安徽建工:安徽建工募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

业司RsMl容诚
募集资金年度存放和使用情况
鉴证报告
安徽建工集团股份有限公司
容诚专字[2023]230Z1006 号
成会计师事
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所崇具,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师业统务易长审合示通合)报告编码:京239EABPK44
目录
序号内
1募集资金存放与实际使
2募集资金存放与实际使用情况的专项报告4-7
RSMl容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-nail:bj@rsntchina.com.cn
https//www.rsm.global/china/
容诚专字[2023]230Z1006号
安徽建工集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的安徽建工集团股份有限公司(以下简称安徽建工公司)
董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安徽建工公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为安徽建工公司年度报告必备的文件,随其
他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自
1号—公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是安徽建
工公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对安徽建工公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结
论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和
实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
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过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的安徽建工公司2022年度《募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了安徽建工公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
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(此页无正文,为安徽建工集团股份有限公司容诚专字[2023]230Z1006号
报告之签字盖章页。)
中国注册会计师
黄敬臣黄敬臣
容诚会计师事务所中国注册会计师:黄敬臣34010003005(特殊普通合伙兵黄敬臣
中国注册会计师
中国注册会计师:王书彦1101003235王书彦
王书彦
中国注册会计师
中国?北京中国注册会计师:
中国?北京11010032084
谭冉冉
2023年3月28日
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安徽建工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽建工集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将安徽建工
集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文核准,本公司于2017年7月
向特定对象非发行人民币普通股(A股)211,804,276 股,每股发行价为6.54 元,应募集
资金总额为人民币138,520.00万元,根据有关规定扣除发行费用2,862.00万元后,实际
募集资金金额为135,658.00万元。该募集资金已于2017年7月到位。上述资金到位情
况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4477号《验资报告》验证。
2022年度,本公司募集资金使用情况为:公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计1,667.31万元,截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金130,101.14万元,
募集资金余额为5,556.86万元,募集资金专用账户利息收入429.01万元,募集资金专用
账户销户转出11.73万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为5,974.14万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循
规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年8月14日,公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业
银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》,在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户(账号:
1021801021000935558)、中国建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:
34050148860800001127,2021年度已注销)、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金
专项账户(账号:499080100100145930,2021年度已注销)、中国光大银行合肥稻香
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安徽建工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
楼支行开设募集资金专项账户(账号:76740188000097104,2021年度已注销),三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2018年5月29日,本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支
行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行曙
光路支行开设募集资金专项账户(账号:1021801021000957060),四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2018年6月8日,本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行泾县支行、
国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行股份有
限公司泾县支行开设募集资金专项账户(账号:2610601021000071268),四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,该账户2021年度已注销。
2018年6月8日,本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江
东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业
银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100298208),四方
监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,该账户2021年度已注销。
2018年6月8日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路
支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行
合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100294378),四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,该账户2021年度已注销。
2018年8月10日,本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国
路支行开设募集资金专项账户(账号:499080100100173157),四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,该账户2021年度已注销。
2018年9月25日,本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路
支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行
合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100301670),四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,该账户2021年度已注销。
2018年12月7日,本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路
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安徽建工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行
合肥望江东路支行开设募集资金专项账户(账号:499050100100313042),四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,该账户2022年度已注销。
2020年8月19日,本公司与安徽建工北城工业有限公司、中国建设银行合肥钟楼支
行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在建设银行合
肥钟楼支行开设募集资金专项账户(账号:34050148860800003088),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户2022年度已注销。
2020年8月21日,本公司与安徽建工集团固镇投资有限公司、兴业银行合肥徽州路
支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行
合肥徽州路支行开设募集资金专项账户(账号:499030100100297159),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户2021年度已注销。
2020年8月21日,本公司与安徽建工集团太湖交通投资有限公司、兴业银行合肥徽
州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业
银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户(账号:499030100100297781),四方监
管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,该账户2022年度已注销。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币130,101.14万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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安徽建工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2022年12月31日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年3月28日,国元证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募
集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,专项核查报
告认为,截止2022年12月31日,安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配
套资金暨关联交易2022年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规的规定和要求,严格执行募集资金专户存储制度,并及时履行了相
关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募集资金投资项目情况表
安徽建工集团股份有限公司董事会
2023年3月28日
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附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
工程实验室建设项目由于使用了政府拨付的用于“本项目”建设专项资金以及受基建验收决算进度、实验设备采购受技术条件制约等影响未达到
101
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
二
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录信息公示系统““国家企业信用
911101020854927874信息公示系统“了解更多登记、
备案、许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执行事务合伙人肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动,农法会作的项目,必相关部,批准后人打准。1大
容开展经营活动,不得从非国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0011860
说明
六
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所
凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出名称:3.
租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
首席合伙人肖厚发4、
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:
经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
发证机关:北京市财政局
组织形式特殊普通合伙
执业证书编号11010032二〇一九年六月十日批准执业文号京财会许可[2013]0067号
京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制批准执业日期2013年10月25日
上2
Q
提提
类
年
4
姓名4
姓名黄敬臣
Fuiname
性别男
Sex
出生日期1978-04-15
D#te ofbirth
工作单位安徽华普会计师事务所
Working unit
身份证号码34212519780415131X
ldeutiy cart Na.
注册会计师工作单位变更事项登注意事项
Registration.ofthe(hangcof Working Unit bya(注册会计师执行业务,必要时须向委托方出同意调出示本证书
Agree he loder iobe aansicmed fon本证书只限于本人使用,不得转让,涂改
三,注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会。
着人使有限事务所四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
着人使有限CPAs四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后,办理补发手续
会用章
转出协会盖章转入:容诚(特普)安徽分所
Saatp ofihetaasler-oat institute ofCPAs转出协会盖章NOTES2011,820.
3年1)月习日
31)m习
同意调入1,Whempmctising.leCPA hallshowtheclicntescertifxate when neccssay.
Agrec liteholdertobe inansfened lo2.Thiscetificale shall becxclusively used by le
holder.No transfer or alteration shall be allowed.
3.TheCPA shallrethum the certificateto the conpetent
Institute of CPAs whcn tle CPA stops conducting
钱人你(两贾)在意所CPAsstattutory business.
4.Incaseof loss,hcCPAshall report to the competen
Institute of CPAs inmediately and go through the
转入协会盖章procedure ofreissueafermuking ananounccment of
shmpof leuansfet-in Inshtnle .CPAslosson the newspaper.
3平日
3平m
18
7.0
7
姓名
Fuli name
性别男
Sex男
9出生日期1988-02-10
Date ofbirth
Workingunit
二身份证号码371481198802100638
二ldentity curd No.
8.日
2日
%
没检验登记
tualRenewalRegistation
本证分经检检合格、继续有数一子。
iscsrtificateissaistfocaaotbcryesraftet
证书编号119100320841
No otCCehisaiz
批准注活协会:
Aiteezzedlmtieie ofcFAt
发证日期月日Dxaeeilssttcc4