铂力特:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安铂力特增材技术股份有限公司截止2022年度12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

西安铂力特增材技术股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告
截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告1-5西安铂力特增材技术股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）西安铂力特增材技术股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函〔2022〕1300号)之第十三号上市公
司募集资金相关公告，编制了本公司于2019年7月募集的人民币普通股资金截至2022年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1170号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20000000股，每股面值 1 元，每股发行价格 33.00 元。截至 2019 年 7月16日，公司募集资金总额为人民币660000000.00元，扣除应支付承销费用、保荐费用合计51196226.42元，本公司收到募集资金608803773.58元。扣除累计发行费
61330799.39元，募集资金净额598669200.61元，其中新增股本人民币20000000.00元，股本溢价人民币578669200.61元。该募集资金已于2019年7月16日存入本公司募集资金专户，上述发行募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（XYZH/2019XAA30335 号）验证。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日，前次募集资金在专项账户的余额为人民币28550438.34元，详情见下表：
单位：人民币元截至2022年12月31开户银行银行账号初始金额日余额上海浦东发展银行股份有限
72120078801800000556500000000.0028549303.88
公司西安唐延路支行
中国银行西安西工大支行103682331275108803773.581134.46
合计608803773.5828550438.34
1西安铂力特增材技术股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况
截至2022年12月31日，公司募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况如下：
单位：人民币元实际投资金额序募集后承诺投资与募集后承诺项目名称实际投资金额号金额投资金额的差额
1金属增材制造智能工厂建设项目598669200.61592666015.706003184.91
合
——598669200.61592666015.706003184.91计上述差异主要是由于项目存在部分尾款和质保金尚未支付。
（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况根据《西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目；募集资金到位后，本公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《西安铂力特增材技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并于
2019 年 7 月 26 日出具了“XYZH/2019XAA30354 号”鉴证报告。在该次募集资金到位后六个月内，本公司已经置换前期以自筹资金先行投入募集资金投资项目款项333.60万元，置换自筹资金支付的发行费用304.43万元，募集资金置换合计638.03万元。
2西安铂力特增材技术股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（六）闲置募集资金临时用于其他用途的情况
1.暂时补充流动资金
2020年4月28日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议
通过《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10000.00万元（含10000.00万）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了
7000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年4月26日，公司已全部归还前述款项。
2021年4月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过5000.00万元（包含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年4月28日，公司已全部归还前述款项。
2.购买结构性存款或保本理财产品
2019年8月12日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。截至2020年8月
11日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。
2020年8月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。截至2021年8月26日，公司在该次审批权限内购买的保本型结构性存款或短期保本理财产品已全部到期赎回。
2021年8月23日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过
3西安铂力特增材技术股份有限公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告
2022年1月1日至2022年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）人民币5000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目
进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。
公司在该次审批权限内未进行现金管理。
（七）未使用完毕的前次募集资金
截至2022年12月31日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：
单位：人民币元序号项目名称募集资金期末余额占前次募集资金总额的比例
1金属增材制造智能工厂建设项目28550438.344.77%
合计28550438.344.77%
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现收益情况公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作
出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
截至2022年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至2022年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益作出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
4附件1
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
已累计使用募集资金总额：592666015.70
募集资金总额：598669200.61
各年度使用募集资金总额：
2019年：22396140.14
变更用途的募集资金总额：无
2020年：270500652.97
2021年：264098332.95
变更用途的募集资金比例：无
2022年：35670889.64
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与募集后状态日期（或截止日承诺投资金额的差额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额项目完工程度）金属增材制造智金属增材制造智
1600000000.00598669200.61592666015.70600000000.00598669200.61592666015.70-6003184.91100.00%
能工厂建设项目能工厂建设项目
合计600000000.00598669200.61592666015.70600000000.00598669200.61592666015.70-6003184.91100.00%