青松建化:青松建化控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（028）66269699附表2
关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上市上市公司核2022年期初2022年度占用2022年度占资金占用方2022年度偿还2022年期末占非经营性资金占用公司的关联关算的会计科占用资金余累计发生金额用资金的利占用形成原因占用性质名称累计发生金额用资金余额
系目额(不含利息)息(如有)现大股东及其附属无非经营性占用企业
小计/////前大股东及其附属无非经营性占用企业
小计/////
总计/////上市公司核2022年期初2022年度往来2022年度往往来方与上市2022年度偿还2022年期末往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因往来性质公司的关系累计发生金额来资金余额目额（不含利息）息（如有）大股东及其附属企无经营性往来业上市公司的子公司喀什青松新型建材有限责上市公司的附
其他应收款3570.412242.936.141726.164093.32集团资金周转非经营性往来及其附属企业任公司属企业上市公司的子公司阿拉尔青松化工有限责任上市公司的附
其他应收款179843.2597247.0193666.07183424.19集团资金周转非经营性往来及其附属企业公司属企业上市公司的子公司哈密青松建材有限责任公上市公司的附
其他应收款4061.8018483.2322462.4882.55集团资金周转非经营性往来及其附属企业司属企业上市公司的子公司阿拉尔青松环保建材有限上市公司的附
其他应收款1886.341255.66110.261497.001755.26集团资金周转非经营性往来及其附属企业责任公司属企业上市公司的子公司阿克苏三五九建材有限公上市公司的附
其他应收款438.346090.8733.255977.53584.93集团资金周转非经营性往来及其附属企业司属企业上市公司的子公司伊犁青松建材有限责任公上市公司的附
其他应收款1137.3629754.7930892.15集团资金周转非经营性往来及其附属企业司属企业上市公司的子公司克州青松商品混凝土有限上市公司的附
其他应收款1405.256710.3673.685282.542906.75集团资金周转非经营性往来及其附属企业责任公司属企业上市公司的子公司新疆青松建材有限责任公上市公司的附
其他应收款7675.4224625.13109.6724289.288120.94集团资金周转非经营性往来及其附属企业司属企业上市公司的子公司乌苏青松水泥有限责任公上市公司的附
其他应收款4867.1010635.41120.0210581.535041.00集团资金周转非经营性往来及其附属企业司属企业上市公司的子公司和布克赛尔县青松南岗屯上市公司的附
其他应收款591.808689.3571.847811.081541.91集团资金周转非经营性往来及其附属企业南建材有限责任公司属企业上市公司的子公司阿拉尔市青松商品混凝土上市公司的附
其他应收款2242.0832176.38184.2927283.447319.31集团资金周转非经营性往来及其附属企业有限责任公司属企业上市公司的子公司阿克苏青松新型建材有限上市公司的附
其他应收款1053.543861.2939.682463.942490.57集团资金周转非经营性往来及其附属企业责任公司属企业上市公司的子公司阿克苏青松商品混凝土有上市公司的附
其他应收款13297.785.9611550.431753.31集团资金周转非经营性往来及其附属企业限责任公司属企业上市公司的子公司新疆启越房地产开发有限上市公司的附
其他应收款58985.82507.8839323.8820169.82集团资金周转非经营性往来及其附属企业责任公司属企业上市公司的子公司新疆三五九新材料有限公上市公司的附
其他应收款6092.757.925558.29542.38集团资金周转非经营性往来及其附属企业司属企业其他关联方及其附新疆塔里木建筑安装工程
联营企业应收账款2624.634435.426197.17862.88购销往来经营性往来
属企业（集团）有限责任公司其他关联方及其附新疆塔建三五九建工有限
联营企业预付款项5.014.9910.00购销往来经营性往来属企业责任公司其他关联方及其附新疆西域北控环境工程有
联营企业其他应收款23455.4923455.49资金周转非经营性往来属企业限公司其他关联方及其附塔城南岗建材有限责任公
联营企业其他应收款40.0040.00购销往来经营性往来属企业司其他关联方及其附新疆塔建三五九建工有限其他反映占
联营企业385.07385.07股利分红经营性往来属企业责任公司用实质科目其他关联方及其附新疆西建青松建设有限责其他反映占
联营企业353.92353.92股利分红经营性往来属企业任公司用实质科目其他关联方及其附新疆塔里木建筑安装工程其他反映占
联营企业594.00594.00股利分红经营性往来
属企业（集团）有限责任公司用实质科目其他关联方及其附新疆塔建三五九建工有限其他反映占
联营企业281.12281.12股利分红经营性往来属企业责任公司用实质科目其他关联方及其附伊犁青松南岗商品混凝土其他反映占非经营性往来属企业有限责任公司用实质科目
总计///235957.44325186.131270.59320620.42241793.73//