通富微电:2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2023-018
通富微电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票175332356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为327170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2389.36万元后的募集资金为324780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇
川支行32050164273600002187账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用245.91万元后，本次募集资金净额为324534.90万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第
110ZC00405号《验资报告》验证。
2、2022年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行
人民币普通股（A股）184199721股，每股发行价格为14.62元，应募集资金总额为人民币269299.99万元，扣除承销费和保荐费1367.32万元（含增值税）后的募集资金为人民币267932.67万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的512902062410666号账户内131000.00万
1元，在中国建设银行股份有限公司南通崇川支行开立的32050164273600003056号账号
内136932.67万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币269299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1462.78万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币267837.21万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第
110C000593号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况
（1）以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目187778.68万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95514.90万元，另外支付为募投项目开立信用证的保证金
20860.00万元；募集资金累计理财收益3803.13万元，累计利息扣除手续费净额891.79万元；尚未使用的金额为25076.24万元（其中：存放在公司银行募集资金专户25030.46万元，存放在公司银行协定账户45.78万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投资项目43919.82万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目231698.50万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款
95514.90万元。
综上，截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目231698.50万元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95514.90万元；募集资金累计理财收益3803.13万元，累计利息扣除手续费净额1065.18万元；尚未使用的金额为2189.82万元。
2、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投资项目9847.52万元（全部系以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金），补充流动资金及偿还银行贷款80187.21万元。
2综上，截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目9847.52万元，累计补
充流动资金及偿还银行贷款80187.21万元；募集资金累计利息扣除手续费净额494.34万元；尚未使用的金额为178392.28万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年11月21日经本公司第七届董事会第十九次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户单位开户银行银行账号账户类别存储余额
通富微电招商银行南通分行512902062410112募集资金专户8501548.13
南通通富国开银行江苏分行32101560028267790000募集资金专户139471.25建设银行南通崇川
通富微电32050164273600002187募集资金专户3365100.62支行
通富微电中国银行南通分行467675385217募集资金专户2991619.88通富超威中国银行苏州工业
484575451753募集资金专户426.12
苏州园区分行
通富微电工商银行南通分行111182229100678068募集资金专户--
合计14998166.00
说明：上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金690.00万元。
2、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况
3截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户单开户银行银行账号账户类别存储余额
南通位通富工商银行南通分行1111822229100755187募集资金专户426786481.04建设银行南通崇川
通富微电32050164273600003056募集资金专户895161094.93支行
通富微电招商银行南通分行551905209810666募集资金专户460859420.49
通富微电中国银行南通分行548278415101募集资金专户1115780.79
合计1783922777.25
说明：上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入494.47万元、手续费0.13万元，净额494.34万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况不适用。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2022年，本公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表通富微电子股份有限公司董事会
2023年3月28日
42022年度募集资金使用情况对照表
1、2020年度非公开发行募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额324534.90本年度投入募集资金总额43919.82报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额327213.40累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已性变更项调整后投资截至期末累截至期末投资进度项目达到预是否达是募集资金承诺本年度投入金本年度实
承诺投资项目目(含总额计投入金额(%)定可使用状到预计否投资总额额现的效益
部分变(1)(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益发
更)生重大变化车载品智能封装测2022年12否103000.00103000.0043811.46105450.08102.38不适用不适用否试中心建设月集成电路封装测试
否145000.0042.0076061.79100.052022年6月1254.15否否
二期工程76020.00
5高性能中央处理器
等集成电路封装测否50000.0050000.0066.3750186.63100.372022年6月3592.55否否试项目补充流动资金及偿
否102000.0095514.90-95514.90100.00不适用不适用不适用否还银行贷款
合计—400000.00324534.9043919.82327213.40
未达到计划进度或预计收益的情况和原因受宏观经济、中美贸易及行业周期影响，本期募投项目集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
经本公司2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至2020年10月募集资金投资项目先期投入及置换情况31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为48194.76万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2020）第 110ZA09948 号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用
车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测
项目实施出现募集资金结余的金额及原因试项目实施出现募集资金结余2189.82万元。产生结余，主要是由于公司严控各项支出，节约了部分募集资金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。结余资金将用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金除支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
2022年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
62022年度募集资金使用情况对照表
2、2022年度非公开发行募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额267837.21本年度投入募集资金总额90034.73报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额90034.73累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末项目可更项调整后投资投资进度项目达到预本年度行性是承诺投资项目募集资金承截至期末累计
总额本年度投入金额(%)定可使用状实现的是否达到预计效益否发生
目(含诺投资总额投入金额(2)
(1)(3)＝态日期效益重大变部分
(2)/(1)化变
更)高性能计算产品封装测
否82856.0046000.003374.303374.307.342025年12月不适用不适用否试产业化项目
5G 等新一代
通信用产品
否90850.0090850.001565.351565.351.722025年12月不适用不适用否封装测试项目功率器件封
装测试扩产否50800.0050800.004907.874907.879.662025年12月不适用不适用否项目
7补充流动资
金及偿还银否165000.0080187.2180187.2180187.21100.00不适用不适用不适用否行贷款
合计—389506.00267837.2190034.7390034.73未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至2022年10月31日公司以自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目投资额为9847.52万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字
（2022）第 110A017033 号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过15亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低用闲置募集资金进行现金管理情况
风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内15亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。2022年，本公司未使用募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存在于公司募集资金专户中。
2022年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
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