光韵达:关于2023年度公司为子公司提供担保的公告

证券代码：300227证券简称：光韵达公告编号：2023-008
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于2023年度公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“光韵达”）于2023年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》，具体如下：
一、担保情况概述
（一）担保概述
为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司拟在2023年度为合并报表范围内的子公司苏州光韵达光电科技有限公司、上海金东唐科技有限公司、成都通宇航空设备制造有限公司、嘉兴市云达智能科技有限
公司、山东海富光子科技股份有限公司、东莞光韵达光电科技有限公司向金融机构申
请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证，预计担保金额不超过55000万元人民币。
上述担保额度范围为新增担保，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保
函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。
（二）审议程序公司于2023年3月31日召开第五届董事会第十八次会议，全体董事一致通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次对外担保额度预计事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和
《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至审议
2024年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公
司法定代表人或法定代表人的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各
项法律文件，并根据实际经营需要可以在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度。
1二、2022年度担保额度预计执行情况
被担保方最担保额度占上是否担保方持截至目前担保本次新增担保担保方被担保方近一期资产市公司最近一关联
股比例余额(万元)额度(万元)负债率期净资产比例担保苏州光韵达光电
100%41.21%15000.009.93%否
科技有限公司上海金东唐科技
100%45.70%19665000.003.31%否
有限公司
深圳光韵成都通宇航空设100%55.89%10948.7021000.0013.90%否达光电科备制造有限公司技股份有嘉兴市云达智能
限公司100%91.94%48108000.005.30%否科技有限公司山东海富光子科
34%50.10%3000.001.99%否
技股份有限公司东莞光韵达光电
100%88.26%3000.001.99%否
科技有限公司
三、被担保人基本情况
（一）苏州光韵达光电科技有限公司
1、基本情况
公司名称苏州光韵达光电科技有限公司
统一社会信用代码 91320505720684957X公司住所苏州高新区嘉陵江路101号公司类型有限责任公司注册资本5000万元法定代表人侯若洪成立日期2000年7月26日
生产SMT激光模板和激光高精密度和高精细制造技术的研究、开发和工业应用，生产和销售SMT产线装配用辅助工装、夹具、治具，PCBA目检罩板自产产品，以及相关产品的技术开发、生产和售后技术服务；自动经营范围化设备制造与销售；经营以上同类产品的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有厂房租赁及物业服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系苏州光韵达为本公司全资子公司。
信用等级 B级
2、主要财务数据：
单位：元
2项目2022年12月31日（经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额338601751.20376632590.430
负债总额139534143.8171021141.61
其中：银行贷款总额25000000.0045156100.00
流动负债总额137849699.47159719769.16
资产负债率41.21%45.41%
净资产199067607.43205611448.820
项目2022年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入153047734.01208152574.32
利润总额9868591.9525787620.36
净利润10035050.3224690049.12
3、苏州光韵达设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。
（二）上海金东唐科技有限公司
1、基本情况
公司名称上海金东唐科技有限公司
统一社会信用代码 91310000666091711A
公司住所 上海市杨浦区长阳路2588号电力研究中心大楼602、603A室公司类型有限责任公司注册资本12000万元法定代表人侯若洪成立日期2007年9月25日
从事精密机械专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子测试夹具、模具及电子设备的设计，销售精密机械、电子测试夹具、模具、自动化设备及配件，机械设备研发，机械设备租赁，软件开发、经营范围销售，信息技术咨询服务，计算机软硬件及扶着设备批发，以下限分支经营机构：电子测试夹具、模具及电子设备的加工装配。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】与本公司关系金东唐为本公司全资子公司。
信用等级 B级
2、主要财务数据：
单位：元
项目2022年12月31日（经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额613878610.95483627404.550
负债总额280564242.77208010681.990
3其中：银行贷款总额19672943.4140000000.00
流动负债总额279384129.59201450408.960
资产负债率45.70%43.01%
净资产333314368.18275616722.560
项目2022年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入242039731.73216783359.380
利润总额23667053.5812923888.06
净利润22492510.929518653.28
3、金东唐设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。
（三）成都通宇航空设备制造有限公司
1、基本情况
公司名称成都通宇航空设备制造有限公司
统一社会信用代码 91510105083320914H公司住所四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港街道空港一路936号公司类型有限责任公司注册资本7200万元法定代表人陈征宇成立日期2013年11月18日
经营范围 机械设备生产、加工；模具制造；3D打印服务；3D打印设备租赁。
与本公司的关系通宇航空为本公司全资子公司。
信用等级 B级
2、主要财务数据：
单位：元
项目2022年12月31日（经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额651115514.24416501397.950
负债总额363891818.02193786940.440
其中：银行贷款总额59838000.0017000000.00
流动负债总额338814251.14187712928.490
资产负债率55.89%46.53%
净资产287223696.22222714457.51
项目2022年度（经审计）2021年度（经审计）
4营业收入197740681.89155526117.91
利润总额72828021.9864468515.58
净利润62452561.3454663173.52
3、通宇航空设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。
（四）嘉兴市云达智能科技有限公司
1、基本情况
公司名称嘉兴市云达智能科技有限公司
统一社会信用代码 91330401MA29GKB354公司住所浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路68号公司类型有限责任公司注册资本9000万元法定代表人郑谦成立日期2017年07月24日
电子专用设备制造，电工机械专用设备制造，半导体期间专用设备制造，工业机器人制造，电子测量仪器制造，电子专用设备销售，机械设备销售，半导体器件专用设备销售，工业机器人销售，电子测量仪器销售，经营范围机械设备租赁，专用设备修理，工业机器人暗转、维修，机械设备研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系嘉兴云达为金东唐100%全资子公司，为本公司全资孙公司。
信用等级 B级
2、主要财务数据：
单位：元
项目2021年12月31日（经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额292520465.47232800232.460
负债总额268943012.05191897776.47
其中：银行贷款总额48162420.4230000000.00
流动负债总额265412112.1187738563.96
资产负债率91.94%82.43%
净资产23577453.4240902455.990
项目2022年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入102477872.9768896799.220
利润总额-17325002.57-20990868.670
5净利润-17325002.57-20990868.670
3、2022年8月，嘉兴云达以其自有的土地及厂房作为抵押，用于其向中国农业银
行申请固定资产6600万元银行授信，贷款期限1年。除此之外，嘉兴云达无其他抵押、担保事项，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
（五）山东海富光子科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称山东海富光子科技股份有限公司
统一社会信用代码 91371000596561166J公司住所山东省威海市火炬高技术产业开发区定海路39号
公司类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本10231.2385万元人民币法定代表人张洪宇成立日期2012年05月18日
光纤激光器、光纤及光纤器件、光纤放大器、光纤探测及激光雷达系统、
激光器、光电子器件、嵌入式计算机软硬件的研发、生产和销售;光机电系
列设备、激光设备的研制、生产、销售及技术服务;自动化控制系统、数控经营范围
装置、电源的生产、销售及技术服务;软件开发;备案范围内的货物和技术进出口。（依法禁止的项目除外依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系海富光子为本公司控股子公司。
信用等级 B级
2、主要财务数据：
单位：元
项目2022年12月31日（经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额165440506.51118442006.84
负债总额82879558.2190598612.31
其中：银行贷款总额28419547.6427190806.42
流动负债总额34062945.6143150782.93
资产负债率50.10%76.49%
净资产82560948.3027843394.53
项目2022年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入35709213.2722445762.91
利润总额-3063375.73-42484048.06
净利润-3063375.73-42484048.06
63、2022年5月，子公司海富光子以自有房产作为抵押，用于向威海商业银行申请
3000万元银行授信额，贷款期限1年。除此之外，海富光子无其他抵押、担保事项，
无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于失信被执行人。
（六）东莞光韵达光电科技有限公司
1、基本情况
公司名称东莞光韵达光电科技有限公司统一社会信用代码914419005958621866公司住所东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路12号公司类型有限责任公司注册资本1000万元人民币法定代表人侯若洪成立日期2012年5月14日
从事激光应用技术的研究与开发，提供激光切割、激光钻孔、激光焊接、激光表面处理、激光快速成型，生产和销售激光三维电路成型产品、激光快速成型产品、精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零
经营范围件与相关电子新装联产品；货物及技术进出口业务；自有房产出租、停车场服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系东莞光韵达为本公司全资子公司。
信用等级 B级
2、主要财务数据：
单位：元
项目2022年12月31日（经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额110976451.31119919156.20
负债总额97946605.22109982242.62
其中：银行贷款总额
流动负债总额97946605.22109982242.62
资产负债率88.26%91.71%
净资产13029846.099936913.58
项目2022年度（经审计）2021年度（经审计）
营业收入64233470.5165590105.90
利润总额3093477.428171984.92
净利润3092932.517279547.02
73、东莞光韵达设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
根据子公司的实际经营需要，2023年度公司为合并报表范围内的上述各子公司向银行等金融机构申请综合授信等融资事项提供连带责任保证。截至本公告披露日，上述子公司尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金额、担保期限、担保方式等具体担保内容以实际签署的担保协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为17724.7万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1510380032.82元的11.74%，全部为公司对全资子公司或孙公司提供的担保。若上述担保事项实施后，公司累计对外担保余额不超过72724.7万元，占最近一期经审计的上市公司股东净资产1510380032.82元的48.15%。公司及合并报表范围内子公司不存在违规担保和逾期担保。
六、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等融资
事项提供担保，有助于提高合并报表范围内的子公司融资能力，提高融资效率，满足其经营发展中的资金需求，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保公司经营状况良好，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司2023年度为子公司提供担保预计事项，并将本议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等融
资事项提供担保，是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司
2023年度为子公司提供担保预计事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信等融资
事项提供担保，积极支持子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司
8整体发展需要。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理
风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度为子公司提供担保预计事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日
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