万孚生物:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2023-021
债券代码：123064债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，同意公司使用不超过人民币20.00亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过2500万元的短期（不超过十二个月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过19.75亿元的安全性高、流动性好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）2018年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000号）核准，公司获准非公开发行不超过2000万新股。公司该次非公开发行股数12433085股，于2018年4月23日由中国证券登记结算有限公司完成本次非公开发行股票的股份登记，每股面值人民币1.00元，发行价格为57.91元/股。募集资金总额为719999952.35元，扣除各项发行费用15912433.09元后，募集资金净额为704087519.26元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年
4月 20日出具信会师报字[2018]第 ZC10183号《验资报告》。公司对募集资金进
行了专户存储管理。
（二）2020年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830号），公司获准向不特定对象发行6000000张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币600000000.00元，扣除承销及保荐费用8500000.00元（不含已预付的承销及保荐费用500000.00元）后实际收到的金额为
591500000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月7日汇入公司募集资金监管账户。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用10810000.00元，实际可使用募集资金净额为人民币589190000.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了信会师报字[2020]第 ZC10499 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、本次募集资金及自有资金投资的相关情况
（一）投资目的
为了提高闲置募集资金及闲置自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金及闲置自有资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型产品，闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，以充分利用闲置募集资金及闲置自有资金，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币20亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过2500万元的短期（不超过十二个月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过19.75亿元的安全性高、流动性好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种公司将按照相关规定严格控制风险。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购等）。
（四）投资期限使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限自相关股东大会审
议通过之日起不超过12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内可以滚动使用。
（五）资金来源此次投资资金为公司闲置募集资金及闲置自有资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营所需流动资金的前提下，对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金及闲置自有资金投资的理财产品不得质押，用于募集资金现金管理的专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（七）关联关系说明公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，但不排除该项投资受到市场波动引起的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）由财务总监监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的
投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲
置募集资金购买保本型产品以及闲置自有资金进行现金管理，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。
（二）公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20.00亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过2500万元，闲置自有资金投资额度不超过19.75亿元，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）监事会审议情况公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20.00亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过2500万元，闲置自有资金投资额度不超过19.75亿元，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，在控制风险的基础上，同意公司使用不超过人民币20.00亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过2500万元，闲置自有资金投资额度不超过19.75亿元，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，获得较好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时该议案需提交公司股东大会审议。因此，我们一致同意该议案的实施。
（四）保荐机构意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）经核查，认为：
1、万孚生物本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经
履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、万孚生物本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构对本次万孚生物使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司使用闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
2023年3月30日