嘉化能源:2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000附表2关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元占用方与上市公
2022年度占用2022年度
非经营性资金占用方上市公司司核算2022年期初占2022年度偿还2022年期末占占用形占用性累计发生金额占用资金的资金占用名称的关联关的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质
(不含利息)利息(如有)系科目现大股东非经营及其附属无性占用企业
小计/////前大股东非经营及其附属无性占用企业
小计/////
总计/////上市公2022年度往来方与2022年度往来其他关联资金往来方名司核算2022年期初往往来资金的2022年度偿还2022年期末往往来形往来性上市公司累计发生金额资金往来称的会计来资金余额利息（如累计发生金额来资金余额成原因质的关系（不含利息）科目有）大股东及经营性其附属企无往来业杭州临安区臻上市公司其他应资金往非经营
美新能源开发孙公司7280000.00212084.723592084.723900000.00的子公司收款来性往来有限公司及其附属浙江嘉化能源代缴社其他应非经营
企业供应链有限公子公司-63776.04-63447.17328.87保、水收款性往来司电费浙江兴港新能其他应代缴社非经营
子公司-59304.75-44219.5515085.20源有限公司收款保性往来资金往浙江嘉化新材其他应非经营
孙公司-135008539.39205079.48135213618.870.00来、水料有限公司收款性往来电费浙江嘉化氢能其他应代缴社非经营
子公司-172389.56-172389.56-科技有限公司收款保性往来浙江乍浦美福其他应代缴社非经营
码头仓储有限子公司-73315.13-73315.13-收款保性往来公司吉木乃海锦新其他应资金往非经营
能源科技发展孙公司41200000.001256990.5512756990.5529700000.00收款来性往来有限公司代缴社
浙江嘉福新材保、资其他应非经营
料科技有限公子公司33525223.48115226552.782650972.80151402749.060.00金往收款性往来
司来、水电费宁波保税区合其他应资金往非经营
大新能源开发孙公司11000000.00-302615.275802615.275500000.00收款来性往来有限公司宁波合大屋顶其他应资金往非经营
能源开发有限孙公司6170000.004400000.00339956.141789956.149120000.00收款来性往来公司山东合粮新能其他应资金往非经营
源开发有限公子公司27885560.8827885560.88收款来性往来司关联自然非经营无人性往来
其他关联嘉兴杭州湾石参股公司应收账400000.00400000.00400000.00400000.00提供服经营性方及其附油化工物流有款务往来属企业限公司其他关联嘉兴杭州湾石其他非工程预经营性
方及其附油化工物流有参股公司流动资1500000.00--1500000.00付款往来属企业限公司产其他关联嘉兴氢能产业应收账销售产经营性
方及其附发展股份有限参股公司-1562321.741315773.22246548.52款品往来属企业公司其他关联嘉兴市泛成化其他应社保代非经营
方及其附参股公司-67345.8067345.80-工有限公司收款缴性往来属企业其他关联销售产嘉兴市泛成化应收账经营性
方及其附参股公司5106394.4035141365.5438762185.021485574.92品、提工有限公司款往来属企业供服务其他关联销售产嘉兴兴港热网应收账经营性
方及其附参股公司39014457.13345645926.37348778986.0035881397.50品、提有限公司款往来属企业供服务其他关联嘉兴港安通公预付款租赁预经营性
方及其附共管廊有限公参股公司-840221.95367597.48472624.47项付款往来属企业司其他关联浙江嘉化双氧应收账销售产经营性
方及其附参股公司6057769.2793149.21-6150918.48水有限公司款品往来属企业其他关联三江化工有限受实际控其他应社保代非经营
方及其附-2528.092528.09-公司制人控制收款缴性往来属企业其他关联销售产三江化工有限受实际控应收账经营性
方及其附4761826.85276598799.31280090120.911270505.25品、提公司制人控制款往来属企业供服务其他关联嘉兴市三江浩销售产受实际控应收账经营性
方及其附嘉高分子材料157622.304840446.014879442.49118625.82品、提制人控制款往来属企业科技有限公司供服务其他关联嘉兴市港区工受实际控预付款租赁预经营性
方及其附业管廊有限公-1395865.171246260.53149604.64制人控制项付款往来属企业司其他关联浙江美福石油销售产受实际控应收账经营性
方及其附化工有限责任1459957.2670261874.2470680279.131041552.37品、提制人控制款往来属企业公司供服务其他关联浙江三江化工销售产受实际控应收账经营性
方及其附新材料有限公7289672.10201905079.90204990341.894204410.11品、提制人控制款往来属企业司供服务其他关联浙江三江思怡受实际控应收账销售产经营性
方及其附新材料有限公-2117005.391924609.86192395.53制人控制款品往来属企业司其他关联浙江兴兴新能销售产受实际控应收账经营性
方及其附源科技有限公2990106.83333847380.01336454562.24382924.60品、提制人控制款往来属企业司供服务其他关联浙江浙北石化受实际控预付款预付项经营性
方及其附-1900000.00-1900000.00有限公司制人控制项目款往来属企业其他关联嘉兴市三江浩销售产受实际控应收票经营性
方及其附嘉高分子材料2000000.008050000.0010050000.00-品、提制人控制据往来属企业科技有限公司供服务其他关联销售产三江化工有限受实际控应收票经营性
方及其附6000000.006000000.00-品、提公司制人控制据往来属企业供服务其他关联嘉兴市三江浩销售产受实际控应收款经营性
方及其附嘉高分子材料160510000.00141610000.0018900000.00品、提制人控制项融资往来属企业科技有限公司供服务其他关联销售产三江化工有限受实际控应收款经营性
方及其附11906626.1511906626.15-品、提公司制人控制项融资往来属企业供服务其他关联浙江三江化工受实际控应收款销售产经营性
-51140000.0050990000.00150000.00
方及其附新材料有限公制人控制项融资品、提往来属企业司供服务实际控制其他关联销售产三江乐天化工人施加重应收账经营性
方及其附507221.1442609044.2634459899.818656365.59品、提有限公司大影响的款往来属企业供服务企业其他关联嘉化能源采购商浙江港安智能董事管思预付款经营性
方及其附-6644084.006618584.0025500.00品、劳科技有限公司怡持股项往来属企业务
80%
嘉化能源其他关联其他非采购商浙江港安智能董事管思经营性
方及其附流动资-1578947.721542947.7236000.00品、劳科技有限公司怡持股往来属企业产务
80%
原为关联其他关联浙江永昊新能自然人之应收账销售产经营性
方及其附源科技有限公关联企业-10652400.0010652400.00-款品往来属企业司（保留12个月）
总计///204305811.641824714288.514967698.961874701876.36159285922.75//