工程集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款129511156.0345292000.0084219156.03销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十一局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款164402239.92299508338.64305844100.12158066478.44销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十二局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款193301080.85357912751.30285435370.36265778461.79销售商品或提供劳务经营性往来中国铁建大桥工程局集团有限
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款130123270.29194952883.04127701384.84197374768.49销售商品或提供劳务经营性往来公司
中铁十四局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款599496928.00567907899.09808272163.47359132663.62销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款362880100.63509498164.05550913930.18321464334.50销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十六局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款88719047.59135408678.78140068918.1684058808.21销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十七局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款83012124.1046068750.6073972471.3355108403.37销售商品或提供劳务经营性往来大股东及其附
属企业中铁十八局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款292436014.56461026653.66533732432.40219730235.82销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十九局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款236952683.85255145343.98290681078.98201416948.85销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款37832052.39131731655.07123426936.5746136770.89销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十一局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款49967418.5014030253.4646942247.4717055424.49销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十二局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款68990643.78202552308.48194865240.3076677711.96销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十三局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款15963981.196649411.0015623585.406989806.79销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十四局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款21728672.33120120457.5189208600.3552640529.49销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款43751431.2259054790.1670419561.1832386660.20销售商品或提供劳务经营性往来
中国铁建国际集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款89837259.5119303732.049637442.8899503548.67销售商品或提供劳务经营性往来汇总表第1页中国铁建电气化局集团有限公
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20919078.218433496.487675003.2821677571.41销售商品或提供劳务经营性往来司中铁磁浮交通投资建设有限公
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款77222189.765108543.4734310335.2548020397.98销售商品或提供劳务经营性往来司
中铁物资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款21507923.66270956367.16241700656.5550763634.27销售商品或提供劳务经营性往来
中铁建华南投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款115000.00115000.00销售商品或提供劳务经营性往来中国铁建昆仑投资集团有限公
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款687159.29687159.29销售商品或提供劳务经营性往来司中国铁建高新装备股份有限公
控股股东、实际控制人的附属企业应收账款452434.6541487581.9728960016.6212980000.00销售商品或提供劳务经营性往来司
中铁建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3845440.001000000.003742720.001102720.00销售商品或提供劳务经营性往来
中国土木工程集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据10622118.4113512000.0024134118.41销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十一局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据3500000.005071292.758571292.75销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十二局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据22872268.4739018374.7929429565.3532461077.91销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十四局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据157420000.00275960000.00236990000.00196390000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据2500000.002500000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十六局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据666000.006451802.15666000.006451802.15销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十八局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据2000000.0010670000.006500000.006170000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十九局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据15000000.0015000000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十一局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据11079630.5011079630.50销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十三局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据200000.00500000.00200000.00500000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁二十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据500000.00500000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁物资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据38119613.0030119613.008000000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁第四勘察设计院集团有限
控股股东、实际控制人的附属企业应收票据4110000.004110000.00销售商品或提供劳务经营性往来公司中铁建磁浮交通投资建设有限
控股股东、实际控制人的附属企业应收票据16000000.0016000000.00销售商品或提供劳务经营性往来公司
中铁建华北投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据3300000.003300000.00销售商品或提供劳务经营性往来中国铁建电气化局集团有限公
控股股东、实际控制人的附属企业应收票据500000.00823776.00973759.00350017.00销售商品或提供劳务经营性往来司其他反映占用
中铁建金融租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业19409464.8619409464.86销售商品或提供劳务经营性往来实质科目其他反映占用
中铁十一局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业3094592.303094592.30销售商品或提供劳务经营性往来实质科目其他反映占用
中铁十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业35300000.0035300000.00销售商品或提供劳务经营性往来实质科目汇总表第2页其他反映占用
中铁十七局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业1000000.001000000.00销售商品或提供劳务经营性往来实质科目其他反映占用
中铁十八局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业500000.00500000.00销售商品或提供劳务经营性往来实质科目其他反映占用
中铁二十局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业2100000.002100000.00销售商品或提供劳务经营性往来实质科目中国铁建高新装备股份有限公其他反映占用
控股股东、实际控制人的附属企业182016.08190468.00182016.08190468.00销售商品或提供劳务经营性往来司实质科目
中铁十八局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项3000000.003000000.00销售商品或提供劳务经营性往来
中铁十一局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款240000.00100000.00190000.00150000.00保证金经营性往来
中铁十二局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款305000.00450000.00755000.00保证金经营性往来中国铁建大桥工程局集团有限
控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款240480.37120480.37120000.00保证金经营性往来公司
中铁十四局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款520000.00230000.00320000.00430000.00保证金经营性往来
中铁十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款572000.00572000.00保证金经营性往来
中铁十六局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款20000.0020000.00保证金经营性往来
中铁十七局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款69000.0080000.0050000.0099000.00保证金经营性往来
中铁十八局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款100000.00609755.12169200.00540555.12保证金经营性往来
中铁十九局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款30000.0030000.00保证金经营性往来
中铁二十局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1400000.00400000.001000000.00保证金经营性往来
中铁二十二局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款26400.0026400.00保证金经营性往来
中铁二十四局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款20104.5620104.56保证金经营性往来
中铁二十五局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款237260.06237260.06保证金经营性往来中国铁建电气化局集团有限公
控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款273700.00213700.0060000.00保证金经营性往来司
中铁建华南建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款600000.00600000.00保证金经营性往来
中铁建南方建设投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款490000.00490000.00保证金经营性往来
中铁建华北投资发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款50000.0050000.00保证金经营性往来
中铁物资集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款500000.00460000.00960000.00保证金经营性往来北京中铁天瑞机械设备有限公
控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款280000.00280000.00保证金经营性往来司中国铁建大桥工程局集团有限其他反映占用
控股股东、实际控制人的附属企业9204088.489204088.48购建长期资产经营性往来公司实质科目其他反映占用
中铁城建集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业18633123.6818633123.68购建长期资产经营性往来实质科目
小计2848829126.564314189128.414396383099.942766635155.03——
汇总表第3页株洲中铁电气物资有限公司子公司及其控制的法人其他应收款20694586.0320000000.00666833.3320000000.0020694586.03委贷、其他往来非经营性往来
中铁隆昌铁路器材有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1730400.001730400.00其他往来非经营性往来
中铁建特种装备工程有限公司子公司及其控制的法人其他应收款319831.16319831.16应收股利非经营性往来上市公司的子
公司及其附属铁建重工包头有限公司子公司及其控制的法人其他应收款55080.0055080.00应收股利非经营性往来企业
铁建重工新疆有限公司子公司及其控制的法人其他应收款62323495.8062323495.80应收股利非经营性往来
中铁隆昌铁路器材有限公司子公司及其控制的法人其他应收款120000000.0033924483.5333924483.53120000000.00应收股利非经营性往来
小计204748481.8354299394.69666833.3354299394.69204748481.83——关联自然人
中铁建金融租赁有限公司本公司的合营和联营企业应收账款154449989.361070973757.531095203836.90130219909.99销售商品或提供劳务经营性往来
中信铁建重工（洛阳）掘进装
本公司的合营和联营企业应收账款3331550.1451427832.0035473945.1419285437.00销售商品或提供劳务经营性往来备有限公司其他关联方及
中铁建金融租赁有限公司本公司的合营和联营企业应收票据43609464.8637808064.865801400.00销售商品或提供劳务经营性往来其附属企业其他反映占用
中铁建金融租赁有限公司本公司的合营和联营企业19409464.8619409464.86销售商品或提供劳务经营性往来实质科目
小计157781539.501185420519.251168485846.90174716211.85
总计///4016763978.795985431406.35666833.336230703083.573896139293.17//
注：本公司向本公司之子公司提供委贷、其他往来，系为子公司生产经营之用。
本汇总表已于2023年03月30日获董事会批准。
汇总表第4页汇总表第5页汇总表第6页汇总表第7页