汉马科技:浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）关于汉马科技2022年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告

目录
序号内容页码
1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
24-5
告
地址:杭州市拱墅区湖州街567号
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)北城天地商业中心9幢11楼
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)电话0571-56832573
ZHEJLANG TLANPING CERTIFIRD PUBLIC ACCOUNTANTSLLP传真0571-88862995
ZHEJLANG TLANPING CERTIFIRD PUBLIC ACCOUNTANTSLLP网址www.zjtp.com
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天平审[2023]0099-4号
汉马科技集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的汉马科技集团股份有限公司(以下简称汉马科技)董事会
编制的2022年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汉马科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为汉马科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第1号一一公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汉
马科技董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假
记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对汉马科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述江天
四、工作概述报我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
1
五、鉴证结论
我们认为,后附的汉马科技2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号-—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了汉马科技2022
年度募集资金实际存放与使用情况。
印事务所
附送件
2
(此页无正文,为汉马科技天平审[2023]0099-4号募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告之签字盖章页。)
浙江关平会计师事务中国注册会计师:
(特殊普通合伙)(项目合伙人)借通合伙)
用
中国注册会计师:
印国
2023年3月29日
3
汉马科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
汉马科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号-一公告格
式》的规定,将汉马科技集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1169号文核准,本公司于2021年
4月向非公开发行对象浙江吉利新能源商用车集团有限公司发行人民币普通股(A股)
98,574,247股,每股发行价为5,98元,应募集资金总额为人民币58,947.40万元,根据
有关规定扣除发行费用426.76万元后,实际募集资金净额为人民币58,520.64万元。该
募集资金已于2021年4月28日划转至公司指定的募集资金专用账户。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0086号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日,募集资金已使用完毕,募集资金专用账户(520320567271000079)已于2022年7月26日销户。
注:上表初始存放金额为募集资金总额扣除承销及保荐费后余额58,647.40万元,与募集资金净额58,520.64万元的差异126.76万元系其他发行费用影响。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,遵循
规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
4
汉马科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
2021年5月6日,本公司与徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行(以下简称徽商
银行银泰支行)和华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰证券)签署《募集资金三
方监管协议》,在徽商银行银泰支行开设募集资金专项账户(账号:520320567271000079)。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,520.64万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:汉马科技集团股份有限公司严格执行募集资金专户存储制
度,有效执行三方监管协议,截至2022年12月31日,募集资金不存在被控股股东和
实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
汉马科技集团股份有限司
董事会
2023年3月29日
5
附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金其他使用情况无
1-1
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监91330000MA27U05291(1/1)管信息
(副本)
名称浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)出资额壹仟零叁拾捌万伍仟元
类型特殊普通合伙企业成立日期2016年05月16日
执行事务合伙人丁天方主要经营场所杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中
心9幢10层
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一
般项目:招投标代理服务,财政资金项目预算绩效评价服务；
企业管理咨询；破产清算服务(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
仅供大平审区30099-4号报告书使用
登记机关
2023年01月13
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
http://www.gsxt.gov.cn国家信用公示系统报送公示年度报告。
证书序号0007495
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
名称:浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:丁天方4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书)
经营场所:杭州市拱墅区湖州街567每合0)
北城天地商务中心9幢10层章
发证机关
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:33000009日
执业证书编号:2018年日批准执业文号:浙财会(2016)39号
批准执业日期:1999年2月12日设立,2016年12月27日转制中华人民共和国财政部制
冒8"乙点2
Jottpuuaolinonntc npcuuysur.uojjbanssjaijoainpssoud
Vao:
一；象
我江天平会计师务所(特殊普通合伙)
报告附送件专用章
(209“07j号#:
logxxeallotpouerojpl[aAstaasauu.annsqq
一
2.6598107,一
八..010
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
报告附送件专用章
日
88006000008S