春立医疗:关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2023-009
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下报告：
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕3702号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38428000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币29.81元，共计募集资金人民币114553.87万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106712.83万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第3-00041号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。
截至2022年12月31日公司投入到募投项目资金总额330708023.44元，其中本年度投入202491497.71元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额
128215325.73元，2021年度投入1200.00元；投入到银行理财665000000.00元。截止2022年12月31日，公司募集资金账户余额为88151701.68元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额16731432.89元）。
具体情况如下：
单位：万元
1项目金额
募集资金总额114553.87
减：发行相关费用7841.04
募集资金净额106712.83
减：募集资金累计使用金额33070.80
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额12821.53
募投项目支出金额20249.27
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额1673.14
减：用于现金管理的金额66500.00
截止2022年12月31日募集资金余额8815.17
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月29日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
账户名开户行名称账号金额（人民币）存储方式北京市春立正达医疗器北京银行股份有限公司
200000018405000652727017177561.37活期存款
械股份有限公司大兴支行北京市春立正达医疗器中国建设银行股份有限公司北京大兴支行11050184360000002493
315299.32活期存款
械股份有限公司北京市春立正达医疗器招商银行股份有限公司
11092581101080880540167.53活期存款
械股份有限公司北京方庄支行北京市春立正达医疗器北京银行股份有限公司
20000001840500065319888118673.46活期存款
械股份有限公司方庄支行
合计88151701.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2022年
1月18日经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《管理办法》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年12月14日分别与北京银行股份有限公司大兴支
行、中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、招商银行股份有限公司北京分行、
北京银行股份有限公司方庄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1.募集资金使用情况对照表
（2022年）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年2月24日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换
3资金总额为人民币128215325.73元。前述事项符合募集资金到账后6个月内
进行置换的规定。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了明确的同意意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对此事项出具了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第3-00001号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司针对此事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年1月18日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9亿元（含9亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日，公司购买理财相关产品结构性存款66500.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
4四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性
意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论
性意见：
保荐机构认为：公司首次公开发行 A 股股票募集资金在 2022 年度的存放与使
用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2023年3月31日
5北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集资金总
募集资金总额（1）106712.8320249.15
额（2）
报告期内变更用途的募集资金总额/已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额/33070.80
额（3）
累计变更用途的募集资金总额比例/是否已变截至期末项目达到项目可行截至期末累更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入投入进度预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额
（含部分投资总额额(1)金额（%）(3)用状态日现的效益预计效益生重大变
(2)
变更）＝(2)/(1)期化承诺投资项目骨科植入物及配套材料综合建设项2024年8否86000.0046000.00950.9211963.0326.01不适用不适用否目月
2024年12
研发中心建设项目否68000.0036000.002366.114161.7911.56不适用不适用否月
2024年12
营销网络建设项目否16000.008000.0088.41102.271.28不适用不适用否月
承诺投资项目小计170000.0090000.003405.4416227.0918.03
补充流动资金（4）否30000.0016712.8316843.7116843.71100.78不适用不适用否
合计200000.00106712.8320249.1533070.8030.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）尚在建设中项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用情况进展补充流动资金产生的利息收入，补充了流动资金募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
-6-北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告
公司于2022年2月24日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金，置换资金总额为人民币12821.53万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2022年1月18日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9亿元（含9亿）的部分闲置对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日，公司购买理财相关产品结构性存款66500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用，项目尚在进行中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。
注2：截至2022年12月31日，公司在2022年度投入三个募投项目金额支出为3405.44万元，累计永久性补充流动资金支出16843.71万元，合计起来，本年度投入募集资金总额20249.15万元。
注3：截至2022年12月31日，公司募集资金专户支出33070.80万元。其中：2022年度，募集资金投资项目先期投入及置换金额为12821.53万元，本年累计投入20249.15万元，
2021年度投入0.12万元。
注4：截至2022年12月31日，募集资金使用情况对照表中，补充流动资金调整后金额是扣除了全部发行费用后的余额16712.83万元，本年度投入金额16843.71万元中包括了该账户产生的理财相关利息收益143.03万元。