中联重科:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2023－015号
证券代码：112805证券简称：18中联01
证券代码：112927证券简称：19中联01
中联重科股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511209439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5198999994.63元，扣除各项发行费用人民币53301886.79元，筹集资金净额为
5145698107.84元。
2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募
1集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，
并出具天职业字[2021]2671号验资报告。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额5198999994.63
减：各项发行费用53301886.79
募集资金净额5145698107.84
减：募投项目累计使用金额3212396999.73
减：手续费支出10157.86
加：利息收入174434294.81
募集资金余额2107725245.06
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公
司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中
国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东
发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监
2管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
账户名称银行账号余额（元）招商银行长沙
中联重科土方机械有限公司731908492410666434237.81分行营业部光大银行长沙
中联重科土方机械有限公司562001880000638031105316560.65麓谷支行交通银行长沙
中联重科股份有限公司43110188801300083773990670903.24潇湘支行浦发银行长沙
中联重科土方机械有限公司66150078801800001114911302290.89麓谷科技支行北京银行长沙
中联重科股份有限公司200000136151000389638961252.47伍家岭支行
三、2022年度募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年2月9日，公司第六届董事会2022年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了
3专项审核，并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）超募资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日
4募集资金使用情况对照表
编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金总额[注1]514569.81本年度投入募集资金总额71450.48变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额321239.70变更用途的募集资金总额比例0承诺投资已变更项募集前承诺募集后承诺本年度投入截至期末累截至期末累截至期末项目达到预定可本年度实是否达项目可行项目目，含部投资总额投资总额金额计投入金额计投入金额投入进度使用状态日期现的效益到预计性是否发分变更（1）(2)与承诺投入（%）(4)效益生重大变（如有）金额的差额＝(2)/(1)化
(3)＝(2)-(1)挖掘机械实现收入
2022年6月30
智能制造无240000.00240000.0045433.70139136.60-100863.4057.97%55650.3不适用否
日[注2]项目4关键零部
2023年6月30
件智能制无130000.00130000.0022200.8044970.52-85029.4834.59%不适用不适用否日造项目搅拌车类实现收入产品智能2022年9月30无35000.0035000.003815.9826979.36-8020.6477.08%36490.7不适用否
制造升级日[注3]项目补充流动
无114900.00109569.810.00110153.22583.41100.53%不适用不适用不适用否资金
合计519900.00514569.8171450.48321239.70-193330.11-----未达到计划进度的原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用2021年2月9日，公司第六届董事会2022年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况
33452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用超募资金使用情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注2、注3：挖掘机械智能制造项目及搅拌车类产品智能制造升级项目的建设工作已在上表所载日期前基本完成，截至2022年12月31日，相关调试工作均已完成，项目均已达到预定使用状态，并在本集团及本公司财务报表中由在建工程转为固定资产进行核算及列报。