中联重科:关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2023-031号
证券代码：112805证券简称：18中联01
证券代码：112927证券简称：19中联01
中联重科股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2023年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出了召开
第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会
议于2023年3月30日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜，关联董事贺柳先生回避表决。
董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
2、2023年度关联交易预计公司与中联重科融资租赁（北京）有限公司（简称“北京租赁公司”）2023年度日常关联交易总额预计为人民币77000万元，其中对
1北京租赁公司与公司客户相关的融资租赁业务，在协议约定的回购条
件成就时，公司承担回购义务的交易金额预计为人民币65000万元，与北京租赁公司基于融资租赁直接租赁业务销售设备的交易金额为
10000万元，北京租赁公司向公司提供其他金融服务交易金额为
2000万元。
公司与兴湘商业保理（深圳）有限公司（下称“兴湘保理公司”）
2023年度日常关联交易总额预计为人民币82000万元，其中与兴湘
保理公司开展应收账款无追索保理融资业务，交易总额预计不超过人民币80000万元，为对公司与兴湘保理公司开展的应收账款无追索保理融资业务、提供资产管理服务，公司向兴湘保理公司收取的资产服务管理费不超过2000万元。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
的相关规定，上述关联交易无需经公司股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
上述关联交易在2023年度预计发生金额、截至披露日已发生金
额及在2022年度授权期限内发生金额具体如下：
单位：万元关联交易关联关联交易定2023年度预截至披露日2022年度授权关联交易内容类别人价原则计发生金额已发生金额期内的发生金额
北京租赁公司根据承租人对供应商、租按照市场同向关联人
赁物的选择，向公司购买租赁物，并提类交易的水1000000销售产品供给承租人使用平确定北京对北京租赁公司承做的与中联重科客户按照市场同
回购事项租赁相关的融资租赁业务，协议约定的回购类交易的水650001503.6716002.89公司条件成就时，公司承担回购义务平确定向关联方按照市场同基于融资租赁业务向公司提供的其他金采购其他类交易的水200000融服务等交易金融服务平确定兴湘按照市场同应收账款
保理应收账款无追索保理融资类交易的水800000-保理公司平确定
2向关联方按照市场同
基于无追索应收账款保理业务向兴湘保
提供资产类交易的水20000-管理服务理公司提供的资产管理服务平确定
（三）2022年度日常关联交易情况
单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易关联交易内容关联交易关联交易额占同类获批的交易额与预计披露日期及易方类型定价原则金额业务比例额度金额差异索引
（％）（%）
销售胶管、硬管、按市场比
接头、润滑油、柴1830.217.34%4748-61.45%价销售油等原材料详见2022年按市场比
销售油缸30.890.29%118-73.83%向关联人销价销售3月31日于售产品按市场比
销售阀1301.2912.33%2738-52.47%巨潮资讯网价销售盈峰环按市场比披露的《关境及其销售电气系统7127.967.53%13337-46.56%价销售下属子于预计2022按市场比
公司销售其他产品259.112.46%22017.78%年度日常关价销售采购环卫机械零部联交易的公向关联人采按市场比
件及环卫改装车等199.56100.00%400-50.11%购产品价采购告》（2022-产品按照市场023号）
提供融资租赁、商向关联人提同类交易
业保理服务以及资33.45100.00%500-93.31%供金融服务的水平确信调查服务定
小计--10782.4-22061----详见2022年
3月31日于
对北京租赁公司承巨潮资讯网做的与中联重科客按照市场披露的《关北京租户相关的融资租赁同类交易
回购事项16002.89100.00%65000-75.38%于预计2022
赁公司业务，协议约定的的水平确年度日常关
回购条件成就时，定联交易的公公司承担回购义务告》（2022-
023号）
公司在预计2022年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估公司董事会对日常关联交易实际发生情况与和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定预计存在较大差异的说明（如适用）差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
3公司2022年与盈峰环境及其下属子公司、北京租赁公司的实际关联交易金额
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业与预计存在较大差异的说明（如适用）
绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
注：盈峰环境科技集团股份有限公司简称“盈峰环境”。
二、关联人介绍和关联关系
（一）北京租赁公司
1、基本情况：
（1）企业名称：中联重科融资租赁（北京）有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（3）住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13
号楼2层01-214-2室
（4）主要办公地点：北京市海淀区西四环中路6号
（5）注册资本：人民币185300万元
（6）成立日期：2002年02月04日
（7）统一社会信用代码证号：9111000073346585X0
（8）法定代表人：黄远锋
2、与上市公司的关联关系
北京租赁公司系本公司持股5%以上股东湖南兴湘投资控股集团
有限公司控制的公司，根据《上市规则》的相关规定，北京租赁公司为公司的关联法人。
3、关联人的财务情况及履约能力
北京租赁公司公司财务数据如下(合并报表口径)：
单位：万元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额831634.48860756.73
负债总额619681.36641007.32
长期应收款452207.21430639.90
4净资产211953.12219749.42
2021年度2022年度
营业收入64263.9554711.32
营业利润22198.5926503.77
净利润15367.1720708.00
北京租赁公司系国内领先的高端装备融资租赁服务商，其经营状况、财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，给交易各方的生产经营带来风险的可能性较小。北京租赁公司不属于失信被执行人。
（二）兴湘保理公司
1、基本情况
（1）企业名称：兴湘商业保理（深圳）有限公司
（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（3）住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前
海卓越金融中心（一期）8号楼1203
（4）注册资本：人民币10000万元
（5）法定代表人：孙创
（6）成立日期：2022年10月27日
（7）统一社会信用代码：91440300MA5GX0UW3R
2、与上市公司的关联关系
兴湘保理公司系本公司持股5%以上股东湖南兴湘投资控股集团
有限公司的全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，兴湘保理公司为公司的关联法人。
3、关联人的财务情况及履约能力
兴湘保理公司主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月末，总资产86011万元，总负债75695万元，权益总额10316万元；
2022年营业收入736万元，净利润310万元。
5截至2023年3月，兴湘保理已开展的业务未出现违约，运营较为稳健，具备开展本业务的能力。兴湘保理公司不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易关联人关联交易内容定价政策和定价依据付款安排及结算方式类别对北京租赁公司承做的与中联重科客户相关的融资租赁按照市场同类交易的根据具体合同约定的回购事项业务，协议约定的回购条件水平确定商业条款结算成就时，公司承担回购义务北京租赁公司根据承租人对北京租
向关联方供应商、租赁物的选择，向按照市场同类交易的根据具体合同约定的赁公司
销售货物公司购买租赁物，并提供给水平确定商业条款结算承租人使用向关联方基于融资租赁业务向公司提按照市场同类交易的根据具体合同约定的采购其他供的其他金融等交易水平确定商业条款结算金融服务向关联方按照市场同类交易的根据具体合同约定的出售应收应收账款无追索保理融资水平确定商业条款结算账款兴湘保向关联方理公司基于无追索应收账款保理业按照市场同类交易的根据具体合同约定的提供资产务向兴湘保理公司提供的资水平确定商业条款结算管理服务产管理服务
2、关联交易协议
公司将与北京租赁公司签订上述关联交易的相关协议，该等协议在各方公司章程约定的有权机构审议通过后生效。
公司将与兴湘保理公司签订上述关联交易的相关协议，该等协议在各方公司章程约定的有权机构审议通过后生效。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
61、关联交易的必要性
为促进金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合，使交易各方优势互补，公司与北京租赁公司之间存在工程机械融资租赁业务领域的合作关系。
为有效盘活公司资产，拓展融资渠道使交易各方优势互补，公司与兴湘保理公司之间存在应收账款保理业务的合作关系，并提供相关资产管理服务。
2、关联交易并未损害上市公司利益
上述日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司及其股东利益的情况。
3、关联交易的独立性和持续性
上述关联交易主要系保证交易各方业务的平稳过渡，对公司独立性无影响；公司预计上述关联交易仍将持续。
五、独立董事及中介机构意见1、公司独立董事已于2023年3月30日出具了《关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见》，同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十次会议审议。
2、公司独立董事已于2023年3月30日出具了《关于预计2023年度日常关联交易的独立意见》，内容如下：
（1）公司2022年与盈峰环境及其下属子公司、北京租赁公司
的实际关联交易金额与预计数差异较大。经我们审核，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
7（2）公司预计2023年日常关联交易事项符合公司经营情况。
（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交
易表决程序合法，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
3、保荐机构发表的结论性意见如下：
经核查，保荐机构认为，中联重科关于预计2023年度日常关联交易的事项履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
保荐机构对中联重科关于预计2023年度日常关联交易的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立董事意见；
4、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2022年年
度会议决议；
5、保荐机构意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
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